国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金C类(007089)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8288

累计净值:1.8288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.752亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600109 国金证券 2,867,500 24,861,225.00 1.65
2 002025 航天电器 372,359 23,756,504.20 1.58
3 000997 新大陆 1,184,270 22,382,703.00 1.49
4 601717 郑煤机 1,791,446 22,303,502.70 1.48
5 002422 科伦药业 746,600 22,159,088.00 1.48
6 000878 云南铜业 1,989,245 21,981,157.25 1.46
7 002600 领益智造 3,124,700 21,591,677.00 1.44
8 603885 吉祥航空 1,262,200 19,475,746.00 1.30
9 002966 苏州银行 2,929,900 19,190,845.00 1.28
10 002056 横店东磁 1,046,300 19,053,123.00 1.27
11 002249 大洋电机 3,106,050 17,704,485.00 1.18
12 600582 天地科技 2,993,600 17,452,688.00 1.16
13 002273 水晶光电 1,460,700 17,440,758.00 1.16
14 688819 天能股份 467,378 17,218,205.52 1.15
15 600885 宏发股份 537,085 17,106,157.25 1.14
16 000739 普洛药业 947,800 16,813,972.00 1.12
17 603688 石英股份 146,600 16,688,944.00 1.11
18 002299 圣农发展 867,900 16,620,285.00 1.11
19 600315 上海家化 537,500 15,592,875.00 1.04
20 002739 万达电影 1,229,500 15,417,930.00 1.03
21 600060 海信视像 615,400 15,231,150.00 1.01
22 000027 深圳能源 2,306,300 15,198,517.00 1.01
23 600985 淮北矿业 1,283,949 14,791,092.48 0.98
24 600166 福田汽车 4,297,700 14,612,180.00 0.97
25 601618 中国中冶 3,663,800 14,545,286.00 0.97
26 000630 铜陵有色 4,868,900 14,071,121.00 0.94
27 600516 方大炭素 2,262,700 14,028,740.00 0.93
28 300136 信维通信 679,800 13,650,384.00 0.91
29 000783 长江证券 2,311,600 13,407,280.00 0.89
30 002384 东山精密 501,629 12,992,191.10 0.86
31 601958 金钼股份 1,155,393 12,882,631.95 0.86
32 603589 口子窖 251,400 12,406,590.00 0.83
33 002152 广电运通 1,048,400 12,287,248.00 0.82
34 300861 美畅股份 281,283 12,199,243.71 0.81
35 603317 天味食品 834,732 12,195,434.52 0.81
36 300308 中际旭创 82,476 12,161,086.20 0.81
37 603456 九洲药业 443,601 12,145,795.38 0.81
38 600909 华安证券 2,594,100 12,114,447.00 0.81
39 002745 木林森 1,261,100 11,602,120.00 0.77
40 600655 豫园股份 1,672,000 11,469,920.00 0.76
41 688390 固德威 68,202 11,380,185.72 0.76
42 000012 南玻A 1,899,700 11,322,212.00 0.75
43 300144 宋城演艺 889,700 11,032,280.00 0.73
44 002179 中航光电 242,862 11,013,791.70 0.73
45 002223 鱼跃医疗 304,300 10,951,757.00 0.73
46 600038 中直股份 273,973 10,909,604.86 0.73
47 600143 金发科技 1,246,100 10,878,453.00 0.72
48 000089 深圳机场 1,458,000 10,133,100.00 0.67
49 603218 日月股份 533,600 10,133,064.00 0.67
50 600418 江淮汽车 803,700 10,118,583.00 0.67
51 002131 利欧股份 4,381,000 10,076,300.00 0.67
52 688006 杭可科技 330,647 10,074,814.09 0.67
53 001914 招商积余 666,600 10,032,330.00 0.67
54 000738 航发控制 397,600 9,701,440.00 0.65
55 600906 财达证券 1,331,200 9,584,640.00 0.64
56 000750 国海证券 2,718,600 9,107,310.00 0.61
57 000060 中金岭南 1,902,850 9,038,537.50 0.60
58 002065 东华软件 1,262,200 8,911,132.00 0.59
59 600481 双良节能 634,800 8,874,504.00 0.59
60 688599 天合光能 206,978 8,819,332.58 0.59
61 688126 沪硅产业 412,291 8,616,881.90 0.57
62 600863 内蒙华电 2,061,300 8,554,395.00 0.57
63 603883 老百姓 280,400 8,369,940.00 0.56
64 300003 乐普医疗 365,800 8,270,738.00 0.55
65 600637 东方明珠 1,047,300 8,189,886.00 0.55
66 600487 亨通光电 539,700 7,912,002.00 0.53
67 002985 北摩高科 173,630 7,660,555.60 0.51
68 688082 盛美上海 68,868 7,603,027.20 0.51
69 600642 申能股份 1,064,400 7,440,156.00 0.50
70 688002 睿创微纳 158,341 7,093,676.80 0.47
71 600256 广汇能源 995,600 6,829,816.00 0.45
72 003006 百亚股份 392,900 6,789,312.00 0.45
73 603707 健友股份 502,900 6,789,150.00 0.45
74 688173 希荻微 294,272 6,732,943.36 0.45
75 600873 梅花生物 749,291 6,691,168.63 0.45
76 600998 九州通 633,574 6,576,498.12 0.44
77 002155 湖南黄金 537,700 6,559,940.00 0.44
78 000887 中鼎股份 490,600 6,421,954.00 0.43
79 300418 昆仑万维 159,400 6,420,632.00 0.43
80 000623 吉林敖东 398,300 6,388,732.00 0.43
81 688711 宏微科技 108,942 6,355,676.28 0.42
82 688138 清溢光电 295,682 6,241,847.02 0.42
83 600096 云天化 363,000 6,196,410.00 0.41
84 002568 百润股份 170,000 6,179,500.00 0.41
85 601128 常熟银行 898,900 6,130,498.00 0.41
86 601601 中国太保 232,100 6,029,958.00 0.40
87 600728 佳都科技 833,300 5,774,769.00 0.38
88 002518 科士达 142,700 5,709,427.00 0.38
89 301367 怡和嘉业 38,477 5,707,678.18 0.38
90 300699 光威复材 184,100 5,679,485.00 0.38
91 600027 华电国际 847,700 5,671,113.00 0.38
92 300017 网宿科技 794,000 5,645,340.00 0.38
93 688063 派能科技 27,903 5,531,769.75 0.37
94 600050 中国联通 1,109,200 5,324,160.00 0.35
