国融融信消费严选混合型证券投资基金A类(007381)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3691

累计净值:1.4191 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.370亿份(2020-08-29) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 9.24
2 600276 恒瑞医药 65,160 6,014,268.00 9.04
3 601888 中国中免 38,500 5,930,155.00 8.91
4 601100 恒立液压 71,800 5,758,360.00 8.66
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 8.41
6 000333 美的集团 93,420 5,585,581.80 8.40
7 300760 迈瑞医疗 13,100 4,004,670.00 6.02
8 000002 万科A 119,300 3,118,502.00 4.69
9 000858 五粮液 15,856 2,713,278.72 4.08
10 600009 上海机场 32,800 2,363,896.00 3.55
11 000568 泸州老窖 24,154 2,200,912.48 3.31
12 688111 金山办公 5,697 1,945,981.26 2.93
13 002352 顺丰控股 24,700 1,351,090.00 2.03
14 300750 宁德时代 6,900 1,203,084.00 1.81
15 002007 华兰生物 19,100 957,101.00 1.44
16 688266 泽璟制药 9,692 791,448.72 1.19
17 600031 三一重工 37,300 699,748.00 1.05
18 600690 海尔智家 24,600 435,420.00 0.65
19 688023 安恒信息 1,364 419,975.60 0.63
20 000538 云南白药 4,100 384,621.00 0.58
21 603043 广州酒家 9,815 319,183.80 0.48
22 688208 道通科技 5,218 282,972.14 0.43
23 688363 华熙生物 1,743 257,789.70 0.39
24 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.28
25 600570 恒生电子 1,430 154,011.00 0.23
26 300832 新产业 882 151,871.58 0.23
27 002508 老板电器 2,800 87,108.00 0.13
28 603993 洛阳钼业 23,000 84,410.00 0.13
29 688202 美迪西 530 73,299.00 0.11
30 002989 中天精装 980 55,056.40 0.08
31 601827 三峰环境 5,795 54,994.55 0.08
32 002990 盛视科技 612 53,807.04 0.08
33 600406 国电南瑞 2,500 50,625.00 0.08
34 600498 烽火通信 1,700 49,147.00 0.07
35 002987 京北方 770 45,853.50 0.07
36 002081 金螳螂 5,600 44,016.00 0.07
37 300142 沃森生物 800 41,888.00 0.06
38 300831 派瑞股份 1,716 41,372.76 0.06
39 600797 浙大网新 4,200 34,608.00 0.05
40 603439 贵州三力 797 28,317.41 0.04
41 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.04
42 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.04
43 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.04
44 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.04
45 605166 聚合顺 1,545 24,488.25 0.04
46 600176 中国巨石 2,500 22,875.00 0.03
47 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.03
48 002988 豪美新材 1,097 20,491.96 0.03
49 603212 赛伍技术 715 18,954.65 0.03
50 300601 康泰生物 100 16,216.00 0.02
51 688081 兴图新科 369 15,793.20 0.02
52 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.02
53 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
54 603833 欧派家居 100 11,590.00 0.02
55 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
56 300845 捷安高科 266 4,689.58 0.01
57 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
58 600926 杭州银行 100 892.00 0.00

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