中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.0770 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2020-01-18) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 2.68
2 002821 凯莱英 8,500 833,680.00 2.20
3 300595 欧普康视 20,000 712,000.00 1.88
4 600763 通策医疗 8,000 708,720.00 1.87
5 000975 银泰资源 51,500 679,285.00 1.79
6 600547 山东黄金 15,000 617,550.00 1.63
7 600489 中金黄金 60,000 616,200.00 1.63
8 002832 比音勒芬 12,500 595,875.00 1.57
9 300357 我武生物 15,000 508,800.00 1.34
10 002237 恒邦股份 30,000 501,300.00 1.32
11 603127 昭衍新药 10,000 481,800.00 1.27
12 603456 九洲药业 50,000 417,500.00 1.10
13 300142 沃森生物 5,000 141,800.00 0.37
14 603871 嘉友国际 2,000 60,000.00 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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