招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006861)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2759

累计净值:1.2759 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:章鸽武 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.663亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 250,200 17,003,592.00 0.72
2 000733 振华科技 126,100 12,086,685.00 0.51
3 002594 比亚迪 46,200 11,932,074.00 0.51
4 600872 中炬高新 279,600 10,286,484.00 0.44
5 600419 天润乳业 594,290 9,639,383.80 0.41
6 000408 藏格矿业 400,200 9,032,514.00 0.38
7 603345 安井食品 60,556 8,889,620.80 0.38
8 000848 承德露露 986,700 8,732,295.00 0.37
9 002262 恩华药业 273,800 8,441,254.00 0.36
10 000001 平安银行 728,200 8,177,686.00 0.35
11 603811 诚意药业 627,970 7,805,667.10 0.33
12 688003 天准科技 171,437 7,651,233.31 0.33
13 000821 京山轻机 335,100 6,856,146.00 0.29
14 688012 中微公司 43,672 6,832,484.40 0.29
15 300687 赛意信息 239,350 6,649,143.00 0.28
16 000810 创维数字 407,700 6,592,509.00 0.28
17 002317 众生药业 385,800 6,554,742.00 0.28
18 601818 光大银行 2,112,600 6,485,682.00 0.28
19 603019 中科曙光 123,200 6,270,880.00 0.27
20 002829 星网宇达 142,100 6,242,453.00 0.27
21 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 0.25
22 688017 绿的谐波 35,859 5,823,501.60 0.25
23 300634 彩讯股份 216,700 5,720,880.00 0.24
24 600071 凤凰光学 261,800 5,495,182.00 0.23
25 300629 新劲刚 265,590 5,479,121.70 0.23
26 688439 振华风光 47,846 5,254,447.72 0.22
27 600489 中金黄金 475,800 4,915,014.00 0.21
28 600739 辽宁成大 370,100 4,866,815.00 0.21
29 002301 齐心集团 674,600 4,850,374.00 0.21
30 688239 航宇科技 63,065 4,411,396.75 0.19
31 600100 同方股份 532,000 4,319,840.00 0.18
32 603067 振华股份 354,200 4,303,530.00 0.18
33 002371 北方华创 13,200 4,192,980.00 0.18
34 000059 华锦股份 654,200 4,114,918.00 0.17
35 002129 TCL中环 119,875 3,979,850.00 0.17
36 000922 佳电股份 285,600 3,758,496.00 0.16
37 600206 有研新材 276,000 3,626,640.00 0.15
38 603057 紫燕食品 136,649 3,433,989.37 0.15
39 603081 大丰实业 181,400 3,334,132.00 0.14
40 002415 海康威视 99,400 3,291,134.00 0.14
41 688111 金山办公 6,871 3,244,623.62 0.14
42 000762 西藏矿业 104,500 3,096,335.00 0.13
43 605499 东鹏饮料 17,900 3,094,910.00 0.13
44 600600 青岛啤酒 29,666 3,074,287.58 0.13
45 002236 大华股份 154,900 3,059,275.00 0.13
46 002458 益生股份 245,900 3,036,865.00 0.13
47 688333 铂力特 27,585 2,916,837.90 0.12
48 002387 维信诺 316,400 2,901,388.00 0.12
49 688258 卓易信息 42,013 2,803,527.49 0.12
50 603083 剑桥科技 43,900 2,760,871.00 0.12
51 000768 中航西飞 102,300 2,736,525.00 0.12
52 688739 成大生物 82,583 2,721,935.68 0.12
53 002705 新宝股份 150,500 2,713,515.00 0.12
54 002465 海格通信 262,000 2,709,080.00 0.12
55 002986 宇新股份 96,100 2,650,438.00 0.11
56 688261 东微半导 18,754 2,623,121.98 0.11
57 000657 中钨高新 267,670 2,593,722.30 0.11
58 300413 芒果超媒 75,600 2,586,276.00 0.11
59 000676 智度股份 366,900 2,571,969.00 0.11
60 688778 厦钨新能 49,774 2,463,813.00 0.10
61 300378 鼎捷软件 70,600 2,418,050.00 0.10
62 002352 顺丰控股 53,500 2,412,315.00 0.10
63 600197 伊力特 85,000 2,309,450.00 0.10
64 603392 万泰生物 31,360 2,093,907.20 0.09
65 688677 海泰新光 35,994 2,042,299.56 0.09
66 000568 泸州老窖 7,700 1,613,689.00 0.07
67 688396 华润微 28,658 1,501,965.78 0.06
68 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.06
69 603187 海容冷链 67,691 1,353,143.09 0.06
70 603308 应流股份 71,840 1,314,672.00 0.06
71 300395 菲利华 26,500 1,303,800.00 0.06
72 301269 华大九天 10,200 1,252,968.00 0.05
73 688270 臻镭科技 19,263 1,250,746.59 0.05
74 300294 博雅生物 34,200 1,240,776.00 0.05
75 002935 天奥电子 59,700 1,180,866.00 0.05
76 603809 豪能股份 104,500 1,173,535.00 0.05
77 688126 沪硅产业 51,801 1,082,640.90 0.05
78 000938 紫光股份 31,100 990,535.00 0.04
79 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
80 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
81 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
82 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
83 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
84 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
85 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
86 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
87 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
88 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
89 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
90 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
91 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
92 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
93 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
94 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
95 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
96 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
97 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
98 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
99 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
100 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
101 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
102 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
103 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
104 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
105 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
106 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
107 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
111 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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