诺德中证研发创新100指数型证券投资基金(007737)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7221

累计净值:1.7221 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.569亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-26

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 148,100 79,203,880.00 11.81
2 300750 宁德时代 148,100 79,203,880.00 11.81
3 002415 海康威视 571,561 36,865,684.50 5.50
4 002415 海康威视 571,561 36,865,684.50 5.50
5 600276 恒瑞医药 542,323 36,861,694.31 5.50
6 600276 恒瑞医药 542,323 36,861,694.31 5.50
7 300760 迈瑞医疗 76,200 36,579,810.00 5.45
8 300760 迈瑞医疗 76,200 36,579,810.00 5.45
9 002594 比亚迪 115,600 29,015,600.00 4.33
10 002594 比亚迪 115,600 29,015,600.00 4.33
11 600031 三一重工 713,300 20,735,631.00 3.09
12 600031 三一重工 713,300 20,735,631.00 3.09
13 603501 韦尔股份 63,800 20,543,600.00 3.06
14 603501 韦尔股份 63,800 20,543,600.00 3.06
15 300782 卓胜微 30,614 16,455,025.00 2.45
16 300782 卓胜微 30,614 16,455,025.00 2.45
17 300014 亿纬锂能 146,012 15,175,027.16 2.26
18 300014 亿纬锂能 146,012 15,175,027.16 2.26
19 002230 科大讯飞 217,600 14,705,408.00 2.19
20 002230 科大讯飞 217,600 14,705,408.00 2.19
21 300124 汇川技术 189,450 14,068,557.00 2.10
22 300124 汇川技术 189,450 14,068,557.00 2.10
23 000661 长春高新 34,300 13,274,100.00 1.98
24 000661 长春高新 34,300 13,274,100.00 1.98
25 603986 兆易创新 68,340 12,841,086.00 1.91
26 603986 兆易创新 68,340 12,841,086.00 1.91
27 000063 中兴通讯 373,800 12,421,374.00 1.85
28 000063 中兴通讯 373,800 12,421,374.00 1.85
29 300142 沃森生物 193,800 11,957,460.00 1.78
30 300142 沃森生物 193,800 11,957,460.00 1.78
31 600196 复星医药 153,000 11,035,890.00 1.65
32 600196 复星医药 153,000 11,035,890.00 1.65
33 002129 中环股份 269,200 10,391,120.00 1.55
34 002129 中环股份 269,200 10,391,120.00 1.55
35 688111 金山办公 24,700 9,751,560.00 1.45
36 688111 金山办公 24,700 9,751,560.00 1.45
37 600570 恒生电子 102,000 9,511,500.00 1.42
38 600570 恒生电子 102,000 9,511,500.00 1.42
39 601766 中国中车 1,496,000 9,095,680.00 1.36
40 601766 中国中车 1,496,000 9,095,680.00 1.36
41 002371 北方华创 32,200 8,931,636.00 1.33
42 002371 北方华创 32,200 8,931,636.00 1.33
43 002049 紫光国微 57,300 8,835,087.00 1.32
44 002049 紫光国微 57,300 8,835,087.00 1.32
45 002410 广联达 115,950 7,907,790.00 1.18
46 002410 广联达 115,950 7,907,790.00 1.18
47 600406 国电南瑞 335,800 7,803,992.00 1.16
48 600406 国电南瑞 335,800 7,803,992.00 1.16
49 300450 先导智能 123,580 7,432,101.20 1.11
50 300450 先导智能 123,580 7,432,101.20 1.11
51 000625 长安汽车 276,900 7,276,932.00 1.09
52 000625 长安汽车 276,900 7,276,932.00 1.09
53 300454 深信服 25,800 6,694,584.00 1.00
54 300454 深信服 25,800 6,694,584.00 1.00
55 600588 用友网络 199,658 6,640,625.08 0.99
56 600588 用友网络 199,658 6,640,625.08 0.99
57 300408 三环集团 141,700 6,010,914.00 0.90
58 300408 三环集团 141,700 6,010,914.00 0.90
59 300496 中科创达 38,100 5,983,986.00 0.89
60 300496 中科创达 38,100 5,983,986.00 0.89
