景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A类(007751)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0626

 累计净值：1.2286 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾理 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.754亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 169,600 2,272,640.00 2.54
2 002048 宁波华翔 169,600 2,272,640.00 2.54
3 03328 交通银行 405,000 1,937,955.86 2.16
4 03328 交通银行 405,000 1,937,955.86 2.16
5 01288 农业银行 677,000 1,922,475.82 2.14
6 01288 农业银行 677,000 1,922,475.82 2.14
7 600985 淮北矿业 161,600 1,861,632.00 2.08
8 600985 淮北矿业 161,600 1,861,632.00 2.08
9 00998 中信银行 509,000 1,726,979.18 1.93
10 00998 中信银行 509,000 1,726,979.18 1.93
11 601169 北京银行 365,400 1,691,802.00 1.89
12 601169 北京银行 365,400 1,691,802.00 1.89
13 600919 江苏银行 207,400 1,524,390.00 1.70
14 600919 江苏银行 207,400 1,524,390.00 1.70
15 002807 江阴银行 411,900 1,519,911.00 1.70
16 002807 江阴银行 411,900 1,519,911.00 1.70
17 601077 渝农商行 421,200 1,512,108.00 1.69
18 601077 渝农商行 421,200 1,512,108.00 1.69
19 601229 上海银行 262,300 1,508,225.00 1.68
20 601229 上海银行 262,300 1,508,225.00 1.68
21 601398 工商银行 309,900 1,493,718.00 1.67
22 601398 工商银行 309,900 1,493,718.00 1.67
23 601988 中国银行 381,700 1,492,447.00 1.67
24 601988 中国银行 381,700 1,492,447.00 1.67
25 02328 中国财险 176,000 1,413,358.46 1.58
26 02328 中国财险 176,000 1,413,358.46 1.58
27 600015 华夏银行 248,600 1,344,926.00 1.50
28 600015 华夏银行 248,600 1,344,926.00 1.50
29 601009 南京银行 164,000 1,312,000.00 1.46
30 601009 南京银行 164,000 1,312,000.00 1.46
31 002948 青岛银行 418,900 1,311,157.00 1.46
32 002948 青岛银行 418,900 1,311,157.00 1.46
33 601838 成都银行 107,215 1,309,095.15 1.46
34 601838 成都银行 107,215 1,309,095.15 1.46
35 600901 江苏金租 314,720 1,299,793.60 1.45
36 600901 江苏金租 314,720 1,299,793.60 1.45
37 600710 苏美达 149,200 1,277,152.00 1.42
38 600710 苏美达 149,200 1,277,152.00 1.42
39 600036 招商银行 38,500 1,261,260.00 1.41
40 600036 招商银行 38,500 1,261,260.00 1.41
41 000906 浙商中拓 140,893 1,256,765.56 1.40
42 000906 浙商中拓 140,893 1,256,765.56 1.40
43 601997 贵阳银行 235,600 1,215,696.00 1.36
44 601997 贵阳银行 235,600 1,215,696.00 1.36
45 600582 天地科技 187,061 1,090,565.63 1.22
46 600582 天地科技 187,061 1,090,565.63 1.22
47 603323 苏农银行 258,900 1,089,969.00 1.22
48 603323 苏农银行 258,900 1,089,969.00 1.22
49 600926 杭州银行 92,600 1,088,050.00 1.21
50 600926 杭州银行 92,600 1,088,050.00 1.21
51 601577 长沙银行 140,100 1,087,176.00 1.21
52 601577 长沙银行 140,100 1,087,176.00 1.21
53 002839 张家港行 254,400 1,076,112.00 1.20
54 002839 张家港行 254,400 1,076,112.00 1.20
55 600820 隧道股份 175,800 1,056,558.00 1.18
56 600820 隧道股份 175,800 1,056,558.00 1.18
57 600755 厦门国贸 134,600 1,041,804.00 1.16
58 600755 厦门国贸 134,600 1,041,804.00 1.16
59 000513 丽珠集团 26,100 1,015,551.00 1.13
