华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C类(006883)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1976

累计净值:1.1976 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603369 今世缘 83,900 4,429,920.00 6.15
2 000568 泸州老窖 20,500 4,296,185.00 5.96
3 600519 贵州茅台 2,500 4,227,500.00 5.87
4 000858 五粮液 24,900 4,072,893.00 5.65
5 600600 青岛啤酒 37,900 3,927,577.00 5.45
6 300896 爱美客 8,800 3,915,560.00 5.44
7 603345 安井食品 20,000 2,936,000.00 4.08
8 300887 谱尼测试 62,300 2,465,834.00 3.42
9 600754 锦江酒店 56,300 2,383,742.00 3.31
10 300416 苏试试验 104,000 2,242,240.00 3.11
11 688016 心脉医疗 12,000 2,158,560.00 3.00
12 300957 贝泰妮 24,000 2,133,120.00 2.96
13 300760 迈瑞医疗 6,400 1,918,720.00 2.66
14 002705 新宝股份 105,000 1,893,150.00 2.63
15 300662 科锐国际 50,000 1,768,500.00 2.45
16 600809 山西汾酒 9,500 1,758,165.00 2.44
17 300558 贝达药业 36,000 1,729,080.00 2.40
18 002557 洽洽食品 40,000 1,662,000.00 2.31
19 600872 中炬高新 45,000 1,655,550.00 2.30
20 603057 紫燕食品 60,000 1,507,800.00 2.09
21 605339 南侨食品 40,000 796,400.00 1.11
22 688046 药康生物 40,000 775,600.00 1.08
23 000913 钱江摩托 30,000 546,900.00 0.76
24 002966 苏州银行 80,000 524,000.00 0.73
25 600925 苏能股份 7,168 44,226.56 0.06
26 603162 海通发展 672 11,457.60 0.02
27 603065 宿迁联盛 480 7,152.00 0.01
28 603291 联合水务 455 6,920.55 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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