中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2228

累计净值:1.2228 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2020-07-21) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 26,800 1,268,444.00 3.96
2 000661 长春高新 2,800 1,251,600.00 3.91
3 300685 艾德生物 14,000 935,480.00 2.92
4 002821 凯莱英 7,000 906,500.00 2.83
5 000975 银泰黄金 65,000 884,650.00 2.76
6 600547 山东黄金 27,000 880,740.00 2.75
7 603939 益丰药房 10,000 732,200.00 2.29
8 603456 九洲药业 50,000 697,000.00 2.18
9 300003 乐普医疗 20,500 678,140.00 2.12
10 300357 我武生物 15,200 671,080.00 2.10
11 300601 康泰生物 6,700 588,193.00 1.84
12 600763 通策医疗 5,000 512,650.00 1.60
13 300347 泰格医药 7,200 454,680.00 1.42
14 600489 中金黄金 50,000 424,000.00 1.32
15 600276 恒瑞医药 4,800 420,096.00 1.31
16 600893 航发动力 16,400 355,552.00 1.11
17 300122 智飞生物 7,000 347,620.00 1.09
18 002466 天齐锂业 10,000 301,800.00 0.94
19 603259 药明康德 3,000 276,360.00 0.86
20 300759 康龙化成 1,300 67,002.00 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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