华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类(006882)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7248

累计净值:1.7248 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽,赵旭照,孙静佳 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 27,500 8,406,750.00 4.75
2 603658 安图生物 51,555 8,374,594.20 4.73
3 300015 爱尔眼科 188,660 8,197,277.00 4.63
4 603259 药明康德 81,300 7,853,580.00 4.44
5 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 4.38
6 603538 美诺华 137,700 7,019,946.00 3.97
7 300759 康龙化成 67,350 6,627,240.00 3.75
8 002507 涪陵榨菜 180,200 6,489,002.00 3.67
9 600754 锦江酒店 230,600 6,399,150.00 3.62
10 600521 华海药业 174,600 5,924,178.00 3.35
11 002594 比亚迪 80,100 5,751,180.00 3.25
12 002007 华兰生物 114,460 5,735,590.60 3.24
13 002299 圣农发展 147,100 4,265,900.00 2.41
14 300737 科顺股份 198,600 3,918,378.00 2.21
15 600984 建设机械 155,600 3,858,880.00 2.18
16 600315 上海家化 76,100 3,645,190.00 2.06
17 002541 鸿路钢构 122,400 3,578,976.00 2.02
18 000725 京东方A 698,200 3,260,594.00 1.84
19 300529 健帆生物 46,840 3,255,380.00 1.84
20 688388 嘉元科技 56,943 3,208,738.05 1.81
21 300750 宁德时代 17,000 2,964,120.00 1.68
22 600884 杉杉股份 247,800 2,921,562.00 1.65
23 603338 浙江鼎力 35,580 2,695,896.60 1.52
24 000651 格力电器 45,000 2,545,650.00 1.44
25 600305 恒顺醋业 117,120 2,172,576.00 1.23
26 600690 海尔智家 120,000 2,124,000.00 1.20
27 002352 顺丰控股 37,200 2,034,840.00 1.15
28 603233 大参林 24,000 1,949,280.00 1.10
29 300347 泰格医药 18,976 1,933,274.88 1.09
30 002511 中顺洁柔 85,000 1,895,500.00 1.07
31 600436 片仔癀 11,000 1,872,750.00 1.06
32 002555 三七互娱 40,000 1,872,000.00 1.06
33 603939 益丰药房 19,600 1,783,600.00 1.01
34 300769 德方纳米 17,900 1,743,102.00 0.99
35 002607 中公教育 59,500 1,651,125.00 0.93
36 000333 美的集团 26,200 1,566,498.00 0.89
37 600763 通策医疗 8,600 1,434,222.00 0.81
38 002867 周大生 62,600 1,387,842.00 0.78
39 300601 康泰生物 7,000 1,135,120.00 0.64
40 603883 老百姓 10,600 1,060,424.00 0.60
41 300144 宋城演艺 51,800 896,140.00 0.51
42 601633 长城汽车 105,000 810,600.00 0.46
43 601888 中国中免 4,700 723,941.00 0.41
44 601238 广汽集团 80,000 720,000.00 0.41
45 000546 金圆股份 70,000 704,900.00 0.40
46 603429 集友股份 21,000 668,430.00 0.38
47 000858 五粮液 3,800 650,256.00 0.37
48 002798 帝欧家居 20,000 649,400.00 0.37
49 600887 伊利股份 20,000 622,600.00 0.35
50 603214 爱婴室 14,000 429,380.00 0.24
51 603288 海天味业 3,120 388,128.00 0.22
52 300595 欧普康视 5,550 384,837.00 0.22
53 002557 洽洽食品 7,000 379,330.00 0.21
54 300326 凯利泰 10,487 305,171.70 0.17
55 300755 华致酒行 9,200 298,080.00 0.17
56 600900 长江电力 15,000 284,100.00 0.16
57 688363 华熙生物 1,854 274,206.60 0.15
58 603708 家家悦 4,900 241,374.00 0.14
59 002714 牧原股份 2,800 229,600.00 0.13
60 002959 小熊电器 1,700 209,100.00 0.12
61 603317 天味食品 3,700 205,646.00 0.12
62 600872 中炬高新 3,500 204,855.00 0.12
63 002035 华帝股份 20,000 202,600.00 0.11
64 600600 青岛啤酒 2,200 168,300.00 0.10
65 002989 中天精装 980 55,056.40 0.03
66 603087 甘李药业 516 51,754.80 0.03
67 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
68 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.01
69 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
70 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
71 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
72 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
73 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
74 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
75 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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