61 002001 新和成 196,280 5,629,310.40 0.84
62 002001 新和成 196,280 5,629,310.40 0.84
63 002074 国轩高科 126,700 5,519,052.00 0.82
64 002074 国轩高科 126,700 5,519,052.00 0.82
65 002179 中航光电 69,800 5,515,596.00 0.82
66 002179 中航光电 69,800 5,515,596.00 0.82
67 300003 乐普医疗 158,800 5,100,656.00 0.76
68 300003 乐普医疗 158,800 5,100,656.00 0.76
69 000157 中联重科 524,737 4,848,569.88 0.72
70 000157 中联重科 524,737 4,848,569.88 0.72
71 002236 大华股份 223,400 4,713,740.00 0.70
72 002236 大华股份 223,400 4,713,740.00 0.70
73 300316 晶盛机电 89,700 4,529,850.00 0.68
74 300316 晶盛机电 89,700 4,529,850.00 0.68
75 002008 大族激光 109,000 4,402,510.00 0.66
76 002008 大族激光 109,000 4,402,510.00 0.66
77 688008 澜起科技 58,600 3,655,468.00 0.55
78 688008 澜起科技 58,600 3,655,468.00 0.55
79 300037 新宙邦 36,500 3,653,650.00 0.54
80 300037 新宙邦 36,500 3,653,650.00 0.54
81 002624 完美世界 144,500 3,454,995.00 0.52
82 002624 完美世界 144,500 3,454,995.00 0.52
83 002405 四维图新 228,400 3,357,480.00 0.50
84 002405 四维图新 228,400 3,357,480.00 0.50
85 002414 高德红外 119,140 3,285,881.20 0.49
86 002414 高德红外 119,140 3,285,881.20 0.49
87 002920 德赛西威 28,300 3,115,264.00 0.46
88 002920 德赛西威 28,300 3,115,264.00 0.46
89 300676 华大基因 26,100 3,095,460.00 0.46
90 300676 华大基因 26,100 3,095,460.00 0.46
91 000547 航天发展 156,950 2,961,646.50 0.44
92 000547 航天发展 156,950 2,961,646.50 0.44
93 300699 光威复材 38,500 2,924,075.00 0.44
94 300699 光威复材 38,500 2,924,075.00 0.44
95 300628 亿联网络 34,200 2,865,960.00 0.43
96 300628 亿联网络 34,200 2,865,960.00 0.43
97 688002 睿创微纳 28,700 2,865,121.00 0.43
98 688002 睿创微纳 28,700 2,865,121.00 0.43
99 603444 吉比特 5,300 2,809,000.00 0.42
100 603444 吉比特 5,300 2,809,000.00 0.42
101 688363 华熙生物 10,000 2,778,600.00 0.41
102 688363 华熙生物 10,000 2,778,600.00 0.41
103 000733 振华科技 44,700 2,729,829.00 0.41
104 000733 振华科技 44,700 2,729,829.00 0.41
105 002180 纳思达 83,700 2,695,140.00 0.40
106 002180 纳思达 83,700 2,695,140.00 0.40
107 002439 启明星辰 92,500 2,683,425.00 0.40
108 002439 启明星辰 92,500 2,683,425.00 0.40
109 002250 联化科技 95,000 2,650,500.00 0.40
110 002250 联化科技 95,000 2,650,500.00 0.40
111 002030 达安基因 121,700 2,584,908.00 0.39
112 002030 达安基因 121,700 2,584,908.00 0.39
113 002013 中航机电 240,200 2,418,814.00 0.36
114 002013 中航机电 240,200 2,418,814.00 0.36
115 002028 思源电气 76,200 2,346,198.00 0.35
116 002028 思源电气 76,200 2,346,198.00 0.35
117 000513 丽珠集团 46,900 2,345,938.00 0.35
118 000513 丽珠集团 46,900 2,345,938.00 0.35
119 603392 万泰生物 8,500 2,203,030.00 0.33
120 603392 万泰生物 8,500 2,203,030.00 0.33
121 002465 海格通信 226,400 2,141,744.00 0.32
122 002465 海格通信 226,400 2,141,744.00 0.32
123 002706 良信股份 90,670 2,043,701.80 0.30
124 002706 良信股份 90,670 2,043,701.80 0.30
125 600380 健康元 147,500 2,025,175.00 0.30
126 600380 健康元 147,500 2,025,175.00 0.30
