前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金C类(006713)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8065

累计净值:1.8065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,133 25,589,903.00 27.33
2 600519 贵州茅台 15,133 25,589,903.00 27.33
3 000858 五粮液 46,000 7,524,220.00 8.03
4 000858 五粮液 46,000 7,524,220.00 8.03
5 002594 比亚迪 17,200 4,442,244.00 4.74
6 002594 比亚迪 17,200 4,442,244.00 4.74
7 600600 青岛啤酒 33,700 3,492,331.00 3.73
8 600600 青岛啤酒 33,700 3,492,331.00 3.73
9 600872 中炬高新 89,700 3,300,063.00 3.52
10 600872 中炬高新 89,700 3,300,063.00 3.52
11 603288 海天味业 66,758 3,127,612.30 3.34
12 603288 海天味业 66,758 3,127,612.30 3.34
13 601888 中国中免 27,372 3,025,427.16 3.23
14 601888 中国中免 27,372 3,025,427.16 3.23
15 000568 泸州老窖 13,068 2,738,660.76 2.92
16 000568 泸州老窖 13,068 2,738,660.76 2.92
17 002714 牧原股份 64,900 2,735,535.00 2.92
18 002714 牧原股份 64,900 2,735,535.00 2.92
19 600809 山西汾酒 14,600 2,702,022.00 2.89
20 600809 山西汾酒 14,600 2,702,022.00 2.89
21 000625 长安汽车 199,156 2,575,087.08 2.75
22 000625 长安汽车 199,156 2,575,087.08 2.75
23 600132 重庆啤酒 25,000 2,304,000.00 2.46
24 600132 重庆啤酒 25,000 2,304,000.00 2.46
25 000596 古井贡酒 9,100 2,251,158.00 2.40
26 000596 古井贡酒 9,100 2,251,158.00 2.40
27 600887 伊利股份 71,200 2,016,384.00 2.15
28 600887 伊利股份 71,200 2,016,384.00 2.15
29 002304 洋河股份 13,217 1,736,052.95 1.85
30 002304 洋河股份 13,217 1,736,052.95 1.85
31 002311 海大集团 34,707 1,625,675.88 1.74
32 002311 海大集团 34,707 1,625,675.88 1.74
33 603345 安井食品 10,500 1,541,400.00 1.65
34 603345 安井食品 10,500 1,541,400.00 1.65
35 300498 温氏股份 61,800 1,134,030.00 1.21
36 300498 温氏股份 61,800 1,134,030.00 1.21
37 600690 海尔智家 46,400 1,089,472.00 1.16
38 600690 海尔智家 46,400 1,089,472.00 1.16
39 603605 珀莱雅 8,832 992,716.80 1.06
40 603605 珀莱雅 8,832 992,716.80 1.06
41 603517 绝味食品 24,700 917,605.00 0.98
42 603517 绝味食品 24,700 917,605.00 0.98
43 600298 安琪酵母 24,300 879,903.00 0.94
44 600298 安琪酵母 24,300 879,903.00 0.94
45 600009 上海机场 18,900 858,438.00 0.92
46 600009 上海机场 18,900 858,438.00 0.92
47 600702 舍得酒业 6,100 756,095.00 0.81
48 600702 舍得酒业 6,100 756,095.00 0.81
49 000651 格力电器 20,600 752,106.00 0.80
50 000651 格力电器 20,600 752,106.00 0.80
51 000729 燕京啤酒 52,300 652,181.00 0.70
52 000729 燕京啤酒 52,300 652,181.00 0.70
53 600438 通威股份 17,900 614,149.00 0.66
54 600438 通威股份 17,900 614,149.00 0.66
55 600660 福耀玻璃 15,000 537,750.00 0.57
56 600660 福耀玻璃 15,000 537,750.00 0.57
57 601633 长城汽车 19,900 500,883.00 0.53
58 601633 长城汽车 19,900 500,883.00 0.53
59 603369 今世缘 9,200 485,760.00 0.52
60 603369 今世缘 9,200 485,760.00 0.52
61 300999 金龙鱼 11,200 447,888.00 0.48
62 300999 金龙鱼 11,200 447,888.00 0.48
63 000895 双汇发展 18,097 443,195.53 0.47
64 000895 双汇发展 18,097 443,195.53 0.47
