华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类(006942)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4051

累计净值:1.4051 净值更新日期:2023-08-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 95%*MSCI中国A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 3.80
2 300750 宁德时代 2,160 494,186.40 1.85
3 600036 招商银行 11,000 360,360.00 1.35
4 601336 新华保险 9,300 341,961.00 1.28
5 601601 中国太保 12,500 324,750.00 1.22
6 000858 五粮液 1,700 278,069.00 1.04
7 601668 中国建筑 45,600 261,744.00 0.98
8 600566 济川药业 8,500 246,840.00 0.92
9 600919 江苏银行 32,500 238,875.00 0.89
10 601318 中国平安 5,100 236,640.00 0.89
11 603368 柳药集团 9,500 234,745.00 0.88
12 601988 中国银行 56,800 222,088.00 0.83
13 002594 比亚迪 800 206,616.00 0.77
14 601231 环旭电子 13,800 206,448.00 0.77
15 603688 石英股份 1,800 204,912.00 0.77
16 601899 紫金矿业 17,500 198,975.00 0.75
17 600483 福能股份 17,200 198,660.00 0.74
18 601288 农业银行 56,100 198,033.00 0.74
19 600039 四川路桥 20,160 197,769.60 0.74
20 000776 广发证券 13,300 195,643.00 0.73
21 603129 春风动力 1,200 194,280.00 0.73
22 601699 潞安环能 11,700 190,944.00 0.71
23 002371 北方华创 600 190,590.00 0.71
24 601211 国泰君安 13,600 190,264.00 0.71
25 600438 通威股份 5,500 188,705.00 0.71
26 000568 泸州老窖 900 188,613.00 0.71
27 600428 中远海特 29,500 185,850.00 0.70
28 601717 郑煤机 14,800 184,260.00 0.69
29 000001 平安银行 16,400 184,172.00 0.69
30 600309 万华化学 2,000 175,680.00 0.66
31 601390 中国中铁 22,500 170,550.00 0.64
32 002475 立讯精密 5,200 168,740.00 0.63
33 600050 中国联通 35,100 168,480.00 0.63
34 600901 江苏金租 40,040 165,365.20 0.62
35 601319 中国人保 28,300 165,272.00 0.62
36 600057 厦门象屿 18,300 159,210.00 0.60
37 603369 今世缘 3,000 158,400.00 0.59
38 601137 博威合金 10,100 157,156.00 0.59
39 300354 东华测试 3,500 156,450.00 0.59
40 002444 巨星科技 7,100 155,348.00 0.58
41 002422 科伦药业 5,100 151,368.00 0.57
42 002736 国信证券 17,300 151,029.00 0.57
43 300073 当升科技 3,000 150,990.00 0.57
44 600998 九州通 14,304 148,475.52 0.56
45 000596 古井贡酒 600 148,428.00 0.56
46 002223 鱼跃医疗 4,100 147,559.00 0.55
47 000933 神火股份 11,200 145,600.00 0.55
48 600089 特变电工 6,500 144,885.00 0.54
49 002304 洋河股份 1,100 144,485.00 0.54
50 300349 金卡智能 10,200 141,576.00 0.53
51 601186 中国铁建 14,300 140,855.00 0.53
52 688390 固德威 840 140,162.40 0.52
53 300866 安克创新 1,600 140,000.00 0.52
54 688123 聚辰股份 2,600 139,672.00 0.52
55 601577 长沙银行 17,800 138,128.00 0.52
56 688630 芯碁微装 1,600 134,432.00 0.50
57 002965 祥鑫科技 2,400 133,632.00 0.50
58 600900 长江电力 6,000 132,360.00 0.50
59 601012 隆基绿能 4,610 132,168.70 0.49
60 601328 交通银行 22,700 131,660.00 0.49
61 300861 美畅股份 3,020 130,977.40 0.49
62 600489 中金黄金 12,500 129,125.00 0.48
63 600060 海信视像 5,200 128,700.00 0.48
