华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2124

累计净值:2.2124 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.651亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,200 23,698,656.00 5.25
2 600519 贵州茅台 16,200 23,698,656.00 5.25
3 601318 中国平安 260,600 18,606,840.00 4.12
4 601318 中国平安 260,600 18,606,840.00 4.12
5 600036 招商银行 404,501 13,639,773.72 3.02
6 600036 招商银行 404,501 13,639,773.72 3.02
7 000858 五粮液 79,461 13,597,366.32 3.01
8 000858 五粮液 79,461 13,597,366.32 3.01
9 002475 立讯精密 257,060 13,200,031.00 2.92
10 002475 立讯精密 257,060 13,200,031.00 2.92
11 601012 隆基股份 267,200 10,883,056.00 2.41
12 601012 隆基股份 267,200 10,883,056.00 2.41
13 000333 美的集团 168,400 10,068,636.00 2.23
14 000333 美的集团 168,400 10,068,636.00 2.23
15 600276 恒瑞医药 102,781 9,486,686.30 2.10
16 600276 恒瑞医药 102,781 9,486,686.30 2.10
17 000661 长春高新 21,400 9,315,420.00 2.06
18 000661 长春高新 21,400 9,315,420.00 2.06
19 600030 中信证券 345,800 8,337,238.00 1.85
20 600030 中信证券 345,800 8,337,238.00 1.85
21 601398 工商银行 1,621,100 8,073,078.00 1.79
22 601398 工商银行 1,621,100 8,073,078.00 1.79
23 600999 招商证券 362,600 7,959,070.00 1.76
24 600999 招商证券 362,600 7,959,070.00 1.76
25 002555 三七互娱 158,300 7,408,440.00 1.64
26 002555 三七互娱 158,300 7,408,440.00 1.64
27 000002 万科A 260,500 6,809,470.00 1.51
28 000002 万科A 260,500 6,809,470.00 1.51
29 002624 完美世界 115,900 6,680,476.00 1.48
30 002624 完美世界 115,900 6,680,476.00 1.48
31 600048 保利地产 450,300 6,655,434.00 1.47
32 600048 保利地产 450,300 6,655,434.00 1.47
33 002142 宁波银行 252,600 6,635,802.00 1.47
34 002142 宁波银行 252,600 6,635,802.00 1.47
35 300433 蓝思科技 230,200 6,454,808.00 1.43
36 300433 蓝思科技 230,200 6,454,808.00 1.43
37 601939 建设银行 1,010,900 6,378,779.00 1.41
38 601939 建设银行 1,010,900 6,378,779.00 1.41
39 600570 恒生电子 55,740 6,003,198.00 1.33
40 600570 恒生电子 55,740 6,003,198.00 1.33
41 601888 中国中免 38,200 5,883,946.00 1.30
42 601888 中国中免 38,200 5,883,946.00 1.30
43 601688 华泰证券 307,600 5,782,880.00 1.28
44 601688 华泰证券 307,600 5,782,880.00 1.28
45 000651 格力电器 100,600 5,690,942.00 1.26
46 000651 格力电器 100,600 5,690,942.00 1.26
47 601166 兴业银行 354,200 5,589,276.00 1.24
48 601166 兴业银行 354,200 5,589,276.00 1.24
49 300059 东方财富 271,780 5,489,956.00 1.22
50 300059 东方财富 271,780 5,489,956.00 1.22
51 601009 南京银行 744,300 5,455,719.00 1.21
52 601009 南京银行 744,300 5,455,719.00 1.21
53 002821 凯莱英 21,400 5,200,200.00 1.15
54 002821 凯莱英 21,400 5,200,200.00 1.15
55 300347 泰格医药 50,800 5,175,504.00 1.15
56 300347 泰格医药 50,800 5,175,504.00 1.15
57 002714 牧原股份 62,410 5,117,620.00 1.13
58 002714 牧原股份 62,410 5,117,620.00 1.13
59 002352 顺丰控股 89,100 4,873,770.00 1.08
60 002352 顺丰控股 89,100 4,873,770.00 1.08
61 000895 双汇发展 100,556 4,634,626.04 1.03
62 000895 双汇发展 100,556 4,634,626.04 1.03
63 300760 迈瑞医疗 14,600 4,463,220.00 0.99
64 300760 迈瑞医疗 14,600 4,463,220.00 0.99
65 601336 新华保险 98,700 4,370,436.00 0.97
66 601336 新华保险 98,700 4,370,436.00 0.97
67 300033 同花顺 31,599 4,205,194.92 0.93
68 300033 同花顺 31,599 4,205,194.92 0.93
69 002007 华兰生物 83,540 4,186,189.40 0.93
70 002007 华兰生物 83,540 4,186,189.40 0.93
71 600900 长江电力 216,100 4,092,934.00 0.91
72 600900 长江电力 216,100 4,092,934.00 0.91
73 600031 三一重工 214,900 4,031,524.00 0.89
74 600031 三一重工 214,900 4,031,524.00 0.89
75 000001 平安银行 306,100 3,918,080.00 0.87
76 000001 平安银行 306,100 3,918,080.00 0.87
77 002241 歌尔股份 133,000 3,904,880.00 0.86
78 002241 歌尔股份 133,000 3,904,880.00 0.86
79 300014 亿纬锂能 80,438 3,848,958.30 0.85
80 300014 亿纬锂能 80,438 3,848,958.30 0.85
81 000338 潍柴动力 279,000 3,827,880.00 0.85
82 000338 潍柴动力 279,000 3,827,880.00 0.85
83 600016 民生银行 673,700 3,819,879.00 0.85
84 600016 民生银行 673,700 3,819,879.00 0.85
85 601225 陕西煤业 517,200 3,729,012.00 0.83
86 601225 陕西煤业 517,200 3,729,012.00 0.83
87 600585 海螺水泥 70,000 3,703,700.00 0.82
88 600585 海螺水泥 70,000 3,703,700.00 0.82
89 000725 京东方A 790,700 3,692,569.00 0.82
90 000725 京东方A 790,700 3,692,569.00 0.82
91 002129 中环股份 164,200 3,687,932.00 0.82
92 002129 中环股份 164,200 3,687,932.00 0.82
93 600887 伊利股份 117,700 3,664,001.00 0.81
94 600887 伊利股份 117,700 3,664,001.00 0.81
95 601899 紫金矿业 820,800 3,611,520.00 0.80
96 601899 紫金矿业 820,800 3,611,520.00 0.80
97 601668 中国建筑 735,600 3,508,812.00 0.78
98 601668 中国建筑 735,600 3,508,812.00 0.78
99 002415 海康威视 114,400 3,472,040.00 0.77
100 002415 海康威视 114,400 3,472,040.00 0.77
101 600886 国投电力 436,800 3,433,248.00 0.76
102 600886 国投电力 436,800 3,433,248.00 0.76
103 600183 生益科技 115,900 3,392,393.00 0.75