60 000513 丽珠集团 26,100 1,015,551.00 1.13
61 002966 苏州银行 152,200 996,910.00 1.11
62 002966 苏州银行 152,200 996,910.00 1.11
63 600655 豫园股份 144,200 989,212.00 1.10
64 600655 豫园股份 144,200 989,212.00 1.10
65 601098 中南传媒 84,900 984,840.00 1.10
66 601098 中南传媒 84,900 984,840.00 1.10
67 600908 无锡银行 182,400 977,664.00 1.09
68 600908 无锡银行 182,400 977,664.00 1.09
69 01186 中国铁建 184,000 977,151.28 1.09
70 01186 中国铁建 184,000 977,151.28 1.09
71 601860 紫金银行 379,700 953,047.00 1.06
72 601860 紫金银行 379,700 953,047.00 1.06
73 601298 青岛港 131,600 917,252.00 1.02
74 601298 青岛港 131,600 917,252.00 1.02
75 601128 常熟银行 132,800 905,696.00 1.01
76 601128 常熟银行 132,800 905,696.00 1.01
77 00728 中国电信 256,000 885,100.80 0.99
78 00728 中国电信 256,000 885,100.80 0.99
79 600039 四川路桥 87,620 859,552.20 0.96
80 600039 四川路桥 87,620 859,552.20 0.96
81 601668 中国建筑 149,400 857,556.00 0.96
82 601668 中国建筑 149,400 857,556.00 0.96
83 601211 国泰君安 60,700 849,193.00 0.95
84 601211 国泰君安 60,700 849,193.00 0.95
85 600674 川投能源 56,000 842,800.00 0.94
86 600674 川投能源 56,000 842,800.00 0.94
87 600598 北大荒 59,000 786,470.00 0.88
88 600598 北大荒 59,000 786,470.00 0.88
89 02607 上海医药 52,300 748,367.48 0.83
90 02607 上海医药 52,300 748,367.48 0.83
91 600025 华能水电 103,800 740,094.00 0.83
92 600025 华能水电 103,800 740,094.00 0.83
93 000156 华数传媒 83,500 726,450.00 0.81
94 000156 华数传媒 83,500 726,450.00 0.81
95 601688 华泰证券 52,700 725,679.00 0.81
96 601688 华泰证券 52,700 725,679.00 0.81
97 01099 国药控股 31,200 704,761.51 0.79
98 01099 国药控股 31,200 704,761.51 0.79
99 003816 中国广核 222,200 691,042.00 0.77
100 003816 中国广核 222,200 691,042.00 0.77
101 600999 招商证券 50,600 686,642.00 0.77
102 600999 招商证券 50,600 686,642.00 0.77
103 601139 深圳燃气 92,600 675,054.00 0.75
104 601139 深圳燃气 92,600 675,054.00 0.75
105 600030 中信证券 34,000 672,520.00 0.75
106 600030 中信证券 34,000 672,520.00 0.75
107 601019 山东出版 72,800 667,576.00 0.74
108 601019 山东出版 72,800 667,576.00 0.74
109 601985 中国核电 92,700 653,535.00 0.73
110 601985 中国核电 92,700 653,535.00 0.73
111 300127 银河磁体 35,800 649,054.00 0.72
112 300127 银河磁体 35,800 649,054.00 0.72
113 601319 中国人保 109,300 638,312.00 0.71
114 601319 中国人保 109,300 638,312.00 0.71
115 000776 广发证券 41,900 616,349.00 0.69
116 000776 广发证券 41,900 616,349.00 0.69
117 002788 鹭燕医药 64,500 614,685.00 0.69
118 002788 鹭燕医药 64,500 614,685.00 0.69
119 600612 老凤祥 8,700 607,956.00 0.68
120 600612 老凤祥 8,700 607,956.00 0.68
121 600742 一汽富维 73,300 600,327.00 0.67
122 600742 一汽富维 73,300 600,327.00 0.67
123 000001 平安银行 50,900 571,607.00 0.64
124 000001 平安银行 50,900 571,607.00 0.64
125 600874 创业环保 97,500 571,350.00 0.64
126 600874 创业环保 97,500 571,350.00 0.64
127 601881 中国银河 48,700 565,407.00 0.63
128 601881 中国银河 48,700 565,407.00 0.63
129 000598 兴蓉环境 102,300 555,489.00 0.62