64 601658 邮储银行 26,000 127,140.00 0.48
65 002938 鹏鼎控股 5,200 126,308.00 0.47
66 600019 宝钢股份 22,200 124,764.00 0.47
67 300532 今天国际 6,000 123,360.00 0.46
68 600732 爱旭股份 4,000 123,000.00 0.46
69 601088 中国神华 4,000 123,000.00 0.46
70 600809 山西汾酒 660 122,146.20 0.46
71 601838 成都银行 10,000 122,100.00 0.46
72 300433 蓝思科技 10,300 121,128.00 0.45
73 000915 华特达因 3,400 119,986.00 0.45
74 688599 天合光能 2,800 119,308.00 0.45
75 301039 中集车辆 8,900 117,747.00 0.44
76 600030 中信证券 5,940 117,493.20 0.44
77 002027 分众传媒 17,000 115,770.00 0.43
78 600066 宇通客车 7,700 113,498.00 0.42
79 002955 鸿合科技 4,800 113,040.00 0.42
80 603609 禾丰股份 12,300 111,930.00 0.42
81 002466 天齐锂业 1,600 111,856.00 0.42
82 002600 领益智造 15,800 109,178.00 0.41
83 600741 华域汽车 5,900 108,914.00 0.41
84 600026 中远海能 8,600 108,704.00 0.41
85 600582 天地科技 18,500 107,855.00 0.40
86 600256 广汇能源 15,700 107,702.00 0.40
87 002782 可立克 7,000 107,030.00 0.40
88 600755 厦门国贸 13,800 106,812.00 0.40
89 000923 河钢资源 7,800 105,300.00 0.39
90 300308 中际旭创 700 103,215.00 0.39
91 600999 招商证券 7,600 103,132.00 0.39
92 000728 国元证券 15,800 103,016.00 0.39
93 601857 中国石油 13,600 101,592.00 0.38
94 300860 锋尚文化 1,800 99,792.00 0.37
95 000951 中国重汽 5,900 99,415.00 0.37
96 600048 保利发展 7,600 99,028.00 0.37
97 600546 山煤国际 6,800 98,396.00 0.37
98 300121 阳谷华泰 10,000 95,500.00 0.36
99 600863 内蒙华电 22,900 95,035.00 0.36
100 000921 海信家电 3,500 94,325.00 0.35
101 300122 智飞生物 2,100 92,820.00 0.35
102 000528 柳工 11,700 92,430.00 0.35
103 002829 星网宇达 2,100 92,253.00 0.35
104 000425 徐工机械 13,600 92,072.00 0.34
105 002727 一心堂 3,400 89,760.00 0.34
106 000932 华菱钢铁 18,700 89,199.00 0.33
107 601872 招商轮船 15,300 88,587.00 0.33
108 300795 米奥会展 2,100 87,591.00 0.33
109 002410 广联达 2,660 86,423.40 0.32
110 600061 国投资本 12,100 86,152.00 0.32
111 002937 兴瑞科技 3,500 86,100.00 0.32
112 601169 北京银行 18,500 85,655.00 0.32
113 688318 财富趋势 840 83,974.80 0.31
114 000726 鲁泰A 12,200 83,448.00 0.31
115 601618 中国中冶 20,700 82,179.00 0.31
116 603185 弘元绿能 1,100 82,005.00 0.31
117 600481 双良节能 5,800 81,084.00 0.30
118 600021 上海电力 7,500 80,775.00 0.30
119 601619 嘉泽新能 17,600 80,080.00 0.30
120 688063 派能科技 400 79,300.00 0.30
121 000408 藏格矿业 3,500 78,995.00 0.30
122 601607 上海医药 3,500 78,435.00 0.29
123 600535 天士力 5,400 78,354.00 0.29
124 688261 东微半导 560 78,327.20 0.29
125 603599 广信股份 2,840 76,907.20 0.29
126 601818 光大银行 25,000 76,750.00 0.29
127 002142 宁波银行 3,030 76,659.00 0.29
128 605123 派克新材 700 76,055.00 0.28
129 688516 奥特维 400 75,360.00 0.28
130 300390 天华新能 2,090 74,822.00 0.28
131 688617 惠泰医疗 200 74,750.00 0.28
132 002925 盈趣科技 3,800 73,720.00 0.28
133 000690 宝新能源 10,500 73,710.00 0.28
