民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.0160 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.224亿份(2020-03-30) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 8,000 398,000.00 0.89
2 603589 口子窖 5,600 307,496.00 0.68
3 000100 TCL科技 60,000 268,200.00 0.60
4 000661 长春高新 600 268,200.00 0.60
5 000002 万科A 6,800 218,824.00 0.49
6 002507 涪陵榨菜 7,200 192,456.00 0.43
7 600031 三一重工 10,600 180,730.00 0.40
8 002475 立讯精密 4,800 175,200.00 0.39
9 000596 古井贡酒 800 108,736.00 0.24
10 000725 京东方A 23,600 107,144.00 0.24
11 600048 保利地产 6,600 106,788.00 0.24
12 600436 片仔癀 800 87,896.00 0.20
13 601138 工业富联 4,800 87,696.00 0.20
14 300601 康泰生物 800 70,232.00 0.16
15 601233 桐昆股份 4,100 61,459.00 0.14
16 600585 海螺水泥 1,100 60,280.00 0.13
17 600036 招商银行 1,400 52,612.00 0.12
18 603369 今世缘 1,600 52,352.00 0.12
19 600309 万华化学 500 28,085.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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