国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4568

累计净值:1.5068 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 19,400 2,988,182.00 9.17
2 600519 贵州茅台 2,009 2,938,925.92 9.02
3 600276 恒瑞医药 28,437 2,624,735.10 8.06
4 688111 金山办公 7,644 2,611,037.52 8.02
5 600009 上海机场 35,600 2,565,692.00 7.88
6 601100 恒立液压 31,500 2,526,300.00 7.76
7 300760 迈瑞医疗 8,200 2,506,740.00 7.70
8 000858 五粮液 14,600 2,498,352.00 7.67
9 000333 美的集团 29,100 1,739,889.00 5.34
10 600031 三一重工 81,300 1,525,188.00 4.68
11 300750 宁德时代 6,300 1,098,468.00 3.37
12 000002 万科A 39,341 1,028,373.74 3.16
13 002007 华兰生物 16,900 846,859.00 2.60
14 300142 沃森生物 14,600 764,456.00 2.35
15 002352 顺丰控股 8,000 437,600.00 1.34
16 688300 联瑞新材 3,164 217,619.92 0.67
17 600797 浙大网新 13,100 107,944.00 0.33
18 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
19 300843 胜蓝股份 376 3,763.76 0.01
20 300845 捷安高科 188 3,314.44 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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