泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类(006809)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 251,200 | 14,127,683.94 | 14.67 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 251,200 | 14,127,683.94 | 14.67 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 4,763,000 | 13,788,966.92 | 14.32 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 4,763,000 | 13,788,966.92 | 14.32 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 2,914,000 | 13,621,314.08 | 14.14 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 2,914,000 | 13,621,314.08 | 14.14 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 3,480,000 | 13,411,489.87 | 13.92 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 3,480,000 | 13,411,489.87 | 13.92 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 304,000 | 9,978,036.35 | 10.36 |
| 10 | 03968 | 招商银行 | 304,000 | 9,978,036.35 | 10.36 |
| 11 | 02388 | 中银香港 | 280,000 | 6,182,797.88 | 6.42 |
| 12 | 02388 | 中银香港 | 280,000 | 6,182,797.88 | 6.42 |
| 13 | 01288 | 农业银行 | 2,036,000 | 5,781,625.94 | 6.00 |
| 14 | 01288 | 农业银行 | 2,036,000 | 5,781,625.94 | 6.00 |
| 15 | 00011 | 恒生银行 | 50,600 | 5,201,718.96 | 5.40 |
| 16 | 00011 | 恒生银行 | 50,600 | 5,201,718.96 | 5.40 |
| 17 | 01658 | 邮储银行 | 789,000 | 3,506,271.50 | 3.64 |
| 18 | 01658 | 邮储银行 | 789,000 | 3,506,271.50 | 3.64 |
| 19 | 00998 | 中信银行 | 690,000 | 2,341,091.62 | 2.43 |
| 20 | 00998 | 中信银行 | 690,000 | 2,341,091.62 | 2.43 |
| 21 | 01988 | 民生银行 | 441,000 | 1,179,120.22 | 1.22 |
| 22 | 01988 | 民生银行 | 441,000 | 1,179,120.22 | 1.22 |
| 23 | 00023 | 东亚银行 | 88,400 | 881,862.81 | 0.92 |
| 24 | 00023 | 东亚银行 | 88,400 | 881,862.81 | 0.92 |
| 25 | 06818 | 中国光大银行 | 335,000 | 694,942.43 | 0.72 |
| 26 | 06818 | 中国光大银行 | 335,000 | 694,942.43 | 0.72 |
