华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0487

累计净值:2.0487 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.527亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,100 36,163,800.00 5.07
2 600519 贵州茅台 18,100 36,163,800.00 5.07
3 601318 中国平安 366,923 31,914,962.54 4.47
4 601318 中国平安 366,923 31,914,962.54 4.47
5 600036 招商银行 451,601 19,847,863.95 2.78
6 600036 招商银行 451,601 19,847,863.95 2.78
7 000858 五粮液 62,361 18,200,057.85 2.55
8 000858 五粮液 62,361 18,200,057.85 2.55
9 601012 隆基股份 181,300 16,715,860.00 2.34
10 601012 隆基股份 181,300 16,715,860.00 2.34
11 000333 美的集团 164,800 16,222,912.00 2.27
12 000333 美的集团 164,800 16,222,912.00 2.27
13 600276 恒瑞医药 126,481 14,097,572.26 1.98
14 600276 恒瑞医药 126,481 14,097,572.26 1.98
15 300059 东方财富 436,249 13,523,719.00 1.90
16 300059 东方财富 436,249 13,523,719.00 1.90
17 601166 兴业银行 591,200 12,338,344.00 1.73
18 601166 兴业银行 591,200 12,338,344.00 1.73
19 000001 平安银行 628,300 12,151,322.00 1.70
20 000001 平安银行 628,300 12,151,322.00 1.70
21 002475 立讯精密 207,660 11,653,879.20 1.63
22 002475 立讯精密 207,660 11,653,879.20 1.63
23 600031 三一重工 329,900 11,539,902.00 1.62
24 600031 三一重工 329,900 11,539,902.00 1.62
25 601398 工商银行 2,277,900 11,366,721.00 1.59
26 601398 工商银行 2,277,900 11,366,721.00 1.59
27 601888 中国中免 39,300 11,100,285.00 1.56
28 601888 中国中免 39,300 11,100,285.00 1.56
29 600887 伊利股份 247,500 10,981,575.00 1.54
30 600887 伊利股份 247,500 10,981,575.00 1.54
31 000568 泸州老窖 47,746 10,798,235.36 1.51
32 000568 泸州老窖 47,746 10,798,235.36 1.51
33 002415 海康威视 209,400 10,157,994.00 1.42
34 002415 海康威视 209,400 10,157,994.00 1.42
35 600958 东方证券 773,500 8,995,805.00 1.26
36 600958 东方证券 773,500 8,995,805.00 1.26
37 002304 洋河股份 37,400 8,826,026.00 1.24
38 002304 洋河股份 37,400 8,826,026.00 1.24
39 000725 京东方A 1,463,800 8,782,800.00 1.23
40 000725 京东方A 1,463,800 8,782,800.00 1.23
41 601328 交通银行 1,912,300 8,567,104.00 1.20
42 601328 交通银行 1,912,300 8,567,104.00 1.20
43 600048 保利地产 528,700 8,364,034.00 1.17
44 600048 保利地产 528,700 8,364,034.00 1.17
45 600309 万华化学 91,500 8,330,160.00 1.17
46 600309 万华化学 91,500 8,330,160.00 1.17
47 600030 中信证券 282,000 8,290,800.00 1.16
48 600030 中信证券 282,000 8,290,800.00 1.16
49 600000 浦发银行 852,800 8,255,104.00 1.16
50 600000 浦发银行 852,800 8,255,104.00 1.16
51 601899 紫金矿业 827,300 7,685,617.00 1.08
52 601899 紫金矿业 827,300 7,685,617.00 1.08
53 002594 比亚迪 39,400 7,655,420.00 1.07
54 002594 比亚迪 39,400 7,655,420.00 1.07
55 000651 格力电器 122,300 7,575,262.00 1.06
56 000651 格力电器 122,300 7,575,262.00 1.06
57 603259 药明康德 55,900 7,530,848.00 1.06
58 603259 药明康德 55,900 7,530,848.00 1.06
59 002352 顺丰控股 83,600 7,376,028.00 1.03
60 002352 顺丰控股 83,600 7,376,028.00 1.03
61 000002 万科A 250,000 7,175,000.00 1.01
62 000002 万科A 250,000 7,175,000.00 1.01
63 601211 国泰君安 389,500 6,827,935.00 0.96
64 601211 国泰君安 389,500 6,827,935.00 0.96
65 600999 招商证券 288,390 6,731,022.60 0.94
66 600999 招商证券 288,390 6,731,022.60 0.94
67 601668 中国建筑 1,341,000 6,664,770.00 0.93
68 601668 中国建筑 1,341,000 6,664,770.00 0.93
69 002179 中航光电 82,900 6,490,241.00 0.91
70 002179 中航光电 82,900 6,490,241.00 0.91
71 600104 上汽集团 260,200 6,359,288.00 0.89
72 600104 上汽集团 260,200 6,359,288.00 0.89
73 600900 长江电力 316,700 6,067,972.00 0.85
74 600900 长江电力 316,700 6,067,972.00 0.85
75 002821 凯莱英 19,800 5,922,972.00 0.83
76 002821 凯莱英 19,800 5,922,972.00 0.83
77 000661 长春高新 13,000 5,835,830.00 0.82
78 000661 长春高新 13,000 5,835,830.00 0.82
79 300408 三环集团 155,800 5,803,550.00 0.81
80 300408 三环集团 155,800 5,803,550.00 0.81
81 002410 广联达 72,855 5,736,602.70 0.80
82 002410 广联达 72,855 5,736,602.70 0.80
83 601225 陕西煤业 590,300 5,513,402.00 0.77
84 601225 陕西煤业 590,300 5,513,402.00 0.77
85 601601 中国太保 138,400 5,314,560.00 0.75
86 601601 中国太保 138,400 5,314,560.00 0.75
87 002049 紫光国微 39,400 5,272,114.00 0.74
88 002049 紫光国微 39,400 5,272,114.00 0.74
89 300347 泰格医药 31,100 5,026,071.00 0.70
90 300347 泰格医药 31,100 5,026,071.00 0.70
91 600109 国金证券 307,300 4,999,771.00 0.70
92 600109 国金证券 307,300 4,999,771.00 0.70
93 002027 分众传媒 494,100 4,876,767.00 0.68
94 002027 分众传媒 494,100 4,876,767.00 0.68
95 600436 片仔癀 17,500 4,681,425.00 0.66
96 600436 片仔癀 17,500 4,681,425.00 0.66
97 300450 先导智能 54,500 4,577,455.00 0.64
98 300450 先导智能 54,500 4,577,455.00 0.64
99 300122 智飞生物 30,800 4,555,628.00 0.64
100 300122 智飞生物 30,800 4,555,628.00 0.64
101 603501 韦尔股份 19,400 4,483,340.00 0.63
102 603501 韦尔股份 19,400 4,483,340.00 0.63
103 000538 云南白药 38,500 4,373,600.00 0.61
104 000538 云南白药 38,500 4,373,600.00 0.61
105 300015 爱尔眼科 57,300 4,291,197.00 0.60
106 300015 爱尔眼科 57,300 4,291,197.00 0.60
107 000069 华侨城A 601,800 4,266,762.00 0.60
