嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2780

累计净值:1.2780 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟,王东旋,李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 55,800 3,340,188.00 3.95
2 300850 新强联 31,400 2,795,542.00 3.31
3 300014 亿纬锂能 26,300 2,564,250.00 3.03
4 601166 兴业银行 125,800 2,503,420.00 2.96
5 603486 科沃斯 20,300 2,474,367.00 2.93
6 000776 广发证券 132,300 2,474,010.00 2.93
7 002371 北方华创 8,900 2,466,368.00 2.92
8 600079 人福医药 146,200 2,339,200.00 2.77
9 603185 上机数控 14,900 2,324,251.00 2.75
10 600976 健民集团 44,800 2,291,520.00 2.71
11 300681 英搏尔 38,570 2,228,188.90 2.64
12 600111 北方稀土 62,900 2,211,564.00 2.62
13 600958 东方证券 208,400 2,127,764.00 2.52
14 600641 万业企业 109,100 2,127,450.00 2.52
15 300990 同飞股份 30,800 1,838,760.00 2.18
16 688518 联赢激光 50,789 1,726,318.11 2.04
17 002832 比音勒芬 64,700 1,630,440.00 1.93
18 002594 比亚迪 4,500 1,500,705.00 1.78
19 603348 文灿股份 27,300 1,463,280.00 1.73
20 600009 上海机场 24,700 1,400,490.00 1.66
21 688116 天奈科技 8,237 1,396,006.76 1.65
22 603893 瑞芯微 15,300 1,391,382.00 1.65
23 002345 潮宏基 291,600 1,338,444.00 1.58
24 300122 智飞生物 10,700 1,187,807.00 1.41
25 688696 极米科技 3,847 1,184,375.89 1.40
26 688077 大地熊 13,236 1,115,927.16 1.32
27 300428 立中集团 33,100 1,093,955.00 1.29
28 300630 普利制药 28,500 1,001,775.00 1.19
29 600460 士兰微 18,400 956,800.00 1.13
30 300894 火星人 24,300 908,577.00 1.08
31 300357 我武生物 16,800 874,104.00 1.03
32 002837 英维克 35,000 865,900.00 1.02
33 301096 百诚医药 10,900 861,100.00 1.02
34 300896 爱美客 1,400 840,014.00 0.99
35 603392 万泰生物 5,400 838,620.00 0.99
36 688133 泰坦科技 4,739 837,096.96 0.99
37 300902 国安达 22,400 793,184.00 0.94
38 002738 中矿资源 8,200 759,402.00 0.90
39 605111 新洁能 5,900 742,279.00 0.88
40 688208 道通科技 20,889 687,665.88 0.81
41 603055 台华新材 45,900 576,504.00 0.68
42 002487 大金重工 12,700 529,971.00 0.63
43 603985 恒润股份 18,100 509,334.00 0.60
44 600366 宁波韵升 37,100 467,460.00 0.55
45 605358 立昂微 6,700 451,446.00 0.53
46 300666 江丰电子 7,100 433,100.00 0.51
47 600919 江苏银行 60,200 428,624.00 0.51
48 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
49 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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