东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金A类(007657)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0201

 累计净值：1.0201 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐习佳,戎逸洲 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： 中证东方红竞争力指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,106 20,471,246.00 3.57
2 600519 贵州茅台 12,106 20,471,246.00 3.57
3 601318 中国平安 395,000 18,328,000.00 3.20
4 601318 中国平安 395,000 18,328,000.00 3.20
5 002475 立讯精密 506,500 16,435,925.00 2.87
6 002475 立讯精密 506,500 16,435,925.00 2.87
7 600809 山西汾酒 88,338 16,348,713.66 2.85
8 600809 山西汾酒 88,338 16,348,713.66 2.85
9 000651 格力电器 339,400 12,391,494.00 2.16
10 000651 格力电器 339,400 12,391,494.00 2.16
11 002459 晶澳科技 283,904 11,838,796.80 2.07
12 002459 晶澳科技 283,904 11,838,796.80 2.07
13 300308 中际旭创 79,100 11,663,295.00 2.03
14 300308 中际旭创 79,100 11,663,295.00 2.03
15 600036 招商银行 354,300 11,606,868.00 2.02
16 600036 招商银行 354,300 11,606,868.00 2.02
17 002142 宁波银行 444,129 11,236,463.70 1.96
18 002142 宁波银行 444,129 11,236,463.70 1.96
19 601166 兴业银行 717,600 11,230,440.00 1.96
20 601166 兴业银行 717,600 11,230,440.00 1.96
21 600436 片仔癀 35,600 10,194,416.00 1.78
22 600436 片仔癀 35,600 10,194,416.00 1.78
23 600132 重庆啤酒 103,504 9,538,928.64 1.66
24 600132 重庆啤酒 103,504 9,538,928.64 1.66
25 300760 迈瑞医疗 31,000 9,293,800.00 1.62
26 300760 迈瑞医疗 31,000 9,293,800.00 1.62
27 002920 德赛西威 56,600 8,818,846.00 1.54
28 002920 德赛西威 56,600 8,818,846.00 1.54
29 002841 视源股份 123,900 8,281,476.00 1.44
30 002841 视源股份 123,900 8,281,476.00 1.44
31 300015 爱尔眼科 438,109 8,126,921.95 1.42
32 300015 爱尔眼科 438,109 8,126,921.95 1.42
33 600438 通威股份 225,400 7,733,474.00 1.35
34 600438 通威股份 225,400 7,733,474.00 1.35
35 002244 滨江集团 866,900 7,646,058.00 1.33
36 002244 滨江集团 866,900 7,646,058.00 1.33
37 601012 隆基绿能 260,424 7,466,356.08 1.30
38 601012 隆基绿能 260,424 7,466,356.08 1.30
39 601231 环旭电子 490,500 7,337,880.00 1.28
40 601231 环旭电子 490,500 7,337,880.00 1.28
41 601689 拓普集团 83,500 6,738,450.00 1.18
42 601689 拓普集团 83,500 6,738,450.00 1.18
43 600970 中材国际 500,300 6,378,825.00 1.11
44 600970 中材国际 500,300 6,378,825.00 1.11
45 600039 四川路桥 648,200 6,358,842.00 1.11
46 600039 四川路桥 648,200 6,358,842.00 1.11
47 600845 宝信软件 124,853 6,343,780.93 1.11
48 600845 宝信软件 124,853 6,343,780.93 1.11
49 002372 伟星新材 299,100 6,143,514.00 1.07
50 002372 伟星新材 299,100 6,143,514.00 1.07
51 002049 紫光国微 64,380 6,003,435.00 1.05
52 002049 紫光国微 64,380 6,003,435.00 1.05
53 600377 宁沪高速 591,300 5,812,479.00 1.01
54 600377 宁沪高速 591,300 5,812,479.00 1.01
55 300124 汇川技术 89,600 5,753,216.00 1.00
56 300124 汇川技术 89,600 5,753,216.00 1.00
57 601577 长沙银行 728,871 5,656,038.96 0.99
58 601577 长沙银行 728,871 5,656,038.96 0.99
59 002714 牧原股份 130,800 5,513,220.00 0.96
60 002714 牧原股份 130,800 5,513,220.00 0.96
61 600887 伊利股份 194,100 5,496,912.00 0.96
62 600887 伊利股份 194,100 5,496,912.00 0.96
63 601838 成都银行 450,100 5,495,721.00 0.96
64 601838 成都银行 450,100 5,495,721.00 0.96
65 601865 福莱特 141,600 5,453,016.00 0.95
66 601865 福莱特 141,600 5,453,016.00 0.95
67 000408 藏格矿业 240,000 5,416,800.00 0.94
68 000408 藏格矿业 240,000 5,416,800.00 0.94
69 002821 凯莱英 44,900 5,291,914.00 0.92
