招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金C类(007085)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9570

累计净值:1.2370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴德瑄,余芽芳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.445亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 20%×沪深300指数收益率+80%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000032 深桑达A 607,477 19,985,993.30 1.16
2 601398 工商银行 3,398,100 16,378,842.00 0.95
3 603811 诚意药业 811,720 10,089,679.60 0.59
4 002050 三花智控 323,700 9,795,162.00 0.57
5 300496 中科创达 91,500 8,816,025.00 0.51
6 603019 中科曙光 171,700 8,739,530.00 0.51
7 300002 神州泰岳 614,600 8,604,400.00 0.50
8 300049 福瑞股份 368,500 8,475,500.00 0.49
9 002555 三七互娱 227,100 7,921,248.00 0.46
10 688111 金山办公 14,296 6,750,857.12 0.39
11 300253 卫宁健康 616,484 6,670,356.88 0.39
12 002230 科大讯飞 98,083 6,665,720.68 0.39
13 688521 芯原股份 91,499 6,580,608.08 0.38
14 601689 拓普集团 72,500 5,850,750.00 0.34
15 000938 紫光股份 180,580 5,751,473.00 0.33
16 300146 汤臣倍健 228,600 5,481,828.00 0.32
17 300033 同花顺 29,600 5,188,288.00 0.30
18 600021 上海电力 477,800 5,145,906.00 0.30
19 300026 红日药业 862,500 4,674,750.00 0.27
20 688392 骄成超声 33,535 3,722,049.65 0.22
21 002585 双星新材 278,100 3,492,936.00 0.20
22 000513 丽珠集团 85,700 3,334,587.00 0.19
23 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.03
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
25 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
26 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
28 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
31 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
32 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
33 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
34 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
35 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
36 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
37 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
38 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
39 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
40 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
41 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
42 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
43 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
44 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
45 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
46 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
47 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
48 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
49 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
50 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
51 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
52 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
53 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
54 688581 安杰思 168 19,851.34 0.00
55 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
56 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
57 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
58 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
59 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
60 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
61 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
62 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
63 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
64 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
65 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
66 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
67 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
68 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
69 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
70 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
71 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
72 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
73 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
74 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
75 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
76 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
77 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
78 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
79 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
80 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
81 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
82 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
83 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
84 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
85 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
86 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
87 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
88 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
89 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
90 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
91 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
92 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
93 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
94 001380 华纬科技 194 6,014.76 0.00
95 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
96 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
97 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
98 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
99 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
100 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
101 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
102 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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