中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类(007549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8133

累计净值:1.8133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田瑀 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.630亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603588 高能环境 22,186,677 207,889,163.49 10.18
2 300122 智飞生物 4,651,411 205,592,366.20 10.06
3 603885 吉祥航空 13,255,841 204,537,626.63 10.01
4 603444 吉比特 413,855 203,248,329.05 9.95
5 600176 中国巨石 14,347,566 203,161,534.56 9.94
6 600309 万华化学 1,643,470 144,362,404.80 7.07
7 002078 太阳纸业 12,444,198 133,028,476.62 6.51
8 300661 圣邦股份 1,237,012 101,595,795.56 4.97
9 000858 五粮液 583,102 95,377,994.14 4.67
10 300144 宋城演艺 7,372,271 91,416,160.40 4.47
11 002271 东方雨虹 3,233,662 88,149,626.12 4.31
12 300470 中密控股 1,341,648 62,010,970.56 3.04
13 600036 招商银行 1,668,200 54,650,232.00 2.68
14 600585 海螺水泥 2,183,626 51,839,281.24 2.54
15 000568 泸州老窖 215,566 45,176,166.62 2.21
16 688085 三友医疗 1,404,193 36,874,108.18 1.80
17 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
18 301366 一博科技 4,810 208,994.50 0.01
19 688183 生益电子 12,998 157,275.80 0.01
20 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
21 688150 莱特光电 5,626 126,022.40 0.01
22 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
23 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.01
24 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
25 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
26 688799 华纳药厂 1,917 77,868.54 0.00
27 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
28 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
29 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
30 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
31 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.00
32 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
33 688433 华曙高科 1,489 50,253.50 0.00
34 301010 晶雪节能 2,172 44,069.88 0.00
35 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
36 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
37 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
38 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
39 301358 湖南裕能 725 31,095.25 0.00
40 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
41 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
42 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
43 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
44 301018 申菱环境 782 28,144.18 0.00
45 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
46 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
47 301260 格力博 1,063 25,118.69 0.00
48 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
49 688472 阿特斯 1,392 23,719.68 0.00
50 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
51 300981 中红医疗 1,407 21,316.05 0.00
52 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
53 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00
54 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
55 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
56 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
57 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
58 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
59 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
60 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
61 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
62 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
63 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
64 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
65 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
66 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
67 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00
68 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
69 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
70 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
71 301004 嘉益股份 312 12,105.60 0.00
72 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
73 601022 宁波远洋 1,083 11,252.37 0.00
74 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
75 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
76 300932 三友联众 689 10,638.16 0.00
77 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
78 300986 志特新材 369 10,332.00 0.00
79 301013 利和兴 706 10,095.80 0.00
80 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
81 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
82 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
83 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
84 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
85 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
86 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
87 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00
88 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
89 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
90 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
91 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
92 300933 中辰股份 1,112 8,562.40 0.00
93 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
94 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
95 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
96 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
97 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
98 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00
99 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
100 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
101 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
102 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
103 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
104 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
105 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
106 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
107 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
108 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
109 301011 华立科技 295 6,911.85 0.00
110 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
111 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
112 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
113 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
114 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
115 300956 英力股份 371 5,835.83 0.00
116 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
117 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00
118 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
119 688484 南芯科技 138 5,065.98 0.00
120 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
121 300955 嘉亨家化 232 4,941.60 0.00
122 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00
123 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
124 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
125 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
126 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
127 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
128 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
129 301125 腾亚精工 127 3,881.12 0.00
130 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
131 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
132 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
133 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
134 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
135 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
136 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
137 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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