70 002821 凯莱英 44,900 5,291,914.00 0.92
71 603868 飞科电器 83,500 5,268,015.00 0.92
72 603868 飞科电器 83,500 5,268,015.00 0.92
73 601009 南京银行 657,002 5,256,016.00 0.92
74 601009 南京银行 657,002 5,256,016.00 0.92
75 603786 科博达 79,500 5,223,150.00 0.91
76 603786 科博达 79,500 5,223,150.00 0.91
77 600570 恒生电子 115,400 5,111,066.00 0.89
78 600570 恒生电子 115,400 5,111,066.00 0.89
79 600030 中信证券 253,440 5,013,043.20 0.87
80 600030 中信证券 253,440 5,013,043.20 0.87
81 601985 中国核电 709,300 5,000,565.00 0.87
82 601985 中国核电 709,300 5,000,565.00 0.87
83 601298 青岛港 711,500 4,959,155.00 0.87
84 601298 青岛港 711,500 4,959,155.00 0.87
85 600233 圆通速递 338,300 4,925,648.00 0.86
86 600233 圆通速递 338,300 4,925,648.00 0.86
87 300059 东方财富 345,517 4,906,341.40 0.86
88 300059 东方财富 345,517 4,906,341.40 0.86
89 003816 中国广核 1,575,900 4,901,049.00 0.85
90 003816 中国广核 1,575,900 4,901,049.00 0.85
91 601058 赛轮轮胎 417,300 4,753,047.00 0.83
92 601058 赛轮轮胎 417,300 4,753,047.00 0.83
93 603659 璞泰来 123,700 4,727,814.00 0.82
94 603659 璞泰来 123,700 4,727,814.00 0.82
95 300316 晶盛机电 64,404 4,566,243.60 0.80
96 300316 晶盛机电 64,404 4,566,243.60 0.80
97 600660 福耀玻璃 125,400 4,495,590.00 0.78
98 600660 福耀玻璃 125,400 4,495,590.00 0.78
99 002410 广联达 137,280 4,460,227.20 0.78
100 002410 广联达 137,280 4,460,227.20 0.78
101 603444 吉比特 9,057 4,447,983.27 0.78
102 603444 吉比特 9,057 4,447,983.27 0.78
103 603688 石英股份 38,700 4,405,608.00 0.77
104 603688 石英股份 38,700 4,405,608.00 0.77
105 002466 天齐锂业 61,400 4,292,474.00 0.75
106 002466 天齐锂业 61,400 4,292,474.00 0.75
107 300628 亿联网络 122,060 4,280,644.20 0.75
108 300628 亿联网络 122,060 4,280,644.20 0.75
109 002460 赣锋锂业 69,400 4,230,624.00 0.74
110 002460 赣锋锂业 69,400 4,230,624.00 0.74
111 300450 先导智能 116,300 4,206,571.00 0.73
112 300450 先导智能 116,300 4,206,571.00 0.73
113 002709 天赐材料 101,500 4,180,785.00 0.73
114 002709 天赐材料 101,500 4,180,785.00 0.73
115 002812 恩捷股份 42,500 4,094,875.00 0.71
116 002812 恩捷股份 42,500 4,094,875.00 0.71
117 603613 国联股份 108,003 3,988,550.79 0.70
118 603613 国联股份 108,003 3,988,550.79 0.70
119 600096 云天化 233,000 3,977,310.00 0.69
120 600096 云天化 233,000 3,977,310.00 0.69
121 603185 弘元绿能 51,449 3,835,522.95 0.67
122 603185 弘元绿能 51,449 3,835,522.95 0.67
123 600563 法拉电子 25,500 3,501,150.00 0.61
124 600563 法拉电子 25,500 3,501,150.00 0.61
125 600760 中航沈飞 76,300 3,433,500.00 0.60
126 600760 中航沈飞 76,300 3,433,500.00 0.60
127 600028 中国石化 524,700 3,337,092.00 0.58
128 600028 中国石化 524,700 3,337,092.00 0.58
129 600674 川投能源 211,800 3,187,590.00 0.56
130 600674 川投能源 211,800 3,187,590.00 0.56
131 300373 扬杰科技 78,000 3,164,460.00 0.55
132 300373 扬杰科技 78,000 3,164,460.00 0.55
133 600131 国网信通 146,200 2,951,778.00 0.51
134 600131 国网信通 146,200 2,951,778.00 0.51
135 601100 恒立液压 45,800 2,946,314.00 0.51
136 601100 恒立液压 45,800 2,946,314.00 0.51
137 000895 双汇发展 116,400 2,850,636.00 0.50
138 000895 双汇发展 116,400 2,850,636.00 0.50
139 300390 天华新能 75,640 2,707,912.00 0.47
140 300390 天华新能 75,640 2,707,912.00 0.47
141 601997 贵阳银行 523,700 2,702,292.00 0.47
142 601997 贵阳银行 523,700 2,702,292.00 0.47
143 002756 永兴材料 42,550 2,664,055.50 0.46
144 002756 永兴材料 42,550 2,664,055.50 0.46
145 603927 中科软 68,800 2,652,928.00 0.46
