华宝消费升级混合型证券投资基金(007308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1429

累计净值:1.1429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薄玉 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,632 4,450,712.00 9.13
2 000858 五粮液 21,884 3,579,565.88 7.34
3 000568 泸州老窖 14,600 3,059,722.00 6.28
4 000333 美的集团 51,800 3,052,056.00 6.26
5 600872 中炬高新 62,100 2,284,659.00 4.69
6 600600 青岛啤酒 20,700 2,145,141.00 4.40
7 603605 珀莱雅 14,120 1,587,088.00 3.26
8 603345 安井食品 10,200 1,497,360.00 3.07
9 600933 爱柯迪 58,100 1,353,149.00 2.78
10 000860 顺鑫农业 39,900 1,344,231.00 2.76
11 600809 山西汾酒 7,180 1,328,802.60 2.73
12 688212 澳华内镜 19,353 1,314,068.70 2.70
13 300314 戴维医疗 54,500 1,152,130.00 2.36
14 600702 舍得酒业 7,900 979,205.00 2.01
15 300832 新产业 14,300 843,700.00 1.73
16 600079 人福医药 26,800 721,992.00 1.48
17 000651 格力电器 19,500 711,945.00 1.46
18 601888 中国中免 5,559 614,436.27 1.26
19 00700 腾讯控股 2,000 611,457.14 1.25
20 001215 千味央厨 9,000 598,410.00 1.23
21 300705 九典制药 22,000 581,460.00 1.19
22 002154 报喜鸟 104,700 577,944.00 1.19
23 300662 科锐国际 15,300 541,161.00 1.11
24 301004 嘉益股份 13,300 516,040.00 1.06
25 003006 百亚股份 29,500 509,760.00 1.05
26 002345 潮宏基 62,500 491,250.00 1.01
27 600276 恒瑞医药 10,200 488,580.00 1.00
28 603889 新澳股份 64,000 480,640.00 0.99
29 600557 康缘药业 16,600 455,836.00 0.94
30 600419 天润乳业 27,900 452,538.00 0.93
31 003000 劲仔食品 35,800 450,722.00 0.92
32 600993 马应龙 16,100 447,741.00 0.92
33 603055 台华新材 37,300 414,403.00 0.85
34 601077 渝农商行 104,100 373,719.00 0.77
35 603589 口子窖 7,500 370,125.00 0.76
36 600612 老凤祥 4,900 342,412.00 0.70
37 600572 康恩贝 43,800 300,030.00 0.62
38 03690 美团-W 2,500 281,895.39 0.58
39 688050 爱博医疗 1,282 263,233.06 0.54
40 688566 吉贝尔 6,288 245,294.88 0.50
41 002126 银轮股份 13,600 240,720.00 0.49
42 603027 千禾味业 11,300 238,656.00 0.49
43 002050 三花智控 7,800 236,028.00 0.48
44 002372 伟星新材 11,400 234,156.00 0.48
45 000423 东阿阿胶 4,300 229,835.00 0.47
46 002557 洽洽食品 5,500 228,525.00 0.47
47 600919 江苏银行 28,700 210,945.00 0.43
48 002594 比亚迪 800 206,616.00 0.42
49 603801 志邦家居 6,100 201,422.00 0.41
50 600436 片仔癀 700 200,452.00 0.41
51 688076 诺泰生物 5,204 185,158.32 0.38
52 000625 长安汽车 13,940 180,244.20 0.37
53 300997 欢乐家 11,700 170,469.00 0.35
54 000869 张裕A 4,700 144,102.00 0.30
55 002475 立讯精密 4,400 142,780.00 0.29
56 300487 蓝晓科技 2,100 131,082.00 0.27
57 601633 长城汽车 500 12,585.00 0.03
58 603477 巨星农牧 100 3,335.00 0.01
59 605337 李子园 130 2,376.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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