天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(006752)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8134

累计净值:0.8134 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘国江 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.667亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证综合债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03606 福耀玻璃 2,190,400 65,431,961.74 9.69
2 00700 腾讯控股 213,351 65,227,495.71 9.66
3 06049 保利物业 1,594,843 55,802,186.60 8.27
4 00388 香港交易所 187,171 50,942,049.56 7.55
5 600519 贵州茅台 26,800 45,318,800.00 6.71
6 03690 美团-W 389,989 43,974,439.72 6.51
7 02331 李宁 851,940 33,107,629.68 4.90
8 02319 蒙牛乳业 1,148,411 31,234,953.23 4.63
9 06690 海尔智家 1,347,908 30,633,644.97 4.54
10 00291 华润啤酒 573,797 27,297,914.88 4.04
11 06618 京东健康 589,300 26,867,313.16 3.98
12 01458 周黑鸭 8,622,500 24,405,801.73 3.62
13 02313 申洲国际 346,233 23,861,687.63 3.53
14 09922 九毛九 1,140,000 13,495,574.45 2.00
15 01999 敏华控股 2,630,112 12,682,282.76 1.88
16 01515 华润医疗 1,710,000 9,475,280.66 1.40
17 01579 颐海国际 591,441 9,150,079.86 1.36
18 03998 波司登 2,782,000 8,464,329.59 1.25
19 00909 明源云 2,579,902 8,348,949.34 1.24
20 01368 特步国际 1,005,500 7,397,866.10 1.10
21 01951 锦欣生殖 1,734,500 6,620,581.64 0.98
22 00520 呷哺呷哺 1,700,500 5,769,603.32 0.85
23 09992 泡泡玛特 327,200 5,255,123.73 0.78
24 06100 同道猎聘 610,600 5,106,056.16 0.76
25 06098 碧桂园服务 530,271 4,947,660.48 0.73
26 02333 长城汽车 406,500 3,361,820.28 0.50
27 600195 中牧股份 269,300 3,145,424.00 0.47
28 01995 旭辉永升服务 1,063,547 2,990,735.64 0.44
29 01801 信达生物 96,000 2,619,898.37 0.39
30 00968 信义光能 270,000 2,252,858.13 0.33
31 01024 快手-W 13,100 646,773.58 0.10
32 688141 杰华特 8,205 320,815.50 0.05
33 688507 索辰科技 1,641 212,966.55 0.03
34 688531 日联科技 231 31,409.07 0.00
35 688146 中船特气 688 26,233.44 0.00
36 688352 颀中科技 1,909 23,041.63 0.00
37 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
38 601061 中信金属 2,029 15,379.82 0.00
39 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
40 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
41 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
42 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
43 601065 江盐集团 687 8,134.08 0.00
44 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
45 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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