146 603927 中科软 68,800 2,652,928.00 0.46
147 002311 海大集团 55,900 2,618,356.00 0.46
148 002311 海大集团 55,900 2,618,356.00 0.46
149 603596 伯特利 32,700 2,591,802.00 0.45
150 603596 伯特利 32,700 2,591,802.00 0.45
151 600803 新奥股份 128,100 2,431,338.00 0.42
152 600803 新奥股份 128,100 2,431,338.00 0.42
153 601225 陕西煤业 131,500 2,391,985.00 0.42
154 601225 陕西煤业 131,500 2,391,985.00 0.42
155 002738 中矿资源 46,860 2,387,048.40 0.42
156 002738 中矿资源 46,860 2,387,048.40 0.42
157 600188 兖矿能源 77,500 2,318,800.00 0.40
158 600188 兖矿能源 77,500 2,318,800.00 0.40
159 601857 中国石油 303,500 2,267,145.00 0.40
160 601857 中国石油 303,500 2,267,145.00 0.40
161 600837 海通证券 241,600 2,227,552.00 0.39
162 600837 海通证券 241,600 2,227,552.00 0.39
163 688363 华熙生物 23,600 2,104,176.00 0.37
164 688363 华熙生物 23,600 2,104,176.00 0.37
165 002179 中航光电 43,399 1,968,144.65 0.34
166 002179 中航光电 43,399 1,968,144.65 0.34
167 300363 博腾股份 62,900 1,861,211.00 0.32
168 300363 博腾股份 62,900 1,861,211.00 0.32
169 601688 华泰证券 134,400 1,850,688.00 0.32
170 601688 华泰证券 134,400 1,850,688.00 0.32
171 601211 国泰君安 119,000 1,664,810.00 0.29
172 601211 国泰君安 119,000 1,664,810.00 0.29
173 000733 振华科技 17,200 1,648,620.00 0.29
174 000733 振华科技 17,200 1,648,620.00 0.29
175 688122 西部超导 27,860 1,552,637.80 0.27
176 688122 西部超导 27,860 1,552,637.80 0.27
177 002595 豪迈科技 44,000 1,545,720.00 0.27
178 002595 豪迈科技 44,000 1,545,720.00 0.27
179 600958 东方证券 136,800 1,326,960.00 0.23
180 600958 东方证券 136,800 1,326,960.00 0.23
181 600019 宝钢股份 234,400 1,317,328.00 0.23
182 600019 宝钢股份 234,400 1,317,328.00 0.23
183 002690 美亚光电 50,860 1,309,645.00 0.23
184 002690 美亚光电 50,860 1,309,645.00 0.23
185 600999 招商证券 96,400 1,308,148.00 0.23
186 600999 招商证券 96,400 1,308,148.00 0.23
187 603195 公牛集团 13,412 1,288,356.72 0.22
188 603195 公牛集团 13,412 1,288,356.72 0.22
189 600546 山煤国际 87,300 1,263,231.00 0.22
190 600546 山煤国际 87,300 1,263,231.00 0.22
191 600499 科达制造 108,300 1,230,288.00 0.21
192 600499 科达制造 108,300 1,230,288.00 0.21
193 000776 广发证券 77,700 1,142,967.00 0.20
194 000776 广发证券 77,700 1,142,967.00 0.20
195 601377 兴业证券 186,600 1,141,992.00 0.20
196 601377 兴业证券 186,600 1,141,992.00 0.20
197 600010 包钢股份 621,000 1,111,590.00 0.19
198 600010 包钢股份 621,000 1,111,590.00 0.19
199 603605 珀莱雅 9,652 1,084,884.80 0.19
200 603605 珀莱雅 9,652 1,084,884.80 0.19
201 002192 融捷股份 16,200 1,082,646.00 0.19
202 002192 融捷股份 16,200 1,082,646.00 0.19
203 002497 雅化集团 60,600 1,077,468.00 0.19
204 002497 雅化集团 60,600 1,077,468.00 0.19
205 000166 申万宏源 229,700 1,061,214.00 0.19
206 000166 申万宏源 229,700 1,061,214.00 0.19
207 002493 荣盛石化 83,600 973,104.00 0.17
208 002493 荣盛石化 83,600 973,104.00 0.17
209 603712 七一二 29,000 876,090.00 0.15
210 603712 七一二 29,000 876,090.00 0.15
211 300699 光威复材 28,020 864,417.00 0.15
212 300699 光威复材 28,020 864,417.00 0.15
213 000301 东方盛虹 72,700 859,314.00 0.15
214 000301 东方盛虹 72,700 859,314.00 0.15
215 600346 恒力石化 58,700 841,171.00 0.15
216 600346 恒力石化 58,700 841,171.00 0.15
217 601995 中金公司 23,400 831,168.00 0.14
218 601995 中金公司 23,400 831,168.00 0.14
219 601066 中信建投 33,800 817,960.00 0.14
220 601066 中信建投 33,800 817,960.00 0.14
221 601788 光大证券 50,400 800,856.00 0.14
