长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1179

累计净值:2.1179 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.401亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,565,390 31,620,878.00 5.50
2 300059 东方财富 1,565,390 31,620,878.00 5.50
3 300760 迈瑞医疗 88,400 27,023,880.00 4.70
4 300760 迈瑞医疗 88,400 27,023,880.00 4.70
5 300347 泰格医药 260,845 26,574,888.60 4.62
6 300347 泰格医药 260,845 26,574,888.60 4.62
7 300124 汇川技术 632,504 24,028,826.96 4.18
8 300124 汇川技术 632,504 24,028,826.96 4.18
9 300433 蓝思科技 856,200 24,007,848.00 4.18
10 300433 蓝思科技 856,200 24,007,848.00 4.18
11 300014 亿纬锂能 471,944 22,582,520.40 3.93
12 300014 亿纬锂能 471,944 22,582,520.40 3.93
13 300015 爱尔眼科 503,179 21,863,127.55 3.80
14 300015 爱尔眼科 503,179 21,863,127.55 3.80
15 300413 芒果超媒 319,139 20,807,862.80 3.62
16 300413 芒果超媒 319,139 20,807,862.80 3.62
17 300750 宁德时代 114,400 19,946,784.00 3.47
18 300750 宁德时代 114,400 19,946,784.00 3.47
19 300759 康龙化成 198,350 19,517,640.00 3.40
20 300759 康龙化成 198,350 19,517,640.00 3.40
21 300482 万孚生物 185,300 19,271,200.00 3.35
22 300482 万孚生物 185,300 19,271,200.00 3.35
23 300529 健帆生物 268,604 18,667,978.00 3.25
24 300529 健帆生物 268,604 18,667,978.00 3.25
25 300558 贝达药业 132,118 18,493,877.64 3.22
26 300558 贝达药业 132,118 18,493,877.64 3.22
27 300699 光威复材 280,280 17,581,964.40 3.06
28 300699 光威复材 280,280 17,581,964.40 3.06
29 300498 温氏股份 792,000 17,265,600.00 3.00
30 300498 温氏股份 792,000 17,265,600.00 3.00
31 300476 胜宏科技 713,700 17,164,485.00 2.99
32 300476 胜宏科技 713,700 17,164,485.00 2.99
33 300369 绿盟科技 727,976 16,954,561.04 2.95
34 300369 绿盟科技 727,976 16,954,561.04 2.95
35 300457 赢合科技 487,400 15,538,312.00 2.70
36 300457 赢合科技 487,400 15,538,312.00 2.70
37 300454 深信服 72,345 14,900,176.20 2.59
38 300454 深信服 72,345 14,900,176.20 2.59
39 300559 佳发教育 689,636 14,634,075.92 2.55
40 300559 佳发教育 689,636 14,634,075.92 2.55
41 300628 亿联网络 210,756 14,386,204.56 2.50
42 300628 亿联网络 210,756 14,386,204.56 2.50
43 300770 新媒股份 63,000 14,090,580.00 2.45
44 300770 新媒股份 63,000 14,090,580.00 2.45
45 300674 宇信科技 311,538 13,442,864.70 2.34
46 300674 宇信科技 311,538 13,442,864.70 2.34
47 300408 三环集团 332,700 9,215,790.00 1.60
48 300408 三环集团 332,700 9,215,790.00 1.60
49 300308 中际旭创 129,725 8,172,675.00 1.42
50 300308 中际旭创 129,725 8,172,675.00 1.42
51 300394 天孚通信 119,367 7,108,304.85 1.24
52 300394 天孚通信 119,367 7,108,304.85 1.24
53 002714 牧原股份 81,770 6,705,140.00 1.17
54 002714 牧原股份 81,770 6,705,140.00 1.17
55 688358 祥生医疗 67,398 6,425,051.34 1.12
56 688358 祥生医疗 67,398 6,425,051.34 1.12
57 300012 华测检测 288,600 5,702,736.00 0.99
58 300012 华测检测 288,600 5,702,736.00 0.99
59 603456 九洲药业 205,300 5,563,630.00 0.97
60 603456 九洲药业 205,300 5,563,630.00 0.97
61 300114 中航电测 470,432 5,367,629.12 0.93
62 300114 中航电测 470,432 5,367,629.12 0.93
63 300224 正海磁材 605,600 5,244,496.00 0.91
64 300224 正海磁材 605,600 5,244,496.00 0.91
65 300229 拓尔思 391,750 4,497,290.00 0.78
66 300229 拓尔思 391,750 4,497,290.00 0.78
67 300316 晶盛机电 126,000 3,117,240.00 0.54
68 300316 晶盛机电 126,000 3,117,240.00 0.54
69 300773 拉卡拉 74,200 2,579,934.00 0.45
70 300773 拉卡拉 74,200 2,579,934.00 0.45
71 300251 光线传媒 231,203 2,522,424.73 0.44
72 300251 光线传媒 231,203 2,522,424.73 0.44
73 300185 通裕重工 1,240,400 2,431,184.00 0.42
74 300185 通裕重工 1,240,400 2,431,184.00 0.42
75 300630 普利制药 28,100 2,077,995.00 0.36
76 300630 普利制药 28,100 2,077,995.00 0.36
77 300144 宋城演艺 66,185 1,145,000.50 0.20
78 300144 宋城演艺 66,185 1,145,000.50 0.20
79 300327 中颖电子 23,200 751,680.00 0.13
80 300327 中颖电子 23,200 751,680.00 0.13
81 300138 晨光生物 41,500 503,810.00 0.09
82 300138 晨光生物 41,500 503,810.00 0.09
83 300253 卫宁健康 17,147 393,352.18 0.07
84 300253 卫宁健康 17,147 393,352.18 0.07
85 300633 开立医疗 9,578 379,767.70 0.07
86 300633 开立医疗 9,578 379,767.70 0.07
87 300274 阳光电源 21,300 306,507.00 0.05
88 300274 阳光电源 21,300 306,507.00 0.05