127 002555 三七互娱 83,600 2,008,072.00 0.30
128 002555 三七互娱 83,600 2,008,072.00 0.30
129 002152 广电运通 152,700 1,989,681.00 0.30
130 002152 广电运通 152,700 1,989,681.00 0.30
131 688208 道通科技 22,800 1,983,372.00 0.30
132 688208 道通科技 22,800 1,983,372.00 0.30
133 300418 昆仑万维 106,500 1,744,470.00 0.26
134 300418 昆仑万维 106,500 1,744,470.00 0.26
135 600372 中航电子 95,300 1,577,215.00 0.24
136 600372 中航电子 95,300 1,577,215.00 0.24
137 300315 掌趣科技 341,600 1,451,800.00 0.22
138 300315 掌趣科技 341,600 1,451,800.00 0.22
139 603712 七一二 38,200 1,379,020.00 0.21
140 603712 七一二 38,200 1,379,020.00 0.21
141 300212 易华录 49,800 1,340,118.00 0.20
142 300212 易华录 49,800 1,340,118.00 0.20
143 688006 杭可科技 15,500 1,317,500.00 0.20
144 688006 杭可科技 15,500 1,317,500.00 0.20
145 002153 石基信息 55,680 1,309,036.80 0.20
146 002153 石基信息 55,680 1,309,036.80 0.20
147 002396 星网锐捷 57,600 1,229,760.00 0.18
148 002396 星网锐捷 57,600 1,229,760.00 0.18
149 002643 万润股份 68,200 1,212,596.00 0.18
150 002643 万润股份 68,200 1,212,596.00 0.18
151 300369 绿盟科技 70,400 1,122,880.00 0.17
152 300369 绿盟科技 70,400 1,122,880.00 0.17
153 603039 泛微网络 16,560 1,102,068.00 0.16
154 603039 泛微网络 16,560 1,102,068.00 0.16
155 600521 华海药业 52,400 1,094,112.00 0.16
156 600521 华海药业 52,400 1,094,112.00 0.16
157 300726 宏达电子 15,000 1,057,350.00 0.16
158 300726 宏达电子 15,000 1,057,350.00 0.16
159 300866 安克创新 5,200 870,844.00 0.13
160 300866 安克创新 5,200 870,844.00 0.13
161 300171 东富龙 20,800 845,520.00 0.13
162 300171 东富龙 20,800 845,520.00 0.13
163 300188 美亚柏科 31,100 541,140.00 0.08
164 300188 美亚柏科 31,100 541,140.00 0.08
165 002975 博杰股份 5,300 466,400.00 0.07
166 002975 博杰股份 5,300 466,400.00 0.07
167 603786 科博达 6,000 453,000.00 0.07
168 603786 科博达 6,000 453,000.00 0.07
169 300861 美畅股份 5,000 421,550.00 0.06
170 300861 美畅股份 5,000 421,550.00 0.06
171 002690 美亚光电 6,100 340,136.00 0.05
172 002690 美亚光电 6,100 340,136.00 0.05
173 300682 朗新科技 20,000 336,400.00 0.05
174 300682 朗新科技 20,000 336,400.00 0.05
175 603087 甘李药业 3,000 319,740.00 0.05
176 603087 甘李药业 3,000 319,740.00 0.05
177 300607 拓斯达 6,700 233,160.00 0.03
178 300607 拓斯达 6,700 233,160.00 0.03
179 603160 汇顶科技 500 64,815.00 0.01
180 603160 汇顶科技 500 64,815.00 0.01
181 002382 蓝帆医疗 500 10,425.00 0.00
182 002382 蓝帆医疗 500 10,425.00 0.00
183 002212 天融信 500 9,885.00 0.00
184 002212 天融信 500 9,885.00 0.00
185 601698 中国卫通 500 8,095.00 0.00
186 601698 中国卫通 500 8,095.00 0.00
187 002558 巨人网络 500 6,650.00 0.00
188 002558 巨人网络 500 6,650.00 0.00
189 601360 三六零 500 6,105.00 0.00
190 601360 三六零 500 6,105.00 0.00
191 600633 浙数文化 500 3,590.00 0.00
192 600633 浙数文化 500 3,590.00 0.00
193 002602 世纪华通 500 3,210.00 0.00
194 002602 世纪华通 500 3,210.00 0.00
195 002583 海能达 500 2,520.00 0.00
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