65 600741 华域汽车 22,200 409,812.00 0.44
66 600741 华域汽车 22,200 409,812.00 0.44
67 000876 新希望 30,100 351,568.00 0.38
68 000876 新希望 30,100 351,568.00 0.38
69 002568 百润股份 8,640 314,064.00 0.34
70 002568 百润股份 8,640 314,064.00 0.34
71 600754 锦江酒店 6,400 270,976.00 0.29
72 600754 锦江酒店 6,400 270,976.00 0.29
73 603939 益丰药房 7,095 262,515.00 0.28
74 603939 益丰药房 7,095 262,515.00 0.28
75 603589 口子窖 5,300 261,555.00 0.28
76 603589 口子窖 5,300 261,555.00 0.28
77 600779 水井坊 4,058 239,381.42 0.26
78 600779 水井坊 4,058 239,381.42 0.26
79 000799 酒鬼酒 2,300 207,345.00 0.22
80 000799 酒鬼酒 2,300 207,345.00 0.22
81 601966 玲珑轮胎 9,137 203,024.14 0.22
82 601966 玲珑轮胎 9,137 203,024.14 0.22
83 002508 老板电器 6,900 174,501.00 0.19
84 002508 老板电器 6,900 174,501.00 0.19
85 603233 大参林 5,971 167,247.71 0.18
86 603233 大参林 5,971 167,247.71 0.18
87 300957 贝泰妮 1,123 99,812.24 0.11
88 300957 贝泰妮 1,123 99,812.24 0.11
89 603816 顾家家居 2,590 98,808.50 0.11
90 603816 顾家家居 2,590 98,808.50 0.11
91 688539 高华科技 1,653 71,888.97 0.08
92 688539 高华科技 1,653 71,888.97 0.08
93 688522 纳睿雷达 992 51,088.00 0.05
94 688522 纳睿雷达 992 51,088.00 0.05
95 688361 中科飞测 107 6,919.69 0.01
96 688361 中科飞测 107 6,919.69 0.01
97 688478 晶升股份 157 6,652.09 0.01
98 688478 晶升股份 157 6,652.09 0.01
99 688469 中芯集成 1,208 6,535.28 0.01
100 688469 中芯集成 1,208 6,535.28 0.01
101 688562 航天软件 238 5,309.78 0.01
102 688562 航天软件 238 5,309.78 0.01
103 688629 华丰科技 250 4,647.50 0.00
104 688629 华丰科技 250 4,647.50 0.00
105 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
106 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
107 688443 智翔金泰 156 4,600.44 0.00
108 688443 智翔金泰 156 4,600.44 0.00
109 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
110 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
111 688352 颀中科技 347 4,188.29 0.00
112 688352 颀中科技 347 4,188.29 0.00
113 688146 中船特气 108 4,118.04 0.00
114 688146 中船特气 108 4,118.04 0.00
115 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
116 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
117 688582 芯动联科 96 3,905.28 0.00
118 688582 芯动联科 96 3,905.28 0.00
119 688523 航天环宇 158 3,768.30 0.00
120 688523 航天环宇 158 3,768.30 0.00
121 688512 慧智微 188 3,602.08 0.00
122 688512 慧智微 188 3,602.08 0.00
123 688433 华曙高科 114 3,591.00 0.00
124 688433 华曙高科 114 3,591.00 0.00
125 688334 西高院 203 3,290.63 0.00
126 688334 西高院 203 3,290.63 0.00
127 688543 国科军工 62 3,289.10 0.00
128 688543 国科军工 62 3,289.10 0.00
129 688479 友车科技 83 2,447.67 0.00
130 688479 友车科技 83 2,447.67 0.00
131 603135 中重科技 128 2,289.92 0.00
132 603135 中重科技 128 2,289.92 0.00
133 688631 莱斯信息 70 2,090.90 0.00
134 688631 莱斯信息 70 2,090.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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