130 000598 兴蓉环境 102,300 555,489.00 0.62
131 601801 皖新传媒 58,900 553,071.00 0.62
132 601801 皖新传媒 58,900 553,071.00 0.62
133 600690 海尔智家 23,300 547,084.00 0.61
134 600690 海尔智家 23,300 547,084.00 0.61
135 600968 海油发展 174,500 535,715.00 0.60
136 600968 海油发展 174,500 535,715.00 0.60
137 603339 四方科技 32,700 520,257.00 0.58
138 603339 四方科技 32,700 520,257.00 0.58
139 600713 南京医药 95,700 513,909.00 0.57
140 600713 南京医药 95,700 513,909.00 0.57
141 000582 北部湾港 62,500 475,000.00 0.53
142 000582 北部湾港 62,500 475,000.00 0.53
143 600511 国药股份 12,200 473,970.00 0.53
144 600511 国药股份 12,200 473,970.00 0.53
145 600909 华安证券 101,100 472,137.00 0.53
146 600909 华安证券 101,100 472,137.00 0.53
147 600073 上海梅林 62,900 459,170.00 0.51
148 600073 上海梅林 62,900 459,170.00 0.51
149 002500 山西证券 80,800 450,864.00 0.50
150 002500 山西证券 80,800 450,864.00 0.50
151 000060 中金岭南 94,700 449,825.00 0.50
152 000060 中金岭南 94,700 449,825.00 0.50
153 600717 天津港 101,100 447,873.00 0.50
154 600717 天津港 101,100 447,873.00 0.50
155 603012 创力集团 69,900 431,283.00 0.48
156 603012 创力集团 69,900 431,283.00 0.48
157 600362 江西铜业 21,800 413,764.00 0.46
158 600362 江西铜业 21,800 413,764.00 0.46
159 002698 博实股份 23,400 409,266.00 0.46
160 002698 博实股份 23,400 409,266.00 0.46
161 000425 徐工机械 59,900 405,523.00 0.45
162 000425 徐工机械 59,900 405,523.00 0.45
163 002465 海格通信 37,700 389,818.00 0.43
164 002465 海格通信 37,700 389,818.00 0.43
165 002588 史丹利 60,600 368,448.00 0.41
166 002588 史丹利 60,600 368,448.00 0.41
167 600380 健康元 28,600 363,506.00 0.41
168 600380 健康元 28,600 363,506.00 0.41
169 300185 通裕重工 129,700 361,863.00 0.40
170 300185 通裕重工 129,700 361,863.00 0.40
171 600967 内蒙一机 35,500 358,550.00 0.40
172 600967 内蒙一机 35,500 358,550.00 0.40
173 600406 国电南瑞 15,160 350,196.00 0.39
174 600406 国电南瑞 15,160 350,196.00 0.39
175 601228 广州港 103,900 335,597.00 0.37
176 601228 广州港 103,900 335,597.00 0.37
177 601878 浙商证券 33,800 333,944.00 0.37
178 601878 浙商证券 33,800 333,944.00 0.37
179 600528 中铁工业 33,500 330,980.00 0.37
180 600528 中铁工业 33,500 330,980.00 0.37
181 002461 珠江啤酒 36,500 321,565.00 0.36
182 002461 珠江啤酒 36,500 321,565.00 0.36
183 600993 马应龙 11,400 317,034.00 0.35
184 600993 马应龙 11,400 317,034.00 0.35
185 600323 瀚蓝环境 16,500 312,345.00 0.35
186 600323 瀚蓝环境 16,500 312,345.00 0.35
187 000507 珠海港 56,200 310,786.00 0.35
188 000507 珠海港 56,200 310,786.00 0.35
189 000777 中核科技 23,000 310,270.00 0.35
190 000777 中核科技 23,000 310,270.00 0.35
191 002832 比音勒芬 8,500 300,985.00 0.34
192 002832 比音勒芬 8,500 300,985.00 0.34
193 601669 中国电建 51,300 294,462.00 0.33
194 601669 中国电建 51,300 294,462.00 0.33
195 002152 广电运通 24,800 290,656.00 0.32
196 002152 广电运通 24,800 290,656.00 0.32
197 603183 建研院 57,500 271,400.00 0.30
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