中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2021

累计净值:1.2021 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮,周紫光 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.406亿份(2020-10-28) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 21,500 1,490,810.00 6.14
2 600276 恒瑞医药 12,000 1,107,600.00 4.56
3 603456 九洲药业 34,700 940,370.00 3.87
4 603520 司太立 8,900 748,134.00 3.08
5 300122 智飞生物 7,000 701,050.00 2.89
6 688016 心脉医疗 1,900 659,794.00 2.72
7 688358 祥生医疗 6,700 638,711.00 2.63
8 000661 长春高新 1,400 609,420.00 2.51
9 603233 大参林 6,000 487,320.00 2.01
10 603259 药明康德 4,200 405,720.00 1.67
11 603538 美诺华 7,500 382,350.00 1.57
12 688177 百奥泰 6,000 355,680.00 1.46
13 300497 富祥药业 16,000 313,120.00 1.29
14 300760 迈瑞医疗 1,000 305,700.00 1.26
15 300601 康泰生物 1,300 210,808.00 0.87
16 300529 健帆生物 2,990 207,805.00 0.86
17 603939 益丰药房 2,140 194,740.00 0.80
18 300759 康龙化成 1,100 108,240.00 0.45
19 300832 新产业 200 34,438.00 0.14
20 002821 凯莱英 100 24,300.00 0.10
21 300685 艾德生物 150 11,544.00 0.05
22 600547 山东黄金 100 3,662.00 0.02
23 600055 万东医疗 100 1,601.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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