天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3103

累计净值:1.5199 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:TIAN HUAN,武建刚 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 9.47
2 600276 恒瑞医药 49,560 4,574,388.00 7.23
3 600036 招商银行 91,125 3,072,735.00 4.85
4 002475 立讯精密 52,099 2,675,283.65 4.23
5 600030 中信证券 100,000 2,411,000.00 3.81
6 600585 海螺水泥 39,300 2,079,363.00 3.28
7 000661 长春高新 4,600 2,002,380.00 3.16
8 600183 生益科技 62,500 1,829,375.00 2.89
9 600570 恒生电子 16,880 1,817,976.00 2.87
10 600031 三一重工 94,000 1,763,440.00 2.79
11 300059 东方财富 69,000 1,393,800.00 2.20
12 601318 中国平安 19,400 1,385,160.00 2.19
13 300760 迈瑞医疗 4,500 1,375,650.00 2.17
14 600845 宝信软件 22,000 1,299,760.00 2.05
15 600588 用友网络 26,750 1,179,675.00 1.86
16 300015 爱尔眼科 24,940 1,083,643.00 1.71
17 300750 宁德时代 5,900 1,028,724.00 1.62
18 603259 药明康德 9,460 913,836.00 1.44
19 600309 万华化学 17,500 874,825.00 1.38
20 600048 保利地产 56,500 835,070.00 1.32
21 600745 闻泰科技 6,000 755,700.00 1.19
22 601211 国泰君安 38,900 671,414.00 1.06
23 688023 安恒信息 2,004 617,031.60 0.97
24 300347 泰格医药 6,000 611,280.00 0.97
25 603986 兆易创新 2,560 603,929.60 0.95
26 002271 东方雨虹 13,500 548,505.00 0.87
27 601688 华泰证券 21,000 394,800.00 0.62
28 601689 拓普集团 14,000 390,600.00 0.62
29 600837 海通证券 30,000 377,400.00 0.60
30 601012 隆基股份 9,000 366,570.00 0.58
31 300601 康泰生物 2,200 356,752.00 0.56
32 688026 洁特生物 4,156 346,277.92 0.55
33 000858 五粮液 1,900 325,128.00 0.51
34 600703 三安光电 13,000 325,000.00 0.51
35 002557 洽洽食品 5,000 270,950.00 0.43
36 603501 韦尔股份 1,300 262,535.00 0.41
37 000977 浪潮信息 5,520 216,273.60 0.34
38 300142 沃森生物 3,600 188,496.00 0.30
39 600436 片仔癀 1,100 187,275.00 0.30
40 688085 三友医疗 2,759 186,563.58 0.29
41 002916 深南电路 740 123,964.80 0.20
42 688090 瑞松科技 1,858 110,458.10 0.17
43 600305 恒顺醋业 5,120 94,976.00 0.15
44 300502 新易盛 1,400 88,368.00 0.14
45 603369 今世缘 2,000 79,580.00 0.13
46 300003 乐普医疗 2,000 73,040.00 0.12
47 300782 卓胜微 180 73,038.60 0.12
48 603658 安图生物 400 64,976.00 0.10
49 600872 中炬高新 500 29,265.00 0.05
50 000651 格力电器 500 28,285.00 0.04
51 603288 海天味业 200 24,880.00 0.04
52 300122 智飞生物 200 20,030.00 0.03
53 603087 甘李药业 193 19,357.90 0.03
54 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
55 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
56 600956 新天绿能 1,925 9,702.00 0.02
57 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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