西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9662

累计净值:0.9662 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 131,400 5,045,760.00 9.72
2 601318 中国平安 55,700 4,844,786.00 9.34
3 000001 平安银行 247,200 4,780,848.00 9.21
4 002230 科大讯飞 109,100 4,458,917.00 8.59
5 688561 奇安信 25,337 3,194,995.70 6.16
6 601166 兴业银行 148,151 3,091,911.37 5.96
7 002439 启明星辰 85,400 2,494,534.00 4.81
8 000066 中国长城 95,800 1,819,242.00 3.51
9 002555 三七互娱 53,400 1,667,682.00 3.21
10 300659 中孚信息 28,700 1,408,596.00 2.71
11 600536 中国软件 13,700 1,079,012.00 2.08
12 601336 新华保险 18,500 1,072,445.00 2.07
13 002368 太极股份 39,600 1,033,956.00 1.99
14 003029 吉大正元 634 16,572.76 0.03
15 003028 振邦智能 384 16,008.96 0.03
16 605179 一鸣食品 626 11,055.16 0.02
17 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
18 605277 新亚电子 405 6,864.75 0.01
19 003030 祖名股份 432 6,557.76 0.01
20 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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