建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类(007807)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3756

累计净值:1.4096 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.711亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 6.34
2 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 6.34
3 600036 招商银行 109,100 3,678,852.00 3.32
4 600036 招商银行 109,100 3,678,852.00 3.32
5 000858 五粮液 21,000 3,593,520.00 3.24
6 000858 五粮液 21,000 3,593,520.00 3.24
7 601318 中国平安 46,900 3,348,660.00 3.02
8 601318 中国平安 46,900 3,348,660.00 3.02
9 601166 兴业银行 160,000 2,524,800.00 2.28
10 601166 兴业银行 160,000 2,524,800.00 2.28
11 600030 中信证券 94,700 2,283,217.00 2.06
12 600030 中信证券 94,700 2,283,217.00 2.06
13 600276 恒瑞医药 22,540 2,080,442.00 1.88
14 600276 恒瑞医药 22,540 2,080,442.00 1.88
15 601818 光大银行 544,200 1,948,236.00 1.76
16 601818 光大银行 544,200 1,948,236.00 1.76
17 000002 万科A 70,700 1,848,098.00 1.67
18 000002 万科A 70,700 1,848,098.00 1.67
19 600346 恒力石化 127,843 1,789,802.00 1.62
20 600346 恒力石化 127,843 1,789,802.00 1.62
21 601688 华泰证券 94,300 1,772,840.00 1.60
22 601688 华泰证券 94,300 1,772,840.00 1.60
23 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 1.46
24 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 1.46
25 300059 东方财富 79,200 1,599,840.00 1.44
26 300059 东方财富 79,200 1,599,840.00 1.44
27 002714 牧原股份 18,990 1,557,180.00 1.41
28 002714 牧原股份 18,990 1,557,180.00 1.41
29 601390 中国中铁 305,800 1,535,116.00 1.39
30 601390 中国中铁 305,800 1,535,116.00 1.39
31 600011 华能国际 362,400 1,529,328.00 1.38
32 600011 华能国际 362,400 1,529,328.00 1.38
33 000333 美的集团 24,100 1,440,939.00 1.30
34 000333 美的集团 24,100 1,440,939.00 1.30
35 600017 日照港 576,138 1,434,583.62 1.30
36 600017 日照港 576,138 1,434,583.62 1.30
37 300750 宁德时代 7,900 1,377,444.00 1.24
38 300750 宁德时代 7,900 1,377,444.00 1.24
39 000725 京东方A 293,500 1,370,645.00 1.24
40 000725 京东方A 293,500 1,370,645.00 1.24
41 601169 北京银行 267,203 1,309,294.70 1.18
42 601169 北京银行 267,203 1,309,294.70 1.18
43 600125 铁龙物流 231,000 1,288,980.00 1.16
44 600125 铁龙物流 231,000 1,288,980.00 1.16
45 600109 国金证券 109,202 1,245,994.82 1.12
46 600109 国金证券 109,202 1,245,994.82 1.12
47 002352 顺丰控股 22,200 1,214,340.00 1.10
48 002352 顺丰控股 22,200 1,214,340.00 1.10
49 600340 华夏幸福 49,900 1,140,714.00 1.03
50 600340 华夏幸福 49,900 1,140,714.00 1.03
51 603611 诺力股份 52,500 1,126,650.00 1.02
52 603611 诺力股份 52,500 1,126,650.00 1.02
53 002626 金达威 42,800 1,111,088.00 1.00
54 002626 金达威 42,800 1,111,088.00 1.00
55 603288 海天味业 8,860 1,102,184.00 1.00
56 603288 海天味业 8,860 1,102,184.00 1.00
57 002001 新和成 36,300 1,056,330.00 0.95
58 002001 新和成 36,300 1,056,330.00 0.95
59 601336 新华保险 23,400 1,036,152.00 0.94
60 601336 新华保险 23,400 1,036,152.00 0.94
61 000001 平安银行 78,600 1,006,080.00 0.91
62 000001 平安银行 78,600 1,006,080.00 0.91
63 002223 鱼跃医疗 27,400 997,360.00 0.90
64 002223 鱼跃医疗 27,400 997,360.00 0.90
65 601933 永辉超市 105,800 992,404.00 0.90
66 601933 永辉超市 105,800 992,404.00 0.90
67 600919 江苏银行 174,300 988,281.00 0.89
68 600919 江苏银行 174,300 988,281.00 0.89
69 600867 通化东宝 56,200 979,566.00 0.88
70 600867 通化东宝 56,200 979,566.00 0.88
71 002475 立讯精密 18,749 962,761.15 0.87
72 002475 立讯精密 18,749 962,761.15 0.87
73 600893 航发动力 39,900 936,852.00 0.85
74 600893 航发动力 39,900 936,852.00 0.85
75 600521 华海药业 27,500 933,075.00 0.84
