天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7281

累计净值:1.0031 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许家涵,李文杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 10,000 324,500.00 5.56
2 601899 紫金矿业 26,300 299,031.00 5.12
3 601958 金钼股份 24,000 267,600.00 4.58
4 603993 洛阳钼业 42,000 223,860.00 3.83
5 300308 中际旭创 1,500 221,175.00 3.79
6 002230 科大讯飞 3,000 203,880.00 3.49
7 002371 北方华创 600 190,590.00 3.26
8 300502 新易盛 2,800 190,316.00 3.26
9 601138 工业富联 7,500 189,000.00 3.24
10 688111 金山办公 400 188,888.00 3.24
11 000063 中兴通讯 4,000 182,160.00 3.12
12 300394 天孚通信 1,700 181,611.00 3.11
13 603979 金诚信 5,800 180,380.00 3.09
14 600150 中国船舶 5,000 164,550.00 2.82
15 000425 徐工机械 20,000 135,400.00 2.32
16 000933 神火股份 10,000 130,000.00 2.23
17 603501 韦尔股份 1,300 127,452.00 2.18
18 000977 浪潮信息 2,500 121,250.00 2.08
19 000426 兴业银锡 13,000 115,440.00 1.98
20 601021 春秋航空 2,000 114,940.00 1.97
21 300750 宁德时代 500 114,395.00 1.96
22 688120 华海清科 447 112,666.35 1.93
23 300223 北京君正 1,200 105,972.00 1.82
24 688147 微导纳米 2,000 105,560.00 1.81
25 688981 中芯国际 2,000 101,040.00 1.73
26 300567 精测电子 1,000 95,150.00 1.63
27 688012 中微公司 600 93,870.00 1.61
28 603986 兆易创新 800 85,000.00 1.46
29 601728 中国电信 15,000 84,450.00 1.45
30 002991 甘源食品 1,000 76,700.00 1.31
31 688110 东芯股份 2,000 72,200.00 1.24
32 000807 云铝股份 5,000 63,650.00 1.09
33 600547 山东黄金 2,700 63,396.00 1.09
34 000932 华菱钢铁 10,000 47,700.00 0.82
35 600941 中国移动 500 46,650.00 0.80
36 601100 恒立液压 700 45,031.00 0.77
37 002532 天山铝业 5,000 29,950.00 0.51
38 601600 中国铝业 2,000 10,980.00 0.19
39 601020 华钰矿业 420 3,607.80 0.06
40 600782 新钢股份 500 1,855.00 0.03
41 002155 湖南黄金 100 1,220.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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