108 000069 华侨城A 601,800 4,266,762.00 0.60
109 002202 金风科技 285,200 4,064,100.00 0.57
110 002202 金风科技 285,200 4,064,100.00 0.57
111 600690 海尔智家 133,200 3,890,772.00 0.55
112 600690 海尔智家 133,200 3,890,772.00 0.55
113 002299 圣农发展 145,700 3,866,878.00 0.54
114 002299 圣农发展 145,700 3,866,878.00 0.54
115 002008 大族激光 90,000 3,847,500.00 0.54
116 002008 大族激光 90,000 3,847,500.00 0.54
117 600522 中天科技 354,400 3,841,696.00 0.54
118 600522 中天科技 354,400 3,841,696.00 0.54
119 300413 芒果超媒 50,600 3,668,500.00 0.51
120 300413 芒果超媒 50,600 3,668,500.00 0.51
121 603799 华友钴业 45,900 3,639,870.00 0.51
122 603799 华友钴业 45,900 3,639,870.00 0.51
123 600585 海螺水泥 68,700 3,546,294.00 0.50
124 600585 海螺水泥 68,700 3,546,294.00 0.50
125 600028 中国石化 873,500 3,520,205.00 0.49
126 600028 中国石化 873,500 3,520,205.00 0.49
127 300014 亿纬锂能 42,600 3,471,900.00 0.49
128 300014 亿纬锂能 42,600 3,471,900.00 0.49
129 300033 同花顺 27,499 3,409,326.02 0.48
130 300033 同花顺 27,499 3,409,326.02 0.48
131 002241 歌尔股份 91,200 3,403,584.00 0.48
132 002241 歌尔股份 91,200 3,403,584.00 0.48
133 002271 东方雨虹 84,950 3,296,060.00 0.46
134 002271 东方雨虹 84,950 3,296,060.00 0.46
135 600438 通威股份 84,900 3,263,556.00 0.46
136 600438 通威股份 84,900 3,263,556.00 0.46
137 300073 当升科技 49,700 3,223,045.00 0.45
138 300073 当升科技 49,700 3,223,045.00 0.45
139 600782 新钢股份 687,000 3,153,330.00 0.44
140 600782 新钢股份 687,000 3,153,330.00 0.44
141 300253 卫宁健康 179,400 3,139,500.00 0.44
142 300253 卫宁健康 179,400 3,139,500.00 0.44
143 000963 华东医药 116,300 3,088,928.00 0.43
144 000963 华东医药 116,300 3,088,928.00 0.43
145 001965 招商公路 446,500 3,076,385.00 0.43
146 001965 招商公路 446,500 3,076,385.00 0.43
147 600406 国电南瑞 111,400 2,959,898.00 0.42
148 600406 国电南瑞 111,400 2,959,898.00 0.42
149 002236 大华股份 143,100 2,846,259.00 0.40
150 002236 大华股份 143,100 2,846,259.00 0.40
151 603288 海天味业 14,100 2,827,614.00 0.40
152 603288 海天味业 14,100 2,827,614.00 0.40
153 600741 华域汽车 94,300 2,717,726.00 0.38
154 600741 华域汽车 94,300 2,717,726.00 0.38
155 600886 国投电力 303,500 2,622,240.00 0.37
156 600886 国投电力 303,500 2,622,240.00 0.37
157 601117 中国化学 431,600 2,533,492.00 0.36
158 601117 中国化学 431,600 2,533,492.00 0.36
159 601336 新华保险 43,100 2,498,507.00 0.35
160 601336 新华保险 43,100 2,498,507.00 0.35
161 002867 周大生 91,400 2,435,810.00 0.34
162 002867 周大生 91,400 2,435,810.00 0.34
163 002050 三花智控 97,500 2,403,375.00 0.34
164 002050 三花智控 97,500 2,403,375.00 0.34
165 300502 新易盛 43,200 2,396,736.00 0.34
166 300502 新易盛 43,200 2,396,736.00 0.34
167 600660 福耀玻璃 49,600 2,383,280.00 0.33
168 600660 福耀玻璃 49,600 2,383,280.00 0.33
169 601598 中国外运 537,400 2,364,560.00 0.33
170 601598 中国外运 537,400 2,364,560.00 0.33
171 600737 中粮糖业 239,300 2,316,424.00 0.32
172 600737 中粮糖业 239,300 2,316,424.00 0.32
173 601966 玲珑轮胎 65,700 2,310,669.00 0.32
174 601966 玲珑轮胎 65,700 2,310,669.00 0.32
175 600038 中直股份 34,300 2,150,953.00 0.30
176 600038 中直股份 34,300 2,150,953.00 0.30
177 600362 江西铜业 102,700 2,048,865.00 0.29
178 600362 江西铜业 102,700 2,048,865.00 0.29
179 002372 伟星新材 107,400 2,008,380.00 0.28
180 002372 伟星新材 107,400 2,008,380.00 0.28
181 000338 潍柴动力 127,000 2,005,330.00 0.28
182 000338 潍柴动力 127,000 2,005,330.00 0.28
183 002129 中环股份 70,373 1,794,511.50 0.25
184 002129 中环股份 70,373 1,794,511.50 0.25
185 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.24
186 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.24
187 002624 完美世界 56,450 1,665,275.00 0.23
188 002624 完美世界 56,450 1,665,275.00 0.23
189 688777 中控技术 5,649 566,029.80 0.08
190 688777 中控技术 5,649 566,029.80 0.08
191 688608 恒玄科技 1,641 446,352.00 0.06
192 688608 恒玄科技 1,641 446,352.00 0.06
193 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.04
194 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.04
195 300999 金龙鱼 2,771 244,651.59 0.03
196 300999 金龙鱼 2,771 244,651.59 0.03
197 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.03
198 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.03
199 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.03
200 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.03
201 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
202 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
203 300896 爱美客 199 120,068.64 0.02
204 300896 爱美客 199 120,068.64 0.02
205 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.01
206 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.01
207 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.01
208 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.01
209 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
210 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
211 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
212 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
213 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
214 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
215 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
216 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
217 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
218 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
219 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
220 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
221 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
222 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
223 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
224 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
225 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
226 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
227 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
228 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
229 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
230 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
231 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
232 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
233 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
234 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
235 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
236 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
237 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
238 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
239 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
240 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
241 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
242 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
243 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
244 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
245 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
246 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
247 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
248 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
249 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
250 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
251 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
252 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
253 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
254 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
255 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
256 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
257 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
258 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
259 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
260 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
261 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
262 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
263 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
264 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
265 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
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271 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
272 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
273 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
274 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
275 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
276 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
277 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
278 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
279 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
280 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
281 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
282 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
283 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
284 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
285 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
286 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
287 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
288 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
289 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
290 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
291 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
292 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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