前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(007151)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0597

累计净值:1.0597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨德龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03888 金山软件 196,800 5,597,598.73 8.46
2 00763 中兴通讯 183,200 5,303,671.51 8.02
3 01776 广发证券 524,800 5,235,312.23 7.92
4 03958 东方证券 1,315,600 5,203,585.05 7.87
5 01211 比亚迪股份 22,500 5,186,137.50 7.84
6 01810 小米集团-W 516,600 5,105,880.98 7.72
7 00700 腾讯控股 15,700 4,799,938.52 7.26
8 01024 快手-W 84,400 4,166,999.25 6.30
9 00836 华润电力 242,000 3,949,209.13 5.97
10 03690 美团-W 34,070 3,841,670.31 5.81
11 00669 创科实业 39,500 3,101,010.58 4.69
12 06618 京东健康 67,250 3,066,056.01 4.64
13 600795 国电电力 500,000 1,915,000.00 2.90
14 00868 信义玻璃 100,000 1,124,815.60 1.70
15 06865 福莱特玻璃 42,000 1,035,844.53 1.57
16 00968 信义光能 112,000 934,518.93 1.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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