76 600521 华海药业 27,500 933,075.00 0.84
77 603113 金能科技 70,100 833,489.00 0.75
78 603113 金能科技 70,100 833,489.00 0.75
79 300684 中石科技 23,600 818,920.00 0.74
80 300684 中石科技 23,600 818,920.00 0.74
81 601012 隆基股份 19,900 810,527.00 0.73
82 601012 隆基股份 19,900 810,527.00 0.73
83 300498 温氏股份 36,819 802,654.20 0.72
84 300498 温氏股份 36,819 802,654.20 0.72
85 600201 生物股份 28,530 794,275.20 0.72
86 600201 生物股份 28,530 794,275.20 0.72
87 002600 领益智造 74,000 786,620.00 0.71
88 002600 领益智造 74,000 786,620.00 0.71
89 603799 华友钴业 20,200 784,972.00 0.71
90 603799 华友钴业 20,200 784,972.00 0.71
91 002384 东山精密 25,700 769,715.00 0.69
92 002384 东山精密 25,700 769,715.00 0.69
93 000090 天健集团 109,000 753,190.00 0.68
94 000090 天健集团 109,000 753,190.00 0.68
95 300433 蓝思科技 26,600 745,864.00 0.67
96 300433 蓝思科技 26,600 745,864.00 0.67
97 600745 闻泰科技 5,700 717,915.00 0.65
98 600745 闻泰科技 5,700 717,915.00 0.65
99 603238 诺邦股份 17,000 717,400.00 0.65
100 603238 诺邦股份 17,000 717,400.00 0.65
101 603444 吉比特 1,300 713,713.00 0.64
102 603444 吉比特 1,300 713,713.00 0.64
103 300033 同花顺 5,300 705,324.00 0.64
104 300033 同花顺 5,300 705,324.00 0.64
105 688158 优刻得 9,430 644,823.40 0.58
106 688158 优刻得 9,430 644,823.40 0.58
107 600639 浦东金桥 39,900 637,602.00 0.58
108 600639 浦东金桥 39,900 637,602.00 0.58
109 002142 宁波银行 24,000 630,480.00 0.57
110 002142 宁波银行 24,000 630,480.00 0.57
111 300676 华大基因 4,000 623,640.00 0.56
112 300676 华大基因 4,000 623,640.00 0.56
113 300755 华致酒行 18,700 605,880.00 0.55
114 300755 华致酒行 18,700 605,880.00 0.55
115 002624 完美世界 10,500 605,220.00 0.55
116 002624 完美世界 10,500 605,220.00 0.55
117 601066 中信建投 15,100 594,638.00 0.54
118 601066 中信建投 15,100 594,638.00 0.54
119 600004 白云机场 38,700 589,788.00 0.53
120 600004 白云机场 38,700 589,788.00 0.53
121 603993 洛阳钼业 155,200 569,584.00 0.51
122 603993 洛阳钼业 155,200 569,584.00 0.51
123 002241 歌尔股份 18,300 537,288.00 0.49
124 002241 歌尔股份 18,300 537,288.00 0.49
125 002456 欧菲光 29,100 535,149.00 0.48
126 002456 欧菲光 29,100 535,149.00 0.48
127 601618 中国中冶 212,100 532,371.00 0.48
128 601618 中国中冶 212,100 532,371.00 0.48
129 002019 亿帆医药 20,400 468,588.00 0.42
130 002019 亿帆医药 20,400 468,588.00 0.42
131 002583 海能达 60,300 457,677.00 0.41
132 002583 海能达 60,300 457,677.00 0.41
133 300529 健帆生物 6,500 451,750.00 0.41
134 300529 健帆生物 6,500 451,750.00 0.41
135 600887 伊利股份 14,200 442,046.00 0.40
136 600887 伊利股份 14,200 442,046.00 0.40
137 600584 长电科技 14,100 440,907.00 0.40
138 600584 长电科技 14,100 440,907.00 0.40
139 600438 通威股份 25,100 436,238.00 0.39
140 600438 通威股份 25,100 436,238.00 0.39
141 002174 游族网络 16,700 435,536.00 0.39
142 002174 游族网络 16,700 435,536.00 0.39
143 601155 新城控股 12,900 402,996.00 0.36
144 601155 新城控股 12,900 402,996.00 0.36
145 600436 片仔癀 2,350 400,087.50 0.36
146 600436 片仔癀 2,350 400,087.50 0.36
147 300136 信维通信 7,500 397,650.00 0.36
148 300136 信维通信 7,500 397,650.00 0.36
149 601899 紫金矿业 90,200 396,880.00 0.36
150 601899 紫金矿业 90,200 396,880.00 0.36
151 300088 长信科技 34,800 389,760.00 0.35
152 300088 长信科技 34,800 389,760.00 0.35
153 600741 华域汽车 18,300 380,457.00 0.34
154 600741 华域汽车 18,300 380,457.00 0.34
155 600486 扬农化工 4,500 371,250.00 0.34
156 600486 扬农化工 4,500 371,250.00 0.34
157 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.33
158 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.33
159 000513 丽珠集团 7,500 360,075.00 0.33
