前海开源裕和混合型证券投资基金C类(007502)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3064

 累计净值：1.3464 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦,林汉耀 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 2.10
2 000858 五粮液 16,500 2,698,905.00 0.80
3 601288 农业银行 721,200 2,545,836.00 0.75
4 601939 建设银行 378,100 2,366,906.00 0.70
5 000333 美的集团 36,000 2,121,120.00 0.63
6 600030 中信证券 100,000 1,978,000.00 0.59
7 002304 洋河股份 14,800 1,943,980.00 0.58
8 601128 常熟银行 284,900 1,943,018.00 0.58
9 601577 长沙银行 246,700 1,914,392.00 0.57
10 601336 新华保险 51,000 1,875,270.00 0.56
11 603369 今世缘 35,000 1,848,000.00 0.55
12 600600 青岛啤酒 15,500 1,606,265.00 0.48
13 601088 中国神华 51,100 1,571,325.00 0.47
14 601601 中国太保 58,000 1,506,840.00 0.45
15 000725 京东方A 365,500 1,494,895.00 0.44
16 000651 格力电器 40,900 1,493,259.00 0.44
17 600887 伊利股份 52,300 1,481,136.00 0.44
18 002534 西子洁能 87,700 1,473,360.00 0.44
19 000100 TCL科技 342,970 1,351,301.80 0.40
20 688153 唯捷创芯 17,976 1,315,124.16 0.39
21 601377 兴业证券 205,500 1,257,660.00 0.37
22 002027 分众传媒 181,300 1,234,653.00 0.37
23 601899 紫金矿业 103,700 1,179,069.00 0.35
24 601872 招商轮船 203,200 1,176,528.00 0.35
25 601186 中国铁建 114,000 1,122,900.00 0.33
26 688506 百利天恒 15,511 1,107,175.18 0.33
27 601668 中国建筑 178,300 1,023,442.00 0.30
28 002714 牧原股份 24,100 1,015,815.00 0.30
29 600975 新五丰 106,100 1,014,316.00 0.30
30 600048 保利发展 77,800 1,013,734.00 0.30
31 688698 伟创电气 25,161 1,005,936.78 0.30
32 688160 步科股份 11,349 947,641.50 0.28
33 603339 四方科技 59,200 941,872.00 0.28
34 600958 东方证券 96,200 933,140.00 0.28
35 600570 恒生电子 20,200 894,658.00 0.26
36 600584 长电科技 27,800 866,526.00 0.26
37 688686 奥普特 5,208 856,611.84 0.25
38 600875 东方电气 45,200 842,980.00 0.25
39 603882 金域医学 11,100 838,050.00 0.25
40 600276 恒瑞医药 17,200 823,880.00 0.24
41 688212 澳华内镜 12,090 820,911.00 0.24
42 688111 金山办公 1,737 820,246.14 0.24
43 300634 彩讯股份 31,000 818,400.00 0.24
44 688700 东威科技 8,180 815,791.40 0.24
45 688099 晶晨股份 9,650 813,688.00 0.24
46 688072 拓荆科技 1,900 809,343.00 0.24
47 000568 泸州老窖 3,800 796,366.00 0.24
48 002156 通富微电 34,700 784,220.00 0.23
49 000034 神州数码 29,100 773,769.00 0.23
50 603129 春风动力 4,700 760,930.00 0.23
51 600642 申能股份 108,600 759,114.00 0.22
52 603218 日月股份 39,880 757,321.20 0.22
53 002654 万润科技 85,700 740,448.00 0.22
54 600132 重庆啤酒 7,900 728,064.00 0.22
55 301391 卡莱特 6,200 726,454.00 0.22
56 600028 中国石化 113,900 724,404.00 0.21
57 600967 内蒙一机 70,500 712,050.00 0.21
58 603267 鸿远电子 10,900 711,770.00 0.21
59 600546 山煤国际 48,300 698,901.00 0.21
60 002585 双星新材 54,700 687,032.00 0.20
61 301230 泓博医药 15,200 682,480.00 0.20
62 600585 海螺水泥 28,600 678,964.00 0.20
63 601989 中国重工 139,400 671,908.00 0.20
64 600021 上海电力 62,100 668,817.00 0.20
65 603606 东方电缆 13,200 647,196.00 0.19
66 002475 立讯精密 19,000 616,550.00 0.18
67 301236 软通动力 22,650 616,306.50 0.18
68 301101 明月镜片 14,850 609,295.50 0.18
69 688048 长光华芯 6,432 607,952.64 0.18
70 688037 芯源微 3,552 607,214.40 0.18
71 002315 焦点科技 15,100 604,000.00 0.18
72 688036 传音控股 4,030 592,410.00 0.18
73 002979 雷赛智能 24,900 591,624.00 0.18
74 002557 洽洽食品 14,000 581,700.00 0.17
75 688050 爱博医疗 2,800 574,924.00 0.17
76 600325 华发股份 57,100 562,435.00 0.17
77 603225 新凤鸣 50,400 556,920.00 0.16
78 000989 九芝堂 40,200 556,368.00 0.16
79 000028 国药一致 12,610 549,922.10 0.16
