银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0801

累计净值:1.0801 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:肖侃宁,熊侃 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.195亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×X%+中证全债指数收益率×(1-X)%(X值见备注)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 5,300 1,234,529.00 0.43
2 600887 伊利股份 31,500 1,226,925.00 0.43
3 600660 福耀玻璃 20,000 836,200.00 0.29
4 002815 崇达技术 55,200 707,112.00 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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