中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(007242)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.1776 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 20,000 742,200.00 1.06
2 601658 邮储银行 71,000 362,100.00 0.52
3 600048 保利发展 10,000 156,300.00 0.22
4 600690 海尔智家 4,000 119,560.00 0.17
5 601009 南京银行 12,500 112,000.00 0.16
6 601899 紫金矿业 4,080 39,576.00 0.06
7 000002 万科A 1,500 29,640.00 0.04
8 601318 中国平安 500 25,205.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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