80 002270 华明装备 50,200 549,690.00 0.16
81 600435 北方导航 47,800 549,222.00 0.16
82 603345 安井食品 3,700 543,160.00 0.16
83 002389 航天彩虹 24,400 541,924.00 0.16
84 300057 万顺新材 64,500 541,800.00 0.16
85 603019 中科曙光 10,600 539,540.00 0.16
86 603212 赛伍技术 25,300 526,493.00 0.16
87 600409 三友化工 94,700 516,115.00 0.15
88 688100 威胜信息 17,168 511,778.08 0.15
89 002555 三七互娱 14,300 498,784.00 0.15
90 603833 欧派家居 5,200 498,160.00 0.15
91 600985 淮北矿业 43,200 497,664.00 0.15
92 002732 燕塘乳业 22,800 492,936.00 0.15
93 001979 招商蛇口 37,800 492,534.00 0.15
94 688029 南微医学 6,027 491,562.12 0.15
95 002261 拓维信息 25,300 488,543.00 0.14
96 000999 华润三九 8,000 485,280.00 0.14
97 600211 西藏药业 7,900 469,260.00 0.14
98 300595 欧普康视 15,300 461,907.00 0.14
99 300244 迪安诊断 17,200 440,836.00 0.13
100 601390 中国中铁 56,800 430,544.00 0.13
101 688366 昊海生科 4,965 418,152.30 0.12
102 600572 康恩贝 54,200 371,270.00 0.11
103 600754 锦江酒店 8,400 355,656.00 0.11
104 301103 何氏眼科 7,600 318,896.00 0.09
105 002179 中航光电 6,708 304,207.80 0.09
106 600511 国药股份 7,800 303,030.00 0.09
107 600085 同仁堂 5,200 299,312.00 0.09
108 002864 盘龙药业 7,000 295,190.00 0.09
109 603008 喜临门 11,600 292,088.00 0.09
110 300896 爱美客 600 266,970.00 0.08
111 300026 红日药业 46,700 253,114.00 0.07
112 002847 盐津铺子 2,400 204,120.00 0.06
113 002991 甘源食品 2,400 184,080.00 0.05
114 600995 南网储能 16,100 177,261.00 0.05
115 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
116 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
117 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
118 688472 阿特斯 1,405 23,941.20 0.01
119 301260 格力博 943 22,283.09 0.01
120 688361 中科飞测 306 19,789.02 0.01
121 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
122 688469 中芯集成 3,264 17,658.24 0.01
123 688443 智翔金泰 581 17,133.69 0.01
124 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
125 688478 晶升股份 390 16,524.30 0.00
126 688582 芯动联科 389 15,824.52 0.00
127 688562 航天软件 674 15,036.94 0.00
128 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
129 301246 宏源药业 484 14,863.64 0.00
130 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
131 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
132 688458 美芯晟 141 12,797.16 0.00
133 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
134 688543 国科军工 232 12,307.60 0.00
135 301322 绿通科技 216 11,499.84 0.00
136 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
137 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
138 688334 西高院 693 11,233.53 0.00
139 688552 航天南湖 475 11,162.50 0.00
140 688352 颀中科技 917 11,068.19 0.00
141 301439 泓淋电力 608 10,275.20 0.00
142 688146 中船特气 263 10,028.19 0.00
143 688570 天玛智控 392 9,929.36 0.00
144 688512 慧智微 516 9,886.56 0.00
145 688433 华曙高科 310 9,765.00 0.00
146 688581 安杰思 82 9,678.46 0.00
147 688623 双元科技 103 8,939.37 0.00
148 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
149 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
150 688631 莱斯信息 266 7,945.42 0.00
151 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
152 301345 涛涛车业 153 7,135.92 0.00
153 688479 友车科技 235 6,930.15 0.00
154 601061 中信金属 900 6,822.00 0.00
155 603135 中重科技 316 5,653.24 0.00
156 601133 柏诚股份 320 3,923.20 0.00
157 603125 常青科技 107 2,624.71 0.00
158 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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