华润元大量化优选混合型证券投资基金C类(007827)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3964

累计净值:1.3964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 19,600 387,100.00 2.04
2 01347 华虹半导体 16,000 377,643.01 1.99
3 03888 金山软件 12,800 364,071.46 1.92
4 600987 航民股份 44,000 362,120.00 1.91
5 000568 泸州老窖 1,700 356,269.00 1.88
6 000652 泰达股份 84,400 347,728.00 1.83
7 600977 中国电影 24,500 344,225.00 1.81
8 000858 五粮液 2,100 343,497.00 1.81
9 600120 浙江东方 88,800 340,104.00 1.79
10 000828 东莞控股 37,000 338,550.00 1.78
11 600109 国金证券 38,700 335,529.00 1.77
12 000552 甘肃能化 100,500 334,665.00 1.76
13 002588 史丹利 54,700 332,576.00 1.75
14 300672 国科微 3,900 325,065.00 1.71
15 601601 中国太保 12,500 324,750.00 1.71
16 300633 开立医疗 5,900 321,550.00 1.69
17 603986 兆易创新 3,000 318,750.00 1.68
18 300223 北京君正 3,600 317,916.00 1.67
19 300783 三只松鼠 16,100 314,594.00 1.66
20 688981 中芯国际 6,200 313,224.00 1.65
21 600729 重庆百货 9,800 308,112.00 1.62
22 600985 淮北矿业 26,700 307,584.00 1.62
23 000055 方大集团 60,300 298,485.00 1.57
24 000937 冀中能源 46,500 296,670.00 1.56
25 600641 万业企业 15,300 292,077.00 1.54
26 002763 汇洁股份 32,800 290,608.00 1.53
27 605259 绿田机械 7,400 287,268.00 1.51
28 002371 北方华创 900 285,885.00 1.50
29 600971 恒源煤电 36,500 284,335.00 1.50
30 002381 双箭股份 36,700 283,324.00 1.49
31 600864 哈投股份 55,400 283,094.00 1.49
32 000921 海信家电 10,500 282,975.00 1.49
33 002641 公元股份 50,100 282,564.00 1.49
34 002391 长青股份 41,000 281,670.00 1.48
35 600683 京投发展 46,300 280,578.00 1.48
36 600635 大众公用 84,400 280,208.00 1.48
37 002448 中原内配 39,800 278,600.00 1.47
38 603367 辰欣药业 18,300 277,794.00 1.46
39 000544 中原环保 38,600 277,148.00 1.46
40 002839 张家港行 64,900 274,527.00 1.45
41 002053 云南能投 24,300 272,646.00 1.44
42 03690 美团-W 2,400 270,619.57 1.42
43 002966 苏州银行 40,400 264,620.00 1.39
44 002267 陕天然气 33,000 261,360.00 1.38
45 002368 太极股份 6,300 259,371.00 1.37
46 600603 广汇物流 36,900 256,824.00 1.35
47 301269 华大九天 2,000 245,680.00 1.29
48 300346 南大光电 7,100 244,169.00 1.29
49 688110 东芯股份 6,500 234,650.00 1.24
50 06618 京东健康 5,000 227,959.56 1.20
51 300896 爱美客 500 222,475.00 1.17
52 01024 快手-W 4,500 222,174.13 1.17
53 002612 朗姿股份 9,200 218,776.00 1.15
54 601966 玲珑轮胎 9,800 217,756.00 1.15
55 002409 雅克科技 2,800 204,064.00 1.07
56 688012 中微公司 1,300 203,385.00 1.07
57 600597 光明乳业 19,000 197,600.00 1.04
58 688401 路维光电 5,200 195,208.00 1.03
59 301377 鼎泰高科 7,600 174,800.00 0.92
60 600703 三安光电 10,000 172,400.00 0.91
61 300251 光线传媒 21,000 169,890.00 0.89
62 00241 阿里健康 34,000 147,645.88 0.78
63 603688 石英股份 1,200 136,608.00 0.72
64 301297 富乐德 3,749 84,389.99 0.44
65 688321 微芯生物 2,882 65,248.48 0.34
66 688126 沪硅产业 3,100 64,790.00 0.34
67 688489 三未信安 984 62,238.00 0.33
68 301301 川宁生物 6,746 60,444.16 0.32
69 605009 豪悦护理 800 38,400.00 0.20
70 600508 上海能源 700 10,276.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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