华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类(007307)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3019

累计净值:1.3019 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:牛勇 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,100 2,484,300.00 6.24
2 300014 亿纬锂能 47,000 2,357,520.00 5.92
3 000661 长春高新 5,200 2,324,400.00 5.84
4 300347 泰格医药 33,472 2,113,756.80 5.31
5 300601 康泰生物 22,638 1,987,390.02 4.99
6 600115 东方航空 342,000 1,987,020.00 4.99
7 600801 华新水泥 60,622 1,602,239.46 4.03
8 600048 保利地产 78,800 1,274,984.00 3.20
9 002475 立讯精密 34,100 1,244,650.00 3.13
10 300750 宁德时代 11,600 1,234,240.00 3.10
11 002142 宁波银行 43,100 1,213,265.00 3.05
12 600585 海螺水泥 20,700 1,134,360.00 2.85
13 601318 中国平安 12,900 1,102,434.00 2.77
14 600745 闻泰科技 11,700 1,082,250.00 2.72
15 002812 恩捷股份 21,400 1,080,700.00 2.72
16 600276 恒瑞医药 12,166 1,064,768.32 2.68
17 000001 平安银行 64,700 1,064,315.00 2.67
18 000002 万科A 32,100 1,032,978.00 2.60
19 300595 欧普康视 20,700 979,731.00 2.46
20 600383 金地集团 59,900 868,550.00 2.18
21 300618 寒锐钴业 10,200 840,378.00 2.11
22 002624 完美世界 17,700 781,278.00 1.96
23 603986 兆易创新 3,600 737,604.00 1.85
24 300015 爱尔眼科 15,420 610,015.20 1.53
25 002081 金螳螂 66,700 588,294.00 1.48
26 002466 天齐锂业 16,800 507,024.00 1.27
27 688388 嘉元科技 8,903 504,533.01 1.27
28 002110 三钢闽光 50,100 468,936.00 1.18
29 600837 海通证券 28,400 439,064.00 1.10
30 300196 长海股份 37,400 433,092.00 1.09
31 601636 旗滨集团 73,900 405,711.00 1.02
32 603799 华友钴业 8,300 326,937.00 0.82
33 300529 健帆生物 4,200 301,728.00 0.76
34 300792 壹网壹创 1,400 247,338.00 0.62
35 002065 东华软件 22,100 228,072.00 0.57
36 603605 珀莱雅 2,000 176,100.00 0.44
37 603501 韦尔股份 1,201 172,223.40 0.43
38 300088 长信科技 14,800 151,996.00 0.38
39 000977 浪潮信息 4,800 144,480.00 0.36
40 600031 三一重工 5,100 86,955.00 0.22
41 000858 五粮液 400 53,204.00 0.13
42 300759 康龙化成 900 46,386.00 0.12
43 601888 中国国旅 400 35,580.00 0.09
44 600536 中国软件 400 28,676.00 0.07
45 603259 药明康德 300 27,636.00 0.07
46 002157 正邦科技 1,700 27,540.00 0.07
47 600486 扬农化工 400 27,452.00 0.07
48 600036 招商银行 600 22,548.00 0.06
49 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.05
50 000951 中国重汽 905 20,362.50 0.05
51 000876 新希望 1,000 19,950.00 0.05
52 601601 中国太保 500 18,920.00 0.05
53 603313 梦百合 600 12,666.00 0.03
54 603109 神驰机电 388 10,270.36 0.03
55 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.02
56 688029 南微医学 12 1,927.20 0.00
57 600489 中金黄金 61 517.28 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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