国投瑞银先进制造混合型证券投资基金(006736)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0358

累计净值:2.0358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施成 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.871亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,378,309 315,343,316.11 8.87
2 002709 天赐材料 7,251,792 298,701,312.48 8.41
3 002756 永兴材料 4,405,164 275,807,318.04 7.76
4 603799 华友钴业 6,003,389 275,615,588.99 7.76
5 002738 中矿资源 5,375,502 273,828,071.88 7.71
6 002466 天齐锂业 3,909,597 273,319,926.27 7.69
7 603659 璞泰来 7,108,900 271,702,158.00 7.65
8 300014 亿纬锂能 4,110,923 248,710,841.50 7.00
9 002850 科达利 1,575,662 208,381,299.50 5.86
10 002192 融捷股份 2,661,077 177,839,775.91 5.00
11 002240 盛新锂能 4,232,566 134,891,878.42 3.80
12 300037 新宙邦 2,595,597 134,685,528.33 3.79
13 002176 江特电机 9,704,176 115,673,777.92 3.26
14 600338 西藏珠峰 5,275,800 96,336,108.00 2.71
15 000762 西藏矿业 1,803,252 53,430,356.76 1.50
16 002460 赣锋锂业 854,180 52,070,812.80 1.47
17 300769 德方纳米 378,747 41,749,281.81 1.17
18 600773 西藏城投 2,481,532 31,267,303.20 0.88
19 002384 东山精密 875,400 22,672,860.00 0.64
20 300124 汇川技术 147,248 9,454,794.08 0.27
21 002472 双环传动 125,100 4,541,130.00 0.13
22 002920 德赛西威 24,000 3,739,440.00 0.11
23 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
24 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
25 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
26 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
27 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
28 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
29 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
30 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
31 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
32 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
33 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
34 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
35 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
36 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
37 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
38 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
39 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
40 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
41 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
42 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
43 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
45 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
46 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
47 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
48 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
49 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
50 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
51 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
52 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
53 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
54 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
55 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
56 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
57 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
58 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
59 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
60 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
61 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
62 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
63 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
64 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
65 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
66 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
67 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
68 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
69 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
70 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
71 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
72 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
73 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
74 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
75 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
76 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
77 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
78 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
79 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
80 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
81 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
82 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
83 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
84 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
85 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
86 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
87 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
88 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
89 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
90 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
91 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
92 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
93 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
94 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
95 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
96 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
97 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
98 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
99 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
100 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
101 01772 赣锋锂业 148 6,972.75 0.00
102 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
103 06969 思摩尔国际 700 5,137.27 0.00
104 00189 东岳集团 868 4,689.63 0.00
105 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
106 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
107 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
108 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
109 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
110 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
111 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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