嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007792)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2800

累计净值:1.2800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 17,668 408,130.80 0.10
2 002415 海康威视 10,830 358,581.30 0.08
3 002230 科大讯飞 4,400 299,024.00 0.07
4 000625 长安汽车 22,200 287,046.00 0.07
5 002179 中航光电 5,180 234,913.00 0.06
6 600036 招商银行 7,100 232,596.00 0.05
7 601766 中国中车 35,700 232,050.00 0.05
8 601186 中国铁建 23,500 231,475.00 0.05
9 601390 中国中铁 30,400 230,432.00 0.05
10 601669 中国电建 39,900 229,026.00 0.05
11 601857 中国石油 30,600 228,582.00 0.05
12 601668 中国建筑 39,456 226,477.44 0.05
13 600050 中国联通 46,800 224,640.00 0.05
14 601800 中国交建 19,600 213,836.00 0.05
15 600028 中国石化 33,600 213,696.00 0.05
16 601618 中国中冶 51,800 205,646.00 0.05
17 601117 中国化学 21,600 178,848.00 0.04
18 600941 中国移动 1,900 177,270.00 0.04
19 601728 中国电信 29,300 164,959.00 0.04
20 601985 中国核电 21,800 153,690.00 0.04
21 601088 中国神华 4,300 132,225.00 0.03
22 600019 宝钢股份 23,100 129,822.00 0.03
23 688981 中芯国际 2,337 118,065.24 0.03
24 003816 中国广核 33,400 103,874.00 0.02
25 600875 东方电气 5,500 102,575.00 0.02
26 601600 中国铝业 16,600 91,134.00 0.02
27 000400 许继电气 3,900 89,895.00 0.02
28 600271 航天信息 6,400 87,616.00 0.02
29 000786 北新建材 3,300 80,883.00 0.02
30 600372 中航电子 5,200 78,936.00 0.02
31 600528 中铁工业 7,600 75,088.00 0.02
32 600582 天地科技 12,300 71,709.00 0.02
33 600879 航天电子 8,300 70,467.00 0.02
34 600482 中国动力 3,000 70,320.00 0.02
35 600498 烽火通信 3,300 67,221.00 0.02
36 600845 宝信软件 1,280 65,036.80 0.02
37 002281 光迅科技 1,700 63,053.00 0.01
38 688187 时代电气 1,441 60,320.26 0.01
39 688009 中国通号 10,392 60,273.60 0.01
40 600970 中材国际 4,700 59,925.00 0.01
41 600011 华能国际 6,100 56,486.00 0.01
42 601868 中国能建 23,700 55,458.00 0.01
43 002368 太极股份 1,300 53,521.00 0.01
44 600131 国网信通 2,500 50,475.00 0.01
45 002080 中材科技 2,400 49,248.00 0.01
46 600583 海油工程 7,900 46,215.00 0.01
47 688396 华润微 874 45,806.34 0.01
48 600536 中国软件 920 43,129.60 0.01
49 600938 中国海油 2,300 41,676.00 0.01
50 002025 航天电器 600 38,280.00 0.01
51 600795 国电电力 9,300 35,619.00 0.01
52 601179 中国西电 6,500 35,165.00 0.01
53 002544 普天科技 1,500 34,350.00 0.01
54 600378 昊华科技 900 33,876.00 0.01
55 601611 中国核建 4,000 33,800.00 0.01
56 000066 中国长城 2,400 33,192.00 0.01
57 600968 海油发展 10,500 32,235.00 0.01
58 002063 远光软件 3,700 32,116.00 0.01
59 600118 中国卫星 1,100 31,031.00 0.01
60 600339 中油工程 7,600 30,932.00 0.01
61 600320 振华重工 8,100 30,213.00 0.01
62 002916 深南电路 400 30,148.00 0.01
63 600871 石化油服 13,300 26,334.00 0.01
64 000778 新兴铸管 6,400 26,112.00 0.01
65 688425 铁建重工 5,406 26,002.86 0.01
66 002268 电科网安 800 22,296.00 0.01
67 000878 云南铜业 2,000 22,100.00 0.01
68 600685 中船防务 700 20,965.00 0.00
69 000657 中钨高新 2,090 20,252.10 0.00
70 000999 华润三九 300 18,198.00 0.00
71 600517 国网英大 3,100 17,670.00 0.00
72 600486 扬农化工 200 17,484.00 0.00
73 002643 万润股份 1,000 17,410.00 0.00
74 000050 深天马A 1,800 16,524.00 0.00
75 601965 中国汽研 800 16,520.00 0.00
76 601869 长飞光纤 400 14,804.00 0.00
77 601399 国机重装 4,600 14,628.00 0.00
78 600497 驰宏锌锗 2,900 14,558.00 0.00
79 601808 中海油服 1,000 13,880.00 0.00
80 600764 中国海防 500 13,610.00 0.00
81 002389 航天彩虹 600 13,326.00 0.00
82 600500 中化国际 2,300 12,788.00 0.00
83 600893 航发动力 300 12,678.00 0.00
84 601106 中国一重 3,700 12,432.00 0.00
85 300747 锐科激光 400 12,192.00 0.00
86 600038 中直股份 300 11,946.00 0.00
87 600967 内蒙一机 1,000 10,100.00 0.00
88 000830 鲁西化工 900 9,504.00 0.00
89 600782 新钢股份 2,500 9,275.00 0.00
90 600206 有研新材 700 9,198.00 0.00
91 600006 东风汽车 1,400 8,274.00 0.00
92 000898 鞍钢股份 2,900 8,062.00 0.00
93 600335 国机汽车 700 7,980.00 0.00
94 000547 航天发展 700 7,000.00 0.00
95 600808 马钢股份 2,600 6,682.00 0.00
96 300212 易华录 200 6,646.00 0.00
97 000825 太钢不锈 1,700 6,579.00 0.00
98 601005 重庆钢铁 4,500 6,300.00 0.00
99 000800 一汽解放 700 5,859.00 0.00
100 600850 电科数字 200 4,718.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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