泰康港股通大消费指数A (006786) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9015	累计净值：0.9015	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.380亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-09
业绩比较基准：中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

0.9015

累计净值：0.9015

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘伟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.380亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-09

业绩比较基准：中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	109,600	12,358,293.68	14.29
2	03690	美团-W	109,600	12,358,293.68	14.29
3	01211	比亚迪股份	27,500	6,338,612.50	7.33
4	01211	比亚迪股份	27,500	6,338,612.50	7.33
5	09987	百胜中国	10,400	4,234,322.23	4.90
6	09987	百胜中国	10,400	4,234,322.23	4.90
7	09633	农夫山泉	100,200	3,995,538.63	4.62
8	09633	农夫山泉	100,200	3,995,538.63	4.62
9	02015	理想汽车-W	31,100	3,885,269.82	4.49
10	02015	理想汽车-W	31,100	3,885,269.82	4.49
11	02269	药明生物	105,000	3,635,136.65	4.20
12	02269	药明生物	105,000	3,635,136.65	4.20
13	00669	创科实业	46,000	3,611,303.46	4.18
14	00669	创科实业	46,000	3,611,303.46	4.18
15	06160	百济神州	31,000	3,069,640.21	3.55
16	06160	百济神州	31,000	3,069,640.21	3.55
17	00027	银河娱乐	65,000	2,978,456.39	3.44
18	00027	银河娱乐	65,000	2,978,456.39	3.44
19	02020	安踏体育	35,200	2,597,918.36	3.00
20	02020	安踏体育	35,200	2,597,918.36	3.00
21	02331	李宁	65,500	2,545,425.43	2.94
22	02331	李宁	65,500	2,545,425.43	2.94
23	02319	蒙牛乳业	79,000	2,148,674.39	2.48
24	02319	蒙牛乳业	79,000	2,148,674.39	2.48
25	01928	金沙中国有限公司	80,400	1,979,196.03	2.29
26	01928	金沙中国有限公司	80,400	1,979,196.03	2.29
27	00291	华润啤酒	40,000	1,902,966.72	2.20
28	00291	华润啤酒	40,000	1,902,966.72	2.20
29	06690	海尔智家	71,200	1,618,148.66	1.87
30	06690	海尔智家	71,200	1,618,148.66	1.87
31	02313	申洲国际	22,400	1,543,763.31	1.78
32	02313	申洲国际	22,400	1,543,763.31	1.78
33	01093	石药集团	237,200	1,489,303.80	1.72
34	01093	石药集团	237,200	1,489,303.80	1.72
35	06618	京东健康	31,600	1,440,704.39	1.67
36	06618	京东健康	31,600	1,440,704.39	1.67
37	09868	小鹏汽车-W	30,000	1,382,970.00	1.60
38	09868	小鹏汽车-W	30,000	1,382,970.00	1.60
39	00175	吉利汽车	150,000	1,322,119.32	1.53
40	00175	吉利汽车	150,000	1,322,119.32	1.53
41	00322	康师傅控股	98,000	1,100,512.21	1.27
42	00322	康师傅控股	98,000	1,100,512.21	1.27
43	00168	青岛啤酒股份	16,000	1,050,319.62	1.21
44	00168	青岛啤酒股份	16,000	1,050,319.62	1.21
45	01801	信达生物	36,000	982,461.89	1.14
46	01801	信达生物	36,000	982,461.89	1.14
47	01929	周大福	74,400	965,821.99	1.12
48	01929	周大福	74,400	965,821.99	1.12
49	01177	中国生物制药	280,500	881,878.48	1.02
50	01177	中国生物制药	280,500	881,878.48	1.02
51	06862	海底捞	55,000	874,221.44	1.01
52	06862	海底捞	55,000	874,221.44	1.01
53	00288	万洲国际	223,000	853,246.39	0.99
54	00288	万洲国际	223,000	853,246.39	0.99
55	00881	中升控股	29,500	814,592.38	0.94
56	00881	中升控股	29,500	814,592.38	0.94
57	01876	百威亚太	42,700	795,244.63	0.92
58	01876	百威亚太	42,700	795,244.63	0.92
59	00151	中国旺旺	147,000	704,761.51	0.81
60	00151	中国旺旺	147,000	704,761.51	0.81
61	01066	威高股份	67,200	634,440.25	0.73
62	01066	威高股份	67,200	634,440.25	0.73
63	00241	阿里健康	134,000	581,898.46	0.67
64	00241	阿里健康	134,000	581,898.46	0.67
65	02359	药明康德	10,000	576,237.50	0.67
66	02359	药明康德	10,000	576,237.50	0.67
67	01044	恒安国际	18,000	547,656.12	0.63
68	01044	恒安国际	18,000	547,656.12	0.63
69	00780	同程旅行	33,200	501,387.48	0.58
70	00780	同程旅行	33,200	501,387.48	0.58
71	01585	雅迪控股	30,000	492,890.51	0.57
72	01585	雅迪控股	30,000	492,890.51	0.57
73	01548	金斯瑞生物科技	30,000	486,805.44	0.56
74	01548	金斯瑞生物科技	30,000	486,805.44	0.56
75	06110	滔搏	77,000	482,038.80	0.56
76	06110	滔搏	77,000	482,038.80	0.56
77	02333	长城汽车	57,500	475,534.23	0.55
78	02333	长城汽车	57,500	475,534.23	0.55
79	09688	再鼎医药	24,300	470,486.39	0.54
80	09688	再鼎医药	24,300	470,486.39	0.54
81	06186	中国飞鹤	112,000	450,221.27	0.52
82	06186	中国飞鹤	112,000	450,221.27	0.52
83	06969	思摩尔国际	45,000	330,253.24	0.38
84	06969	思摩尔国际	45,000	330,253.24	0.38
85	03998	波司登	108,000	328,593.67	0.38
86	03998	波司登	108,000	328,593.67	0.38
87	03692	翰森制药	28,000	325,274.54	0.38
88	03692	翰森制药	28,000	325,274.54	0.38
89	02367	巨子生物	9,800	314,432.06	0.36
90	02367	巨子生物	9,800	314,432.06	0.36
91	00656	复星国际	61,000	302,575.40	0.35
92	00656	复星国际	61,000	302,575.40	0.35
93	00853	微创医疗	22,700	296,353.88	0.34
94	00853	微创医疗	22,700	296,353.88	0.34
95	03320	华润医药	46,500	292,387.52	0.34
96	03320	华润医药	46,500	292,387.52	0.34
97	00973	L'OCCITANE	11,000	191,071.14	0.22
98	00973	L'OCCITANE	11,000	191,071.14	0.22
99	03799	达利食品	51,000	164,573.43	0.19
100	03799	达利食品	51,000	164,573.43	0.19