泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金A类(006816)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7622

累计净值:0.7622 净值更新日期:2022-01-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00016 新鸿基地产 21,500 2,069,840.60 8.24
2 00016 新鸿基地产 21,500 2,069,840.60 8.24
3 06098 碧桂园服务 29,000 2,024,533.85 8.06
4 06098 碧桂园服务 29,000 2,024,533.85 8.06
5 01113 长实集团 37,500 1,672,480.80 6.66
6 01113 长实集团 37,500 1,672,480.80 6.66
7 01109 华润置地 54,000 1,413,121.46 5.63
8 01109 华润置地 54,000 1,413,121.46 5.63
9 01997 九龙仓置业 27,000 1,014,347.12 4.04
10 01997 九龙仓置业 27,000 1,014,347.12 4.04
11 00960 龙湖集团 27,000 977,277.96 3.89
12 00960 龙湖集团 27,000 977,277.96 3.89
13 00688 中国海外发展 64,500 946,723.98 3.77
14 00688 中国海外发展 64,500 946,723.98 3.77
15 02007 碧桂园 130,000 941,082.48 3.75
16 02007 碧桂园 130,000 941,082.48 3.75
17 01918 融创中国 41,000 909,172.21 3.62
18 01918 融创中国 41,000 909,172.21 3.62
19 00017 新世界发展 23,000 772,211.84 3.08
20 00017 新世界发展 23,000 772,211.84 3.08
21 06666 恒大物业 79,500 644,966.01 2.57
22 06666 恒大物业 79,500 644,966.01 2.57
23 00012 恒基地产 21,000 643,031.42 2.56
24 00012 恒基地产 21,000 643,031.42 2.56
25 02202 万科企业 27,800 562,103.32 2.24
26 02202 万科企业 27,800 562,103.32 2.24
27 00083 信和置业 54,000 549,971.60 2.19
28 00083 信和置业 54,000 549,971.60 2.19
29 00004 九龙仓集团 22,000 541,850.50 2.16
30 00004 九龙仓集团 22,000 541,850.50 2.16
31 00101 恒隆地产 33,000 517,869.95 2.06
32 00101 恒隆地产 33,000 517,869.95 2.06
33 00754 合生创展集团 16,100 476,914.97 1.90
34 00754 合生创展集团 16,100 476,914.97 1.90
35 01209 华润万象生活 10,000 442,250.52 1.76
36 01209 华润万象生活 10,000 442,250.52 1.76
37 01972 太古地产 17,200 331,317.61 1.32
38 01972 太古地产 17,200 331,317.61 1.32
39 00813 世茂集团 20,500 324,777.47 1.29
40 00813 世茂集团 20,500 324,777.47 1.29
41 02869 绿城服务 32,000 321,116.31 1.28
42 02869 绿城服务 32,000 321,116.31 1.28
43 00873 世茂服务 14,000 312,778.87 1.25
44 00873 世茂服务 14,000 312,778.87 1.25
45 01516 融创服务 13,000 312,071.60 1.24
46 01516 融创服务 13,000 312,071.60 1.24
47 00884 旭辉控股集团 60,000 302,544.29 1.21
48 00884 旭辉控股集团 60,000 302,544.29 1.21
49 00817 中国金茂 130,000 281,243.04 1.12
50 00817 中国金茂 130,000 281,243.04 1.12
51 03319 雅生活服务 8,250 265,319.11 1.06
52 03319 雅生活服务 8,250 265,319.11 1.06
53 01638 佳兆业集团 103,000 251,970.47 1.00
54 01638 佳兆业集团 103,000 251,970.47 1.00
55 03333 中国恒大 29,000 244,198.84 0.97
56 03333 中国恒大 29,000 244,198.84 0.97
57 03380 龙光集团 24,000 232,050.47 0.92
58 03380 龙光集团 24,000 232,050.47 0.92
59 00014 希慎兴业 9,000 231,775.88 0.92
60 00014 希慎兴业 9,000 231,775.88 0.92
61 01030 新城发展 36,000 220,467.92 0.88
62 01030 新城发展 36,000 220,467.92 0.88
63 00010 恒隆集团 13,000 214,177.39 0.85
64 00010 恒隆集团 13,000 214,177.39 0.85
65 03900 绿城中国 21,500 213,961.05 0.85
66 03900 绿城中国 21,500 213,961.05 0.85
67 00123 越秀地产 31,400 213,721.41 0.85
68 00123 越秀地产 31,400 213,721.41 0.85
69 02777 富力地产 27,200 200,524.62 0.80
70 02777 富力地产 27,200 200,524.62 0.80
71 01995 旭辉永升服务 12,000 192,510.03 0.77
72 01995 旭辉永升服务 12,000 192,510.03 0.77
73 03383 雅居乐集团 22,000 184,155.95 0.73
74 03383 雅居乐集团 22,000 184,155.95 0.73
75 00683 嘉里建设 8,500 181,060.61 0.72
76 00683 嘉里建设 8,500 181,060.61 0.72
77 01813 合景泰富集团 18,500 160,092.19 0.64
78 01813 合景泰富集团 18,500 160,092.19 0.64
79 01238 宝龙地产 24,000 133,199.37 0.53
80 01238 宝龙地产 24,000 133,199.37 0.53
81 06158 正荣地产 32,000 115,559.27 0.46
82 06158 正荣地产 32,000 115,559.27 0.46
83 02669 中海物业 15,000 103,593.96 0.41
84 02669 中海物业 15,000 103,593.96 0.41
85 03883 中国奥园 19,000 103,552.36 0.41
86 03883 中国奥园 19,000 103,552.36 0.41
87 00604 深圳控股 52,000 103,410.90 0.41
88 00604 深圳控股 52,000 103,410.90 0.41
89 00087 太古股份公司B 12,500 90,800.73 0.36
90 00087 太古股份公司B 12,500 90,800.73 0.36
91 01233 时代中国控股 11,000 81,277.57 0.32
92 01233 时代中国控股 11,000 81,277.57 0.32
93 00535 金地商置 96,000 79,080.88 0.32
94 00535 金地商置 96,000 79,080.88 0.32
95 03990 美的置业 3,600 49,245.82 0.20
96 03990 美的置业 3,600 49,245.82 0.20
97 02772 中梁控股 10,500 41,849.46 0.17
98 02772 中梁控股 10,500 41,849.46 0.17
99 09993 金辉控股 8,000 29,555.48 0.12
100 09993 金辉控股 8,000 29,555.48 0.12

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