95 600549 厦门钨业 270,924 5,155,683.72 0.34
96 600583 海油工程 847,800 4,959,630.00 0.33
97 301039 中集车辆 373,100 4,936,113.00 0.33
98 603878 武进不锈 566,220 4,784,559.00 0.32
99 300058 蓝色光标 485,000 4,689,950.00 0.31
100 603367 辰欣药业 307,400 4,666,332.00 0.31
101 600801 华新水泥 377,700 4,664,595.00 0.31
102 688256 寒武纪 23,900 4,493,200.00 0.30
103 601969 海南矿业 674,900 4,440,842.00 0.30
104 300438 鹏辉能源 88,000 4,227,520.00 0.28
105 002563 森马服饰 673,400 4,188,548.00 0.28
106 603309 维力医疗 266,400 4,121,208.00 0.27
107 300363 博腾股份 138,300 4,092,297.00 0.27
108 000423 东阿阿胶 74,600 3,987,370.00 0.27
109 300888 稳健医疗 95,600 3,983,652.00 0.27
110 601187 厦门银行 786,400 3,947,728.00 0.26
111 688639 华恒生物 43,359 3,923,122.32 0.26
112 300009 安科生物 381,700 3,817,000.00 0.25
113 002500 山西证券 675,900 3,771,522.00 0.25
114 601728 中国电信 668,700 3,764,781.00 0.25
115 688295 中复神鹰 101,538 3,724,413.84 0.25
116 600208 新湖中宝 1,495,400 3,708,592.00 0.25
117 300383 光环新网 338,500 3,638,875.00 0.24
118 688777 中控技术 57,801 3,628,746.78 0.24
119 000709 河钢股份 1,580,300 3,571,478.00 0.24
120 002078 太阳纸业 329,300 3,520,217.00 0.23
121 301029 怡合达 76,800 3,431,424.00 0.23
122 002458 益生股份 276,800 3,418,480.00 0.23
123 600489 中金黄金 327,500 3,383,075.00 0.23
124 600348 华阳股份 417,850 3,305,193.50 0.22
125 601318 中国平安 70,500 3,271,200.00 0.22
126 603283 赛腾股份 72,800 3,239,600.00 0.22
127 600988 赤峰黄金 240,200 3,233,092.00 0.22
128 600398 海澜之家 469,100 3,227,408.00 0.21
129 688029 南微医学 39,055 3,185,325.80 0.21
130 002017 东信和平 242,410 3,177,995.10 0.21
131 601168 西部矿业 301,000 3,163,510.00 0.21
132 002244 滨江集团 358,500 3,161,970.00 0.21
133 603868 飞科电器 49,900 3,148,191.00 0.21
134 002507 涪陵榨菜 171,580 3,141,629.80 0.21
135 600699 均胜电子 176,800 3,118,752.00 0.21
136 600011 华能国际 335,100 3,103,026.00 0.21
137 300487 蓝晓科技 49,700 3,102,274.00 0.21
138 600859 王府井 155,100 3,069,429.00 0.20
139 688385 复旦微电 60,500 3,031,050.00 0.20
140 603127 昭衍新药 73,240 2,995,516.00 0.20
141 600563 法拉电子 21,800 2,993,140.00 0.20
142 603529 爱玛科技 91,500 2,948,130.00 0.20
143 603737 三棵树 44,000 2,878,480.00 0.19
144 600271 航天信息 205,600 2,814,664.00 0.19
145 002373 千方科技 204,801 2,793,485.64 0.19
146 600486 扬农化工 31,700 2,771,214.00 0.18
147 000629 钒钛股份 699,500 2,735,045.00 0.18
148 600008 首创环保 949,500 2,734,560.00 0.18
149 000636 风华高科 175,000 2,684,500.00 0.18
150 688677 海泰新光 46,500 2,638,410.00 0.18
151 600399 抚顺特钢 247,900 2,528,580.00 0.17
152 600329 达仁堂 55,500 2,491,395.00 0.17
153 300724 捷佳伟创 21,800 2,449,230.00 0.16
154 688116 天奈科技 53,500 2,447,625.00 0.16
155 600968 海油发展 793,400 2,435,738.00 0.16
156 300433 蓝思科技 195,800 2,302,608.00 0.15
157 600258 首旅酒店 121,100 2,294,845.00 0.15
158 600497 驰宏锌锗 449,300 2,255,486.00 0.15
159 600995 南网储能 202,600 2,230,626.00 0.15
160 600021 上海电力 203,400 2,190,618.00 0.15
161 601928 凤凰传媒 189,500 2,160,300.00 0.14
162 603567 珍宝岛 141,100 2,110,856.00 0.14
163 300047 天源迪科 257,000 2,091,980.00 0.14
164 688019 安集科技 12,600 2,076,858.00 0.14
165 688516 奥特维 10,800 2,034,720.00 0.14
166 600718 东软集团 186,600 1,989,156.00 0.13
167 300109 新开源 78,200 1,944,834.00 0.13
168 300251 光线传媒 236,700 1,914,903.00 0.13
169 002154 报喜鸟 346,200 1,911,024.00 0.13
170 002250 联化科技 175,400 1,834,684.00 0.12
171 002625 光启技术 115,474 1,762,133.24 0.12
172 603233 大参林 61,913 1,734,183.13 0.12
173 603466 风语筑 120,500 1,674,950.00 0.11
174 000975 银泰黄金 138,200 1,616,940.00 0.11
175 002782 可立克 104,200 1,593,218.00 0.11
176 000728 国元证券 237,700 1,549,804.00 0.10
177 600580 卧龙电驱 104,800 1,531,128.00 0.10
178 600623 华谊集团 235,000 1,464,050.00 0.10
179 002195 二三四五 505,100 1,459,739.00 0.10
180 601003 柳钢股份 340,000 1,373,600.00 0.09
181 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
182 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
183 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
184 688472 阿特斯 6,122 104,318.88 0.01
185 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
186 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
187 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
188 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
189 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
190 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
191 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
192 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
193 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
194 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
195 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
196 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
197 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
198 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
199 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
200 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
201 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
202 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
203 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
204 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
205 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
206 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
207 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
208 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
209 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
210 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
211 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
212 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
213 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
214 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
215 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
216 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
217 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
218 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
219 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
220 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
221 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
222 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
223 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
224 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
225 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
226 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
227 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
228 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
229 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
230 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
231 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
232 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
233 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
234 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
235 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
236 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
237 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
238 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
239 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
240 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
241 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
242 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
243 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
244 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
245 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
246 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
247 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
248 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
249 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
250 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
251 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
252 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
253 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
254 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
255 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
256 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
257 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
258 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
259 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
260 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
261 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
262 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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