国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A类(007110)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 4,927,675 | 290,993,099.87 | 9.89 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 935,449 | 285,993,483.21 | 9.72 |
| 3 | 00728 | 中国电信 | 79,114,181 | 273,531,347.24 | 9.29 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 5,559,000 | 255,495,547.98 | 8.68 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 6,713,223 | 220,344,681.36 | 7.49 |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 24,935,840 | 156,564,254.65 | 5.32 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 1,423,000 | 103,777,423.41 | 3.53 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 2,864,000 | 87,666,283.90 | 2.98 |
| 9 | 02005 | 石四药集团 | 17,158,000 | 79,096,664.20 | 2.69 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 690,248 | 77,831,090.28 | 2.64 |
| 11 | 00960 | 龙湖集团 | 3,534,030 | 62,038,126.81 | 2.11 |
| 12 | 06127 | 昭衍新药 | 3,335,444 | 60,581,689.38 | 2.06 |
| 13 | 03606 | 福耀玻璃 | 2,028,000 | 60,580,724.26 | 2.06 |
| 14 | 00388 | 香港交易所 | 217,000 | 59,060,563.63 | 2.01 |
| 15 | 00867 | 康哲药业 | 4,628,000 | 54,445,943.09 | 1.85 |
| 16 | 01579 | 颐海国际 | 2,822,000 | 43,658,666.46 | 1.48 |
| 17 | 02899 | 紫金矿业 | 3,964,000 | 42,029,380.28 | 1.43 |
| 18 | 00354 | 中国软件国际 | 8,952,085 | 40,690,461.61 | 1.38 |
| 19 | 02359 | 药明康德 | 704,820 | 40,614,371.48 | 1.38 |
| 20 | 01521 | 方达控股 | 19,992,000 | 36,864,448.32 | 1.25 |
| 21 | 03331 | 维达国际 | 2,044,000 | 36,748,278.84 | 1.25 |
| 22 | 00981 | 中芯国际 | 1,703,000 | 32,030,691.58 | 1.09 |
| 23 | 03323 | 中国建材 | 6,978,000 | 31,009,838.44 | 1.05 |
| 24 | 00152 | 深圳国际 | 4,855,000 | 30,885,869.01 | 1.05 |
| 25 | 03347 | 泰格医药 | 697,200 | 28,701,218.96 | 0.98 |
| 26 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,152,400 | 28,368,476.38 | 0.96 |
| 27 | 02269 | 药明生物 | 810,500 | 28,059,792.86 | 0.95 |
| 28 | 00386 | 中国石油化工股份 | 6,580,000 | 27,845,824.36 | 0.95 |
| 29 | 03998 | 波司登 | 8,928,000 | 27,163,743.55 | 0.92 |
| 30 | 00564 | 郑煤机 | 3,999,200 | 25,183,455.90 | 0.86 |
| 31 | 03990 | 美的置业 | 3,379,800 | 21,968,561.43 | 0.75 |
| 32 | 02202 | 万科企业 | 2,118,000 | 20,542,968.29 | 0.70 |
| 33 | 00817 | 中国金茂 | 13,732,000 | 14,559,723.76 | 0.49 |
| 34 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,362,000 | 14,064,251.71 | 0.48 |
| 35 | 09969 | 诺诚健华 | 1,803,000 | 11,736,049.38 | 0.40 |
| 36 | 03888 | 金山软件 | 349,000 | 9,926,635.97 | 0.34 |
