泰康港股通TMT指数C (006931) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7519	累计净值：0.7519	净值更新日期：2022-04-18 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：泰康资产管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.071亿份(2022-04-22 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：中证港股通TMT主题指数收益率（使用估值汇率折算）95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

0.7519

累计净值：0.7519

净值更新日期：2022-04-18 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：泰康资产管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.071亿份(2022-04-22 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：中证港股通TMT主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02382	舜宇光学科技	18,900	3,810,621.02	14.47
2	02382	舜宇光学科技	18,900	3,810,621.02	14.47
3	00700	腾讯控股	9,800	3,660,100.86	13.90
4	00700	腾讯控股	9,800	3,660,100.86	13.90
5	00941	中国移动	80,000	3,061,094.40	11.63
6	00941	中国移动	80,000	3,061,094.40	11.63
7	02018	瑞声科技	79,000	1,989,384.32	7.56
8	02018	瑞声科技	79,000	1,989,384.32	7.56
9	00001	长和	35,000	1,439,384.80	5.47
10	00001	长和	35,000	1,439,384.80	5.47
11	01024	快手-W	21,700	1,278,305.34	4.85
12	01024	快手-W	21,700	1,278,305.34	4.85
13	00981	中芯国际	78,000	1,190,000.45	4.52
14	00981	中芯国际	78,000	1,190,000.45	4.52
15	00268	金蝶国际	36,000	706,406.40	2.68
16	00268	金蝶国际	36,000	706,406.40	2.68
17	00992	联想集团	94,000	688,615.42	2.62
18	00992	联想集团	94,000	688,615.42	2.62
19	00788	中国铁塔	608,000	427,506.69	1.62
20	00788	中国铁塔	608,000	427,506.69	1.62
21	03888	金山软件	14,400	403,240.32	1.53
22	03888	金山软件	14,400	403,240.32	1.53
23	00728	中国电信	182,000	386,888.32	1.47
24	00728	中国电信	182,000	386,888.32	1.47
25	01347	华虹半导体	10,000	351,568.00	1.34
26	01347	华虹半导体	10,000	351,568.00	1.34
27	00354	中国软件国际	40,000	332,272.64	1.26
28	00354	中国软件国际	40,000	332,272.64	1.26
29	00148	建滔集团	10,000	310,279.20	1.18
30	00148	建滔集团	10,000	310,279.20	1.18
31	00522	ASM PACIFIC	4,300	296,196.04	1.12
32	00522	ASM PACIFIC	4,300	296,196.04	1.12
33	00285	比亚迪电子	12,000	280,109.76	1.06
34	00285	比亚迪电子	12,000	280,109.76	1.06
35	00772	阅文集团	6,600	264,411.84	1.00
36	00772	阅文集团	6,600	264,411.84	1.00
37	00762	中国联通	80,000	255,091.20	0.97
38	00762	中国联通	80,000	255,091.20	0.97
39	00909	明源云	15,000	217,808.64	0.83
40	00909	明源云	15,000	217,808.64	0.83
41	00008	电讯盈科	60,000	193,771.20	0.74
42	00008	电讯盈科	60,000	193,771.20	0.74
43	02013	微盟集团	27,000	174,173.33	0.66
44	02013	微盟集团	27,000	174,173.33	0.66
45	00763	中兴通讯	9,800	171,066.45	0.65
46	00763	中兴通讯	9,800	171,066.45	0.65
47	09959	联易融科技-W	24,000	143,243.52	0.54
48	09959	联易融科技-W	24,000	143,243.52	0.54
49	01310	香港宽频	17,000	133,015.34	0.51
50	01310	香港宽频	17,000	133,015.34	0.51
51	01888	建滔积层板	12,000	130,096.51	0.49
52	01888	建滔积层板	12,000	130,096.51	0.49
53	00696	中国民航信息网络	12,000	128,722.94	0.49
54	00696	中国民航信息网络	12,000	128,722.94	0.49
55	03738	阜博集团	25,000	126,319.20	0.48
56	03738	阜博集团	25,000	126,319.20	0.48
57	02400	心动公司	3,600	116,262.72	0.44
58	02400	心动公司	3,600	116,262.72	0.44
59	00303	VTECH HOLDINGS	2,300	114,803.30	0.44
60	00303	VTECH HOLDINGS	2,300	114,803.30	0.44
61	01060	阿里影业	170,000	98,684.32	0.37
62	01060	阿里影业	170,000	98,684.32	0.37
63	01675	亚信科技	9,200	95,678.82	0.36
64	01675	亚信科技	9,200	95,678.82	0.36
65	00552	中国通信服务	30,000	93,206.40	0.35
66	00552	中国通信服务	30,000	93,206.40	0.35
67	03396	联想控股	8,200	77,233.77	0.29
68	03396	联想控股	8,200	77,233.77	0.29
69	09923	移卡	3,200	67,501.06	0.26
70	09923	移卡	3,200	67,501.06	0.26
71	00777	网龙	4,500	67,402.94	0.26
72	00777	网龙	4,500	67,402.94	0.26
73	01896	猫眼娱乐	8,800	65,761.20	0.25
74	01896	猫眼娱乐	8,800	65,761.20	0.25
75	00799	IGG	10,000	56,659.68	0.22
76	00799	IGG	10,000	56,659.68	0.22
77	01686	新意网集团	9,000	54,304.99	0.21
78	01686	新意网集团	9,000	54,304.99	0.21
79	01883	中信国际电讯	23,000	49,456.62	0.19
80	01883	中信国际电讯	23,000	49,456.62	0.19
81	01478	丘钛科技	6,000	49,448.45	0.19
82	01478	丘钛科技	6,000	49,448.45	0.19
83	00856	伟仕佳杰	8,000	47,813.25	0.18
84	00856	伟仕佳杰	8,000	47,813.25	0.18
85	02038	富智康集团	41,000	45,589.38	0.17
86	02038	富智康集团	41,000	45,589.38	0.17
87	00861	神州控股	10,000	40,471.20	0.15
88	00861	神州控股	10,000	40,471.20	0.15
89	06088	FIT HON TENG	27,000	33,775.06	0.13
90	06088	FIT HON TENG	27,000	33,775.06	0.13
91	01860	汇量科技	6,000	33,750.53	0.13
92	01860	汇量科技	6,000	33,750.53	0.13
93	09990	祖龙娱乐	4,000	26,294.02	0.10
94	09990	祖龙娱乐	4,000	26,294.02	0.10
95	00302	中手游	10,000	25,345.60	0.10
96	00302	中手游	10,000	25,345.60	0.10
97	01981	华夏视听教育	8,000	13,081.60	0.05
98	01981	华夏视听教育	8,000	13,081.60	0.05