222 601788 光大证券 50,400 800,856.00 0.14
223 601901 方正证券 109,800 718,092.00 0.13
224 601901 方正证券 109,800 718,092.00 0.13
225 002736 国信证券 75,200 656,496.00 0.11
226 002736 国信证券 75,200 656,496.00 0.11
227 600918 中泰证券 73,500 507,885.00 0.09
228 600918 中泰证券 73,500 507,885.00 0.09
229 601878 浙商证券 51,400 507,832.00 0.09
230 601878 浙商证券 51,400 507,832.00 0.09
231 600901 江苏金租 108,080 446,370.40 0.08
232 600901 江苏金租 108,080 446,370.40 0.08
233 000708 中信特钢 27,500 435,600.00 0.08
234 000708 中信特钢 27,500 435,600.00 0.08
235 601881 中国银河 30,200 350,622.00 0.06
236 601881 中国银河 30,200 350,622.00 0.06
237 601808 中海油服 16,400 227,632.00 0.04
238 601808 中海油服 16,400 227,632.00 0.04
239 300979 华利集团 4,100 199,834.00 0.03
240 300979 华利集团 4,100 199,834.00 0.03
241 601236 红塔证券 25,500 189,975.00 0.03
242 601236 红塔证券 25,500 189,975.00 0.03
243 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
244 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
245 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
246 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
247 688361 中科飞测 366 23,669.22 0.00
248 688361 中科飞测 366 23,669.22 0.00
249 301358 湖南裕能 367 15,740.63 0.00
250 301358 湖南裕能 367 15,740.63 0.00
251 688469 中芯集成 2,760 14,931.60 0.00
252 688469 中芯集成 2,760 14,931.60 0.00
253 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
254 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
255 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
256 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
257 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
258 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
259 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
260 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
261 688620 安凯微 1,002 12,364.68 0.00
262 688620 安凯微 1,002 12,364.68 0.00
263 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
264 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
265 301232 飞沃科技 161 9,405.62 0.00
266 301232 飞沃科技 161 9,405.62 0.00
267 688433 华曙高科 292 9,198.00 0.00
268 688433 华曙高科 292 9,198.00 0.00
269 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
270 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
271 301439 泓淋电力 516 8,720.40 0.00
272 301439 泓淋电力 516 8,720.40 0.00
273 301376 致欧科技 374 8,418.74 0.00
274 301376 致欧科技 374 8,418.74 0.00
275 688334 西高院 490 7,942.90 0.00
276 688334 西高院 490 7,942.90 0.00
277 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
278 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
279 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
280 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
281 301345 涛涛车业 130 6,063.20 0.00
282 301345 涛涛车业 130 6,063.20 0.00
283 301332 德尔玛 430 5,903.90 0.00
284 301332 德尔玛 430 5,903.90 0.00
285 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.00
286 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.00
287 301301 川宁生物 492 4,408.32 0.00
288 301301 川宁生物 492 4,408.32 0.00
289 688472 阿特斯 251 4,277.04 0.00
290 688472 阿特斯 251 4,277.04 0.00
291 301337 亚华电子 134 4,069.58 0.00
292 301337 亚华电子 134 4,069.58 0.00

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