134 601225 陕西煤业 4,000 72,760.00 0.27
135 601066 中信建投 3,000 72,600.00 0.27
136 002244 滨江集团 8,200 72,324.00 0.27
137 002567 唐人神 10,800 71,820.00 0.27
138 688002 睿创微纳 1,600 71,680.00 0.27
139 601916 浙商银行 27,100 71,544.00 0.27
140 000002 万科A 5,100 71,502.00 0.27
141 300115 长盈精密 5,900 70,269.00 0.26
142 002459 晶澳科技 1,680 70,056.00 0.26
143 301030 仕净科技 1,000 69,100.00 0.26
144 601998 中信银行 11,500 68,770.00 0.26
145 688187 时代电气 1,600 66,976.00 0.25
146 603383 顶点软件 1,200 66,504.00 0.25
147 001979 招商蛇口 5,100 66,453.00 0.25
148 600380 健康元 5,200 66,092.00 0.25
149 000739 普洛药业 3,700 65,638.00 0.25
150 601689 拓普集团 800 64,560.00 0.24
151 002993 奥海科技 1,900 64,448.00 0.24
152 002155 湖南黄金 5,200 63,440.00 0.24
153 605009 豪悦护理 1,300 62,400.00 0.23
154 603127 昭衍新药 1,500 61,350.00 0.23
155 601975 招商南油 21,400 61,204.00 0.23
156 002460 赣锋锂业 1,000 60,960.00 0.23
157 688303 大全能源 1,500 60,675.00 0.23
158 002064 华峰化学 8,700 59,682.00 0.22
159 601377 兴业证券 9,700 59,364.00 0.22
160 603920 世运电路 3,000 58,590.00 0.22
161 601669 中国电建 10,100 57,974.00 0.22
162 000672 上峰水泥 6,300 57,519.00 0.22
163 600547 山东黄金 2,400 56,352.00 0.21
164 600325 华发股份 5,600 55,160.00 0.21
165 000651 格力电器 1,500 54,765.00 0.21
166 300910 瑞丰新材 1,080 54,324.00 0.20
167 002446 盛路通信 5,700 53,865.00 0.20
168 605117 德业股份 360 53,838.00 0.20
169 600958 东方证券 5,500 53,350.00 0.20
170 002458 益生股份 4,300 53,105.00 0.20
171 002493 荣盛石化 4,500 52,380.00 0.20
172 002139 拓邦股份 4,000 52,200.00 0.20
173 600031 三一重工 3,100 51,553.00 0.19
174 601766 中国中车 7,900 51,350.00 0.19
175 600011 华能国际 5,500 50,930.00 0.19
176 688037 芯源微 296 50,601.20 0.19
177 000338 潍柴动力 4,000 49,840.00 0.19
178 600926 杭州银行 4,200 49,350.00 0.18
179 603444 吉比特 100 49,111.00 0.18
180 688006 杭可科技 1,600 48,752.00 0.18
181 600285 羚锐制药 3,000 48,180.00 0.18
182 002978 安宁股份 1,500 48,165.00 0.18
183 601869 长飞光纤 1,300 48,113.00 0.18
184 000729 燕京啤酒 3,800 47,386.00 0.18
185 000028 国药一致 1,080 47,098.80 0.18
186 688556 高测股份 880 46,763.20 0.18
187 002384 东山精密 1,800 46,620.00 0.17
188 603456 九洲药业 1,700 46,546.00 0.17
189 600312 平高电气 3,700 45,843.00 0.17
190 300896 爱美客 100 44,495.00 0.17
191 000967 盈峰环境 8,700 43,935.00 0.16
192 300450 先导智能 1,200 43,404.00 0.16
193 600426 华鲁恒升 1,400 42,882.00 0.16
194 002389 航天彩虹 1,900 42,199.00 0.16
195 605266 健之佳 500 41,915.00 0.16
196 002463 沪电股份 2,000 41,880.00 0.16
197 601881 中国银河 3,600 41,796.00 0.16
198 601728 中国电信 7,200 40,536.00 0.15
199 300761 立华股份 2,140 39,440.20 0.15
200 600153 建发股份 3,600 39,276.00 0.15
201 300693 盛弘股份 1,048 38,692.16 0.14
202 603529 爱玛科技 1,200 38,664.00 0.14
203 600131 国网信通 1,900 38,361.00 0.14
