国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金C类(007144)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.1686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 43,500 73,558,500.00 5.50
2 601318 中国平安 1,447,270 67,153,328.00 5.03
3 300750 宁德时代 207,834 47,550,340.86 3.56
4 600036 招商银行 1,288,651 42,216,206.76 3.16
5 000001 平安银行 3,016,884 33,879,607.32 2.54
6 000858 五粮液 202,700 33,155,639.00 2.48
7 000333 美的集团 515,100 30,349,692.00 2.27
8 002594 比亚迪 106,800 27,583,236.00 2.06
9 002179 中航光电 595,178 26,991,322.30 2.02
10 000538 云南白药 510,140 26,772,147.20 2.00
11 600028 中国石化 3,895,200 24,773,472.00 1.85
12 600438 通威股份 694,500 23,828,295.00 1.78
13 601601 中国太保 913,300 23,727,534.00 1.78
14 601012 隆基绿能 797,232 22,856,641.44 1.71
15 002304 洋河股份 166,500 21,869,775.00 1.64
16 600926 杭州银行 1,850,700 21,745,725.00 1.63
17 601618 中国中冶 5,317,800 21,111,666.00 1.58
18 002415 海康威视 540,100 17,882,711.00 1.34
19 601319 中国人保 2,865,600 16,735,104.00 1.25
20 300760 迈瑞医疗 53,600 16,069,280.00 1.20
21 601717 郑煤机 1,282,401 15,965,892.45 1.19
22 688126 沪硅产业 754,459 15,768,193.10 1.18
23 600048 保利发展 1,061,900 13,836,557.00 1.04
24 300433 蓝思科技 1,139,500 13,400,520.00 1.00
25 688599 天合光能 314,407 13,396,882.27 1.00
26 600690 海尔智家 570,500 13,395,340.00 1.00
27 600011 华能国际 1,398,300 12,948,258.00 0.97
28 601816 京沪高铁 2,429,500 12,779,170.00 0.96
29 601857 中国石油 1,630,500 12,179,835.00 0.91
30 601916 浙商银行 4,586,640 12,108,729.60 0.91
31 600089 特变电工 537,913 11,990,080.77 0.90
32 000338 潍柴动力 946,300 11,790,898.00 0.88
33 600583 海油工程 1,968,300 11,514,555.00 0.86
34 002129 TCL中环 339,800 11,281,360.00 0.84
35 002600 领益智造 1,606,500 11,100,915.00 0.83
36 600745 闻泰科技 226,500 11,075,850.00 0.83
37 002311 海大集团 234,400 10,979,296.00 0.82
38 000997 新大陆 567,502 10,725,787.80 0.80
39 600919 江苏银行 1,452,400 10,675,140.00 0.80
40 000063 中兴通讯 227,100 10,342,134.00 0.77
41 601899 紫金矿业 881,800 10,026,066.00 0.75
42 600050 中国联通 2,074,200 9,956,160.00 0.75
43 601728 中国电信 1,660,900 9,350,867.00 0.70
44 600900 长江电力 422,500 9,320,350.00 0.70
45 601668 中国建筑 1,604,500 9,209,830.00 0.69
46 002352 顺丰控股 203,600 9,180,324.00 0.69
47 600809 山西汾酒 48,200 8,920,374.00 0.67
48 300896 爱美客 19,400 8,632,030.00 0.65
49 003816 中国广核 2,635,400 8,196,094.00 0.61
50 002056 横店东磁 446,000 8,121,660.00 0.61
51 600362 江西铜业 419,584 7,963,704.32 0.60
52 002475 立讯精密 244,860 7,945,707.00 0.59
53 601336 新华保险 213,100 7,835,687.00 0.59
54 601958 金钼股份 673,000 7,503,950.00 0.56
55 600728 佳都科技 1,071,400 7,424,802.00 0.56
56 600585 海螺水泥 303,200 7,197,968.00 0.54
57 603259 药明康德 113,180 7,052,245.80 0.53
58 601888 中国中免 61,500 6,797,595.00 0.51
59 002049 紫光国微 71,700 6,686,025.00 0.50
60 000708 中信特钢 409,300 6,483,312.00 0.49
61 300274 阳光电源 55,200 6,437,976.00 0.48
62 600031 三一重工 376,200 6,256,206.00 0.47
63 000568 泸州老窖 28,700 6,014,659.00 0.45
64 603885 吉祥航空 389,200 6,005,356.00 0.45
65 600256 广汇能源 872,800 5,987,408.00 0.45
66 002180 纳思达 171,700 5,880,725.00 0.44
67 002739 万达电影 457,100 5,732,034.00 0.43
68 603688 石英股份 50,200 5,714,768.00 0.43
69 002410 广联达 175,358 5,697,381.42 0.43
70 002371 北方华创 17,200 5,463,580.00 0.41
71 600009 上海机场 120,000 5,450,400.00 0.41
72 688012 中微公司 34,166 5,345,270.70 0.40
73 600309 万华化学 58,659 5,152,606.56 0.39
74 601998 中信银行 859,600 5,140,408.00 0.38
75 300316 晶盛机电 72,400 5,133,160.00 0.38
76 300142 沃森生物 193,900 5,128,655.00 0.38
77 002299 圣农发展 256,400 4,910,060.00 0.37
78 000878 云南铜业 441,500 4,878,575.00 0.37
79 000048 京基智农 244,100 4,764,832.00 0.36
80 000596 古井贡酒 18,700 4,626,006.00 0.35
81 002027 分众传媒 673,300 4,585,173.00 0.34
82 601328 交通银行 782,100 4,536,180.00 0.34
83 002459 晶澳科技 107,780 4,494,426.00 0.34
84 002422 科伦药业 145,900 4,330,312.00 0.32
85 600570 恒生电子 95,000 4,207,550.00 0.31
86 000625 长安汽车 324,900 4,200,957.00 0.31
87 000739 普洛药业 207,500 3,681,050.00 0.28
88 600582 天地科技 626,300 3,651,329.00 0.27
89 601021 春秋航空 63,300 3,637,851.00 0.27
90 603290 斯达半导 16,700 3,593,840.00 0.27
91 600985 淮北矿业 308,500 3,553,920.00 0.27
92 688711 宏微科技 60,200 3,512,068.00 0.26
93 300015 爱尔眼科 184,576 3,423,884.80 0.26
94 688138 清溢光电 152,400 3,217,164.00 0.24
95 600276 恒瑞医药 67,100 3,214,090.00 0.24
96 603508 思维列控 187,578 3,198,204.90 0.24
97 688173 希荻微 127,876 2,925,802.88 0.22
98 600803 新奥股份 149,300 2,833,714.00 0.21
99 603899 晨光股份 63,400 2,830,176.00 0.21
100 601225 陕西煤业 155,400 2,826,726.00 0.21
101 002236 大华股份 137,300 2,711,675.00 0.20
102 000012 南玻A 429,700 2,561,012.00 0.19
103 600958 东方证券 261,500 2,536,550.00 0.19
104 002746 仙坛股份 318,100 2,506,628.00 0.19
105 601619 嘉泽新能 520,900 2,370,095.00 0.18
106 002466 天齐锂业 33,300 2,328,003.00 0.17
107 301367 怡和嘉业 15,200 2,254,768.00 0.17
108 688111 金山办公 4,700 2,219,434.00 0.17
109 600918 中泰证券 307,400 2,124,134.00 0.16
110 688019 安集科技 12,500 2,060,375.00 0.15
111 000786 北新建材 81,400 1,995,114.00 0.15