160 000513 丽珠集团 7,500 360,075.00 0.33
161 300604 长川科技 11,200 344,848.00 0.31
162 300604 长川科技 11,200 344,848.00 0.31
163 600104 上汽集团 20,000 339,800.00 0.31
164 600104 上汽集团 20,000 339,800.00 0.31
165 601162 天风证券 56,000 339,360.00 0.31
166 601162 天风证券 56,000 339,360.00 0.31
167 600703 三安光电 13,200 330,000.00 0.30
168 600703 三安光电 13,200 330,000.00 0.30
169 002371 北方华创 1,900 324,729.00 0.29
170 002371 北方华创 1,900 324,729.00 0.29
171 600966 博汇纸业 31,700 321,755.00 0.29
172 600966 博汇纸业 31,700 321,755.00 0.29
173 600657 信达地产 78,000 321,360.00 0.29
174 600657 信达地产 78,000 321,360.00 0.29
175 300559 佳发教育 14,800 314,056.00 0.28
176 300559 佳发教育 14,800 314,056.00 0.28
177 600585 海螺水泥 5,800 306,878.00 0.28
178 600585 海螺水泥 5,800 306,878.00 0.28
179 600309 万华化学 6,100 304,939.00 0.28
180 600309 万华化学 6,100 304,939.00 0.28
181 002912 中新赛克 1,800 294,462.00 0.27
182 002912 中新赛克 1,800 294,462.00 0.27
183 002635 安洁科技 11,600 288,840.00 0.26
184 002635 安洁科技 11,600 288,840.00 0.26
185 600222 太龙药业 48,200 284,380.00 0.26
186 600222 太龙药业 48,200 284,380.00 0.26
187 601137 博威合金 18,100 283,084.00 0.26
188 601137 博威合金 18,100 283,084.00 0.26
189 300308 中际旭创 4,400 277,200.00 0.25
190 300308 中际旭创 4,400 277,200.00 0.25
191 600845 宝信软件 4,500 265,860.00 0.24
192 600845 宝信软件 4,500 265,860.00 0.24
193 000625 长安汽车 23,700 260,700.00 0.24
194 000625 长安汽车 23,700 260,700.00 0.24
195 603882 金域医学 2,900 259,550.00 0.23
196 603882 金域医学 2,900 259,550.00 0.23
197 603986 兆易创新 1,100 259,501.00 0.23
198 603986 兆易创新 1,100 259,501.00 0.23
199 603596 伯特利 7,300 256,960.00 0.23
200 603596 伯特利 7,300 256,960.00 0.23
201 300041 回天新材 16,800 254,856.00 0.23
202 300041 回天新材 16,800 254,856.00 0.23
203 300383 光环新网 9,600 250,272.00 0.23
204 300383 光环新网 9,600 250,272.00 0.23
205 002594 比亚迪 3,300 236,940.00 0.21
206 002594 比亚迪 3,300 236,940.00 0.21
207 603360 百傲化学 11,600 225,388.00 0.20
208 603360 百傲化学 11,600 225,388.00 0.20
209 002216 三全食品 9,400 224,660.00 0.20
210 002216 三全食品 9,400 224,660.00 0.20
211 300124 汇川技术 5,700 216,543.00 0.20
212 300124 汇川技术 5,700 216,543.00 0.20
213 600998 九州通 11,500 214,130.00 0.19
214 600998 九州通 11,500 214,130.00 0.19
215 002304 洋河股份 1,900 199,766.00 0.18
216 002304 洋河股份 1,900 199,766.00 0.18
217 002049 紫光国微 2,700 196,425.00 0.18
218 002049 紫光国微 2,700 196,425.00 0.18
219 002601 龙蟒佰利 10,500 194,250.00 0.18
220 002601 龙蟒佰利 10,500 194,250.00 0.18
221 600926 杭州银行 19,800 176,616.00 0.16
222 600926 杭州银行 19,800 176,616.00 0.16
223 002897 意华股份 5,100 174,675.00 0.16
224 002897 意华股份 5,100 174,675.00 0.16
225 002399 海普瑞 6,900 172,776.00 0.16
226 002399 海普瑞 6,900 172,776.00 0.16
227 002481 双塔食品 9,900 171,468.00 0.15
228 002481 双塔食品 9,900 171,468.00 0.15
229 002065 东华软件 13,400 167,768.00 0.15
230 002065 东华软件 13,400 167,768.00 0.15
231 002353 杰瑞股份 5,200 161,200.00 0.15
232 002353 杰瑞股份 5,200 161,200.00 0.15
233 002030 达安基因 5,850 159,588.00 0.14
234 002030 达安基因 5,850 159,588.00 0.14
235 600459 贵研铂业 5,300 157,993.00 0.14
236 600459 贵研铂业 5,300 157,993.00 0.14
237 002301 齐心集团 9,400 154,348.00 0.14
238 002301 齐心集团 9,400 154,348.00 0.14
239 601601 中国太保 5,600 152,600.00 0.14
240 601601 中国太保 5,600 152,600.00 0.14
241 000987 越秀金控 12,700 148,082.00 0.13
242 000987 越秀金控 12,700 148,082.00 0.13
243 000876 新希望 4,900 146,020.00 0.13
244 000876 新希望 4,900 146,020.00 0.13
245 300115 长盈精密 6,200 141,670.00 0.13
