国融融信消费严选混合型证券投资基金C类(007382)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9102

累计净值:0.9602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪华春 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 8,100 1,697,517.00 9.13
2 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 9.09
3 000858 五粮液 10,300 1,684,771.00 9.06
4 600600 青岛啤酒 11,700 1,212,471.00 6.52
5 000333 美的集团 19,800 1,166,616.00 6.27
6 002304 洋河股份 8,700 1,142,745.00 6.14
7 000423 东阿阿胶 19,000 1,015,550.00 5.46
8 002372 伟星新材 44,300 909,922.00 4.89
9 600285 羚锐制药 56,600 908,996.00 4.89
10 000596 古井贡酒 3,500 865,830.00 4.65
11 000999 华润三九 12,500 758,250.00 4.08
12 300750 宁德时代 3,000 686,370.00 3.69
13 002568 百润股份 15,000 545,250.00 2.93
14 603801 志邦家居 15,300 505,206.00 2.72
15 002050 三花智控 15,800 478,108.00 2.57
16 000786 北新建材 17,400 426,474.00 2.29
17 000860 顺鑫农业 11,900 400,911.00 2.16
18 000425 徐工机械 58,800 398,076.00 2.14
19 600066 宇通客车 25,400 374,396.00 2.01
20 600085 同仁堂 6,500 374,140.00 2.01
21 000963 华东医药 2,600 112,762.00 0.61
22 600941 中国移动 1,000 93,300.00 0.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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