89 300463 迈克生物 4,300 250,389.00 0.04
90 300463 迈克生物 4,300 250,389.00 0.04
91 300009 安科生物 13,780 246,662.00 0.04
92 300009 安科生物 13,780 246,662.00 0.04
93 300136 信维通信 4,000 212,080.00 0.04
94 300136 信维通信 4,000 212,080.00 0.04
95 300033 同花顺 1,500 199,620.00 0.03
96 300033 同花顺 1,500 199,620.00 0.03
97 300122 智飞生物 1,600 160,240.00 0.03
98 300122 智飞生物 1,600 160,240.00 0.03
99 300294 博雅生物 3,900 146,211.00 0.03
100 300294 博雅生物 3,900 146,211.00 0.03
101 300003 乐普医疗 3,900 142,428.00 0.02
102 300003 乐普医疗 3,900 142,428.00 0.02
103 300070 碧水源 16,900 137,228.00 0.02
104 300070 碧水源 16,900 137,228.00 0.02
105 300523 辰安科技 2,905 136,070.20 0.02
106 300523 辰安科技 2,905 136,070.20 0.02
107 300271 华宇软件 4,514 127,339.94 0.02
108 300271 华宇软件 4,514 127,339.94 0.02
109 300119 瑞普生物 5,500 122,925.00 0.02
110 300119 瑞普生物 5,500 122,925.00 0.02
111 300450 先导智能 2,200 101,662.00 0.02
112 300450 先导智能 2,200 101,662.00 0.02
113 300118 东方日升 6,600 99,000.00 0.02
114 300118 东方日升 6,600 99,000.00 0.02
115 300207 欣旺达 5,100 96,390.00 0.02
116 300207 欣旺达 5,100 96,390.00 0.02
117 300078 思创医惠 6,995 94,642.35 0.02
118 300078 思创医惠 6,995 94,642.35 0.02
119 300326 凯利泰 3,000 87,300.00 0.02
120 300326 凯利泰 3,000 87,300.00 0.02
121 300001 特锐德 4,100 85,854.00 0.01
122 300001 特锐德 4,100 85,854.00 0.01
123 300616 尚品宅配 1,360 81,708.80 0.01
124 300616 尚品宅配 1,360 81,708.80 0.01
125 300383 光环新网 2,800 72,996.00 0.01
126 300383 光环新网 2,800 72,996.00 0.01
127 300188 美亚柏科 3,200 63,456.00 0.01
128 300188 美亚柏科 3,200 63,456.00 0.01
129 300470 中密控股 1,800 56,700.00 0.01
130 300470 中密控股 1,800 56,700.00 0.01
131 300357 我武生物 624 38,844.00 0.01
132 300357 我武生物 624 38,844.00 0.01
133 300058 蓝色光标 4,497 35,076.60 0.01
134 300058 蓝色光标 4,497 35,076.60 0.01
135 300601 康泰生物 200 32,432.00 0.01
136 300601 康泰生物 200 32,432.00 0.01
137 300596 利安隆 900 31,347.00 0.01
138 300596 利安隆 900 31,347.00 0.01
139 300751 迈为股份 100 29,696.00 0.01
140 300751 迈为股份 100 29,696.00 0.01
141 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
142 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
143 300034 钢研高纳 1,200 22,512.00 0.00
144 300034 钢研高纳 1,200 22,512.00 0.00
145 300595 欧普康视 300 20,802.00 0.00
146 300595 欧普康视 300 20,802.00 0.00
147 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
148 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
149 300443 金雷股份 800 15,560.00 0.00
150 300443 金雷股份 800 15,560.00 0.00
151 300427 红相股份 900 14,994.00 0.00
152 300427 红相股份 900 14,994.00 0.00
153 300363 博腾股份 400 13,824.00 0.00
154 300363 博腾股份 400 13,824.00 0.00
155 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
156 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
157 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
158 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
159 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
160 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
161 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
162 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
163 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
164 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
165 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
166 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
167 300590 移为通信 150 4,884.00 0.00
168 300590 移为通信 150 4,884.00 0.00
169 300662 科锐国际 100 4,450.00 0.00
170 300662 科锐国际 100 4,450.00 0.00
171 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
172 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
173 300572 安车检测 40 2,542.00 0.00
174 300572 安车检测 40 2,542.00 0.00
175 300511 雪榕生物 92 1,180.36 0.00
176 300511 雪榕生物 92 1,180.36 0.00
177 300360 炬华科技 112 1,088.64 0.00
178 300360 炬华科技 112 1,088.64 0.00
179 300226 上海钢联 2 157.20 0.00
180 300226 上海钢联 2 157.20 0.00

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