246 300115 长盈精密 6,200 141,670.00 0.13
247 000063 中兴通讯 3,300 132,429.00 0.12
248 000063 中兴通讯 3,300 132,429.00 0.12
249 300413 芒果超媒 1,800 117,360.00 0.11
250 300413 芒果超媒 1,800 117,360.00 0.11
251 603486 科沃斯 3,800 114,798.00 0.10
252 603486 科沃斯 3,800 114,798.00 0.10
253 002214 大立科技 4,000 112,720.00 0.10
254 002214 大立科技 4,000 112,720.00 0.10
255 002063 远光软件 8,900 112,407.00 0.10
256 002063 远光软件 8,900 112,407.00 0.10
257 002555 三七互娱 2,400 112,320.00 0.10
258 002555 三七互娱 2,400 112,320.00 0.10
259 600612 老凤祥 2,300 110,837.00 0.10
260 600612 老凤祥 2,300 110,837.00 0.10
261 603566 普莱柯 4,000 110,760.00 0.10
262 603566 普莱柯 4,000 110,760.00 0.10
263 002401 中远海科 6,700 106,731.00 0.10
264 002401 中远海科 6,700 106,731.00 0.10
265 600570 恒生电子 960 103,392.00 0.09
266 600570 恒生电子 960 103,392.00 0.09
267 601238 广汽集团 10,800 97,200.00 0.09
268 601238 广汽集团 10,800 97,200.00 0.09
269 603313 梦百合 4,000 94,120.00 0.08
270 603313 梦百合 4,000 94,120.00 0.08
271 300133 华策影视 12,000 87,000.00 0.08
272 300133 华策影视 12,000 87,000.00 0.08
273 300457 赢合科技 2,700 86,076.00 0.08
274 300457 赢合科技 2,700 86,076.00 0.08
275 300073 当升科技 2,600 85,982.00 0.08
276 300073 当升科技 2,600 85,982.00 0.08
277 603200 上海洗霸 1,900 77,691.00 0.07
278 603200 上海洗霸 1,900 77,691.00 0.07
279 000516 国际医学 19,100 77,355.00 0.07
280 000516 国际医学 19,100 77,355.00 0.07
281 002124 天邦股份 6,000 77,100.00 0.07
282 002124 天邦股份 6,000 77,100.00 0.07
283 601888 中国中免 500 77,015.00 0.07
284 601888 中国中免 500 77,015.00 0.07
285 601808 中海油服 5,200 68,328.00 0.06
286 601808 中海油服 5,200 68,328.00 0.06
287 688277 天智航 5,483 66,015.32 0.06
288 688277 天智航 5,483 66,015.32 0.06
289 002603 以岭药业 2,100 65,499.00 0.06
290 002603 以岭药业 2,100 65,499.00 0.06
291 002531 天顺风能 10,800 64,584.00 0.06
292 002531 天顺风能 10,800 64,584.00 0.06
293 601872 招商轮船 10,800 62,964.00 0.06
294 601872 招商轮船 10,800 62,964.00 0.06
295 600019 宝钢股份 13,100 59,736.00 0.05
296 600019 宝钢股份 13,100 59,736.00 0.05
297 688528 秦川物联 4,950 56,083.50 0.05
298 688528 秦川物联 4,950 56,083.50 0.05
299 688377 迪威尔 3,118 51,197.56 0.05
300 688377 迪威尔 3,118 51,197.56 0.05
301 688027 国盾量子 1,367 49,458.06 0.04
302 688027 国盾量子 1,367 49,458.06 0.04
303 688600 皖仪科技 3,053 47,321.50 0.04
304 688600 皖仪科技 3,053 47,321.50 0.04
305 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
306 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
307 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
308 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
309 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
310 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
311 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
312 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
313 002937 兴瑞科技 800 11,296.00 0.01
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315 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
316 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
317 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
318 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
319 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
320 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
321 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
322 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

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