104 600183 生益科技 115,900 3,392,393.00 0.75
105 300502 新易盛 52,000 3,282,240.00 0.73
106 300502 新易盛 52,000 3,282,240.00 0.73
107 601377 兴业证券 472,200 3,234,570.00 0.72
108 601377 兴业证券 472,200 3,234,570.00 0.72
109 000063 中兴通讯 79,500 3,190,335.00 0.71
110 000063 中兴通讯 79,500 3,190,335.00 0.71
111 002001 新和成 109,200 3,177,720.00 0.70
112 002001 新和成 109,200 3,177,720.00 0.70
113 002705 新宝股份 79,900 2,914,752.00 0.65
114 002705 新宝股份 79,900 2,914,752.00 0.65
115 600809 山西汾酒 19,700 2,856,500.00 0.63
116 600809 山西汾酒 19,700 2,856,500.00 0.63
117 600346 恒力石化 202,800 2,839,200.00 0.63
118 600346 恒力石化 202,800 2,839,200.00 0.63
119 002594 比亚迪 38,600 2,771,480.00 0.61
120 002594 比亚迪 38,600 2,771,480.00 0.61
121 002179 中航光电 64,900 2,661,549.00 0.59
122 002179 中航光电 64,900 2,661,549.00 0.59
123 603986 兆易创新 11,260 2,656,346.60 0.59
124 603986 兆易创新 11,260 2,656,346.60 0.59
125 002127 南极电商 124,800 2,642,016.00 0.58
126 002127 南极电商 124,800 2,642,016.00 0.58
127 600547 山东黄金 71,900 2,632,978.00 0.58
128 600547 山东黄金 71,900 2,632,978.00 0.58
129 002601 龙蟒佰利 138,900 2,569,650.00 0.57
130 002601 龙蟒佰利 138,900 2,569,650.00 0.57
131 002410 广联达 35,400 2,467,380.00 0.55
132 002410 广联达 35,400 2,467,380.00 0.55
133 300750 宁德时代 13,900 2,423,604.00 0.54
134 300750 宁德时代 13,900 2,423,604.00 0.54
135 600009 上海机场 33,200 2,392,724.00 0.53
136 600009 上海机场 33,200 2,392,724.00 0.53
137 000876 新希望 79,100 2,357,180.00 0.52
138 000876 新希望 79,100 2,357,180.00 0.52
139 601933 永辉超市 249,200 2,337,496.00 0.52
140 601933 永辉超市 249,200 2,337,496.00 0.52
141 000961 中南建设 258,300 2,298,870.00 0.51
142 000961 中南建设 258,300 2,298,870.00 0.51
143 002271 东方雨虹 56,200 2,283,406.00 0.51
144 002271 东方雨虹 56,200 2,283,406.00 0.51
145 600760 中航沈飞 69,100 2,267,862.00 0.50
146 600760 中航沈飞 69,100 2,267,862.00 0.50
147 600216 浙江医药 117,600 2,264,976.00 0.50
148 600216 浙江医药 117,600 2,264,976.00 0.50
149 601390 中国中铁 419,900 2,107,898.00 0.47
150 601390 中国中铁 419,900 2,107,898.00 0.47
151 300144 宋城演艺 120,700 2,088,110.00 0.46
152 300144 宋城演艺 120,700 2,088,110.00 0.46
153 000157 中联重科 315,500 2,028,665.00 0.45
154 000157 中联重科 315,500 2,028,665.00 0.45
155 002439 启明星辰 43,800 1,842,666.00 0.41
156 002439 启明星辰 43,800 1,842,666.00 0.41
157 601298 青岛港 320,800 1,822,144.00 0.40
158 601298 青岛港 320,800 1,822,144.00 0.40
159 600782 新钢股份 380,400 1,552,032.00 0.34
160 600782 新钢股份 380,400 1,552,032.00 0.34
161 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.17
162 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.17
163 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.07
164 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.07
165 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.06
166 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.06
167 688558 国盛智科 4,244 188,009.20 0.04
168 688558 国盛智科 4,244 188,009.20 0.04
169 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
170 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
171 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
172 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
173 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
174 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
175 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
176 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
177 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
178 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
179 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
180 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
181 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
182 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
183 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
184 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
185 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
186 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
187 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
188 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
189 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
190 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
191 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
192 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
193 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
194 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
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