112 688981 中芯国际 39,375 1,989,225.00 0.15
113 002512 达华智能 471,100 1,889,111.00 0.14
114 000651 格力电器 47,584 1,737,291.84 0.13
115 300122 智飞生物 32,850 1,451,970.00 0.11
116 300144 宋城演艺 111,700 1,385,080.00 0.10
117 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
118 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
119 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
120 688472 阿特斯 5,231 89,136.24 0.01
121 688443 智翔金泰 2,678 78,974.22 0.01
122 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
123 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
124 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
125 301260 格力博 2,716 64,179.08 0.00
126 301358 湖南裕能 1,493 64,034.77 0.00
127 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
128 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
129 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
130 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
132 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
133 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
134 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
135 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
136 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
137 601061 中信金属 3,500 26,530.00 0.00
138 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
139 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
140 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
141 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
142 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
143 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
144 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
145 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
146 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
147 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
148 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
149 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
150 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
151 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
152 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
153 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
154 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
155 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
156 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
157 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
158 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
159 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
160 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
161 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
162 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
163 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
164 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
165 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
166 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
167 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
168 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
169 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
170 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
171 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
172 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
173 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
174 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
175 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
176 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
177 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
178 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
179 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
180 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
181 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
182 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
183 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
184 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
185 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
186 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
187 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
188 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
189 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
190 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
191 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
192 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
193 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
194 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
195 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
196 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
197 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
198 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034