交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A类(007464)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2557

 累计净值：1.2557 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邵文婷 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-20

业绩比较基准： 创业板50指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,060,632 471,451,995.28 22.76
2 300750 宁德时代 2,060,632 471,451,995.28 22.76
3 300059 东方财富 10,273,054 145,877,366.80 7.04
4 300059 东方财富 10,273,054 145,877,366.80 7.04
5 300760 迈瑞医疗 403,943 121,102,111.40 5.85
6 300760 迈瑞医疗 403,943 121,102,111.40 5.85
7 300124 汇川技术 1,574,519 101,099,864.99 4.88
8 300124 汇川技术 1,574,519 101,099,864.99 4.88
9 300274 阳光电源 826,398 96,382,798.74 4.65
10 300274 阳光电源 826,398 96,382,798.74 4.65
11 300308 中际旭创 496,600 73,223,670.00 3.53
12 300308 中际旭创 496,600 73,223,670.00 3.53
13 300015 爱尔眼科 3,373,307 62,574,844.85 3.02
14 300015 爱尔眼科 3,373,307 62,574,844.85 3.02
15 300014 亿纬锂能 1,030,973 62,373,866.50 3.01
16 300014 亿纬锂能 1,030,973 62,373,866.50 3.01
17 300122 智飞生物 910,153 40,228,762.60 1.94
18 300122 智飞生物 910,153 40,228,762.60 1.94
19 300316 晶盛机电 505,414 35,833,852.60 1.73
20 300316 晶盛机电 505,414 35,833,852.60 1.73
21 300142 沃森生物 1,343,726 35,541,552.70 1.72
22 300142 沃森生物 1,343,726 35,541,552.70 1.72
23 300896 爱美客 73,100 32,525,845.00 1.57
24 300896 爱美客 73,100 32,525,845.00 1.57
25 300408 三环集团 1,021,487 29,980,643.45 1.45
26 300408 三环集团 1,021,487 29,980,643.45 1.45
27 300450 先导智能 820,054 29,661,353.18 1.43
28 300450 先导智能 820,054 29,661,353.18 1.43
29 300347 泰格医药 443,013 28,592,059.02 1.38
30 300347 泰格医药 443,013 28,592,059.02 1.38
31 300033 同花顺 162,474 28,478,442.72 1.37
32 300033 同花顺 162,474 28,478,442.72 1.37
33 300496 中科创达 286,067 27,562,555.45 1.33
34 300496 中科创达 286,067 27,562,555.45 1.33
35 300782 卓胜微 277,238 26,789,507.94 1.29
36 300782 卓胜微 277,238 26,789,507.94 1.29
37 300418 昆仑万维 623,928 25,131,819.84 1.21
38 300418 昆仑万维 623,928 25,131,819.84 1.21
39 300724 捷佳伟创 204,981 23,029,615.35 1.11
40 300724 捷佳伟创 204,981 23,029,615.35 1.11
41 300003 乐普医疗 1,010,957 22,857,737.77 1.10
42 300003 乐普医疗 1,010,957 22,857,737.77 1.10
43 300223 北京君正 240,907 21,274,497.17 1.03
44 300223 北京君正 240,907 21,274,497.17 1.03
45 300661 圣邦股份 248,664 20,422,774.32 0.99
46 300661 圣邦股份 248,664 20,422,774.32 0.99
47 300037 新宙邦 392,100 20,346,069.00 0.98
48 300037 新宙邦 392,100 20,346,069.00 0.98
49 300751 迈为股份 119,440 20,230,747.20 0.98
50 300751 迈为股份 119,440 20,230,747.20 0.98
51 300769 德方纳米 171,890 18,947,434.70 0.91
52 300769 德方纳米 171,890 18,947,434.70 0.91
53 300433 蓝思科技 1,601,299 18,831,276.24 0.91
54 300433 蓝思科技 1,601,299 18,831,276.24 0.91
55 300207 欣旺达 1,138,680 18,583,257.60 0.90
56 300207 欣旺达 1,138,680 18,583,257.60 0.90
57 300759 康龙化成 466,950 17,874,846.00 0.86
58 300759 康龙化成 466,950 17,874,846.00 0.86
59 300413 芒果超媒 511,481 17,497,765.01 0.84
60 300413 芒果超媒 511,481 17,497,765.01 0.84
61 300763 锦浪科技 165,844 17,264,360.40 0.83
62 300763 锦浪科技 165,844 17,264,360.40 0.83
63 300073 当升科技 332,550 16,737,241.50 0.81
64 300073 当升科技 332,550 16,737,241.50 0.81
65 300474 景嘉微 183,992 16,557,440.08 0.80
66 300474 景嘉微 183,992 16,557,440.08 0.80
67 300568 星源材质 946,704 16,273,841.76 0.79
68 300568 星源材质 946,704 16,273,841.76 0.79
69 300253 卫宁健康 1,448,050 15,667,901.00 0.76
70 300253 卫宁健康 1,448,050 15,667,901.00 0.76
71 300390 天华新能 424,233 15,187,541.40 0.73
72 300390 天华新能 424,233 15,187,541.40 0.73
73 300118 东方日升 537,300 13,770,999.00 0.66
74 300118 东方日升 537,300 13,770,999.00 0.66
75 300604 长川科技 287,100 13,634,379.00 0.66
76 300604 长川科技 287,100 13,634,379.00 0.66
77 300136 信维通信 666,500 13,383,320.00 0.65
78 300136 信维通信 666,500 13,383,320.00 0.65
79 300601 康泰生物 507,928 12,896,291.92 0.62
80 300601 康泰生物 507,928 12,896,291.92 0.62
81 300438 鹏辉能源 258,700 12,427,948.00 0.60
82 300438 鹏辉能源 258,700 12,427,948.00 0.60
83 300595 欧普康视 403,200 12,172,608.00 0.59
84 300595 欧普康视 403,200 12,172,608.00 0.59
85 300001 特锐德 545,600 11,337,568.00 0.55
86 300001 特锐德 545,600 11,337,568.00 0.55
87 300373 扬杰科技 240,900 9,773,313.00 0.47
88 300373 扬杰科技 240,900 9,773,313.00 0.47
89 300748 金力永磁 312,900 9,361,968.00 0.45
90 300748 金力永磁 312,900 9,361,968.00 0.45
91 301269 华大九天 67,300 8,267,132.00 0.40
92 301269 华大九天 67,300 8,267,132.00 0.40
93 300363 博腾股份 274,700 8,128,373.00 0.39
94 300363 博腾股份 274,700 8,128,373.00 0.39
95 300677 英科医疗 358,765 7,892,830.00 0.38
96 300677 英科医疗 358,765 7,892,830.00 0.38
97 300432 富临精工 595,000 6,913,900.00 0.33
98 300432 富临精工 595,000 6,913,900.00 0.33
99 300850 新强联 147,800 5,524,764.00 0.27
100 300850 新强联 147,800 5,524,764.00 0.27
101 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
102 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
107 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
108 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
111 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
112 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
115 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
116 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
117 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
118 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
119 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
120 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
121 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
122 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
123 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
124 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
125 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
126 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
127 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
128 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
129 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
130 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
131 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
132 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
133 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
134 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
135 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
136 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
137 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
138 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
139 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
140 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
141 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
142 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
143 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
144 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
145 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
146 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
147 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
148 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
149 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
150 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
151 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
152 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
153 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
154 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
155 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
156 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
157 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
158 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
159 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
160 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
161 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
162 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
163 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
164 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
165 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
166 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
167 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
168 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
169 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
170 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
171 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
172 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
173 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
174 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
175 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
176 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
177 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
178 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
179 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
180 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
181 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
182 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
183 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
184 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
185 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
186 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
187 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
188 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
189 300482 万孚生物 20 532.60 0.00
190 300482 万孚生物 20 532.60 0.00
191 300088 长信科技 39 235.17 0.00
192 300088 长信科技 39 235.17 0.00

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