大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007783)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2618

累计净值:1.2618 净值更新日期:2023-05-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.038亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,000 34,680.00 0.32
2 603882 金域医学 100 7,820.00 0.07
3 600276 恒瑞医药 200 7,706.00 0.07
4 600660 福耀玻璃 200 7,014.00 0.06
5 600941 中国移动 100 6,767.00 0.06
6 600426 华鲁恒升 200 6,630.00 0.06
7 603939 益丰药房 100 6,384.00 0.06
8 603517 绝味食品 100 6,109.00 0.06
9 600585 海螺水泥 200 5,476.00 0.05
10 600298 安琪酵母 100 4,522.00 0.04
11 600085 同仁堂 100 4,468.00 0.04
12 601398 工商银行 1,000 4,340.00 0.04
13 601169 北京银行 1,000 4,310.00 0.04
14 601328 交通银行 900 4,266.00 0.04
15 600900 长江电力 200 4,200.00 0.04
16 600089 特变电工 200 4,016.00 0.04
17 600036 招商银行 100 3,726.00 0.03
18 601225 陕西煤业 200 3,716.00 0.03
19 600872 中炬高新 100 3,687.00 0.03
20 600028 中国石化 800 3,488.00 0.03
21 600741 华域汽车 200 3,466.00 0.03
22 600885 宏发股份 100 3,341.00 0.03
23 601006 大秦铁路 500 3,340.00 0.03
24 600315 上海家化 100 3,185.00 0.03
25 600887 伊利股份 100 3,100.00 0.03
26 601818 光大银行 1,000 3,070.00 0.03
27 600795 国电电力 700 2,989.00 0.03
28 600332 白云山 100 2,979.00 0.03
29 600176 中国巨石 200 2,742.00 0.03
30 603858 步长制药 100 2,101.00 0.02
31 603027 千禾味业 100 2,078.00 0.02
32 601966 玲珑轮胎 100 2,048.00 0.02
33 601168 西部矿业 200 2,040.00 0.02
34 600873 梅花生物 200 2,036.00 0.02
35 600867 通化东宝 200 1,836.00 0.02
36 601677 明泰铝业 100 1,814.00 0.02
37 601607 上海医药 100 1,783.00 0.02
38 601166 兴业银行 100 1,759.00 0.02
39 601728 中国电信 400 1,676.00 0.02
40 601117 中国化学 200 1,588.00 0.01
41 600031 三一重工 100 1,580.00 0.01
42 600938 中国海油 100 1,520.00 0.01
43 600487 亨通光电 100 1,506.00 0.01
44 601233 桐昆股份 100 1,445.00 0.01
45 600755 厦门国贸 200 1,428.00 0.01
46 600348 华阳股份 100 1,425.00 0.01
47 600177 雅戈尔 200 1,266.00 0.01
48 600216 浙江医药 100 1,169.00 0.01
49 601668 中国建筑 200 1,086.00 0.01
50 600535 天士力 100 1,076.00 0.01
51 600597 光明乳业 100 1,076.00 0.01
52 600016 民生银行 300 1,035.00 0.01
53 600023 浙能电力 200 698.00 0.01
54 601997 贵阳银行 100 549.00 0.01
55 600567 山鹰国际 200 496.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034