嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金C类(006983)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1346

累计净值:1.1346 净值更新日期:2021-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.315亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 55,900 1,604,330.00 2.93
2 600486 扬农化工 11,200 1,478,400.00 2.70
3 600690 海尔智家 45,400 1,326,134.00 2.42
4 601799 星宇股份 6,500 1,303,250.00 2.38
5 600036 招商银行 23,841 1,047,811.95 1.91
6 000858 五粮液 2,700 787,995.00 1.44
7 603583 捷昌驱动 9,400 726,150.00 1.33
8 601899 紫金矿业 75,300 699,537.00 1.28
9 600009 上海机场 8,500 643,110.00 1.17
10 601336 新华保险 11,000 637,670.00 1.16
11 600900 长江电力 32,800 628,448.00 1.15
12 600048 保利地产 38,200 604,324.00 1.10
13 600519 贵州茅台 300 599,400.00 1.09
14 601012 隆基股份 6,100 562,420.00 1.03
15 002791 坚朗五金 3,100 446,400.00 0.82
16 601318 中国平安 3,900 339,222.00 0.62
17 002352 顺丰控股 3,700 326,451.00 0.60
18 600466 蓝光发展 43,946 203,469.98 0.37
19 002120 韵达股份 11,200 175,840.00 0.32
20 605179 一鸣食品 636 11,231.76 0.02
21 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
22 605277 新亚电子 405 6,864.75 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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