204 000567 海德股份 2,944 37,742.08 0.14
205 688188 柏楚电子 200 37,712.00 0.14
206 688601 力芯微 800 37,680.00 0.14
207 600502 安徽建工 7,100 37,488.00 0.14
208 603392 万泰生物 560 37,391.20 0.14
209 600362 江西铜业 1,900 36,062.00 0.14
210 600690 海尔智家 1,500 35,220.00 0.13
211 603678 火炬电子 1,000 34,460.00 0.13
212 300724 捷佳伟创 300 33,705.00 0.13
213 600989 宝丰能源 2,600 32,786.00 0.12
214 002299 圣农发展 1,700 32,555.00 0.12
215 600096 云天化 1,900 32,433.00 0.12
216 688012 中微公司 200 31,290.00 0.12
217 300014 亿纬锂能 500 30,250.00 0.11
218 002233 塔牌集团 3,900 30,108.00 0.11
219 000830 鲁西化工 2,800 29,568.00 0.11
220 002966 苏州银行 4,500 29,475.00 0.11
221 601168 西部矿业 2,800 29,428.00 0.11
222 300496 中科创达 300 28,905.00 0.11
223 000708 中信特钢 1,800 28,512.00 0.11
224 601995 中金公司 800 28,416.00 0.11
225 300457 赢合科技 1,600 28,256.00 0.11
226 600875 东方电气 1,500 27,975.00 0.10
227 000591 太阳能 4,100 27,798.00 0.10
228 601868 中国能建 11,500 26,910.00 0.10
229 601567 三星医疗 2,100 26,523.00 0.10
230 000807 云铝股份 2,000 25,460.00 0.10
231 603486 科沃斯 327 25,430.79 0.10
232 002714 牧原股份 600 25,290.00 0.09
233 301101 明月镜片 600 24,618.00 0.09
234 002258 利尔化学 1,900 24,529.00 0.09
235 000498 山东路桥 3,800 24,396.00 0.09
236 600219 南山铝业 8,000 24,160.00 0.09
237 600585 海螺水泥 1,000 23,740.00 0.09
238 000860 顺鑫农业 700 23,583.00 0.09
239 603233 大参林 840 23,528.40 0.09
240 603878 武进不锈 2,700 22,815.00 0.09
241 003000 劲仔食品 1,800 22,662.00 0.08
242 000898 鞍钢股份 7,800 21,684.00 0.08
243 300316 晶盛机电 300 21,270.00 0.08
244 002821 凯莱英 180 21,214.80 0.08
245 603883 老百姓 700 20,895.00 0.08
246 603317 天味食品 1,400 20,454.00 0.08
247 600027 华电国际 3,000 20,070.00 0.08
248 000725 京东方A 4,900 20,041.00 0.08
249 600038 中直股份 500 19,910.00 0.07
250 000733 振华科技 200 19,170.00 0.07
251 002100 天康生物 2,300 18,975.00 0.07
252 603259 药明康德 300 18,693.00 0.07
253 600132 重庆啤酒 200 18,432.00 0.07
254 603639 海利尔 1,000 17,920.00 0.07
255 600348 华阳股份 2,250 17,797.50 0.07
256 003006 百亚股份 1,000 17,280.00 0.06
257 600197 伊力特 600 16,302.00 0.06
258 300856 科思股份 200 15,754.00 0.06
259 600642 申能股份 2,200 15,378.00 0.06
260 002050 三花智控 500 15,130.00 0.06
261 000301 东方盛虹 1,200 14,184.00 0.05
262 688239 航宇科技 200 13,990.00 0.05
263 600985 淮北矿业 1,200 13,824.00 0.05
264 002583 海能达 2,200 12,782.00 0.05
265 601166 兴业银行 800 12,520.00 0.05
266 002601 龙佰集团 700 11,550.00 0.04
267 000155 川能动力 800 11,520.00 0.04
268 601666 平煤股份 1,500 11,310.00 0.04
269 300628 亿联网络 300 10,521.00 0.04
270 002603 以岭药业 400 10,276.00 0.04
271 300622 博士眼镜 400 9,440.00 0.04
272 600409 三友化工 1,700 9,265.00 0.03
273 002518 科士达 200 8,002.00 0.03
274 601958 金钼股份 700 7,805.00 0.03
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