博道伍佰智航股票型证券投资基金A类(007831)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4602

累计净值:1.4602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨梦 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002422 科伦药业 225,500 6,692,840.00 1.11
2 000783 长江证券 1,045,500 6,063,900.00 1.01
3 002600 领益智造 849,900 5,872,809.00 0.97
4 002025 航天电器 91,815 5,857,797.00 0.97
5 002568 百润股份 160,100 5,819,635.00 0.97
6 601958 金钼股份 461,700 5,147,955.00 0.85
7 002926 华西证券 610,600 5,074,086.00 0.84
8 603688 石英股份 43,773 4,983,118.32 0.83
9 002139 拓邦股份 370,200 4,831,110.00 0.80
10 600517 国网英大 837,800 4,775,460.00 0.79
11 603045 福达合金 308,035 4,663,649.90 0.77
12 001218 丽臣实业 197,120 4,456,883.20 0.74
13 600582 天地科技 759,300 4,426,719.00 0.73
14 300697 电工合金 369,500 4,426,610.00 0.73
15 002620 瑞和股份 849,200 4,415,840.00 0.73
16 601519 大智慧 614,300 4,398,388.00 0.73
17 000919 金陵药业 562,000 4,394,840.00 0.73
18 603508 思维列控 255,900 4,363,095.00 0.72
19 603367 辰欣药业 286,600 4,350,588.00 0.72
20 300206 理邦仪器 288,500 4,350,580.00 0.72
21 000751 锌业股份 1,310,700 4,325,310.00 0.72
22 301257 普蕊斯 76,800 4,316,160.00 0.72
23 003011 海象新材 133,620 4,309,245.00 0.72
24 603686 福龙马 412,900 4,306,547.00 0.71
25 605066 天正电气 457,500 4,305,075.00 0.71
26 002060 粤水电 653,500 4,300,030.00 0.71
27 002394 联发股份 504,600 4,294,146.00 0.71
28 002381 双箭股份 555,700 4,290,004.00 0.71
29 000528 柳工 542,700 4,287,330.00 0.71
30 002956 西麦食品 274,200 4,285,746.00 0.71
31 002357 富临运业 637,600 4,284,672.00 0.71
32 688186 广大特材 131,625 4,281,761.25 0.71
33 603199 九华旅游 123,900 4,280,745.00 0.71
34 601137 博威合金 275,100 4,280,556.00 0.71
35 300839 博汇股份 321,960 4,278,848.40 0.71
36 300622 博士眼镜 181,200 4,276,320.00 0.71
37 603757 大元泵业 143,200 4,273,088.00 0.71
38 601336 新华保险 116,146 4,270,688.42 0.71
39 600488 津药药业 758,600 4,263,332.00 0.71
40 002334 英威腾 334,580 4,262,549.20 0.71
41 300856 科思股份 54,100 4,261,457.00 0.71
42 600229 城市传媒 499,400 4,254,888.00 0.71
43 300246 宝莱特 341,150 4,247,317.50 0.70
44 601567 三星医疗 335,900 4,242,417.00 0.70
45 001210 金房能源 188,340 4,230,116.40 0.70
46 600035 楚天高速 1,035,900 4,226,472.00 0.70
47 000338 潍柴动力 339,200 4,226,432.00 0.70
48 300599 雄塑科技 513,500 4,226,105.00 0.70
49 002419 天虹股份 722,100 4,224,285.00 0.70
50 688510 航亚科技 212,352 4,223,681.28 0.70
51 600583 海油工程 720,800 4,216,680.00 0.70
52 600551 时代出版 381,400 4,214,470.00 0.70
53 003006 百亚股份 243,800 4,212,864.00 0.70
54 600351 亚宝药业 593,200 4,211,720.00 0.70
55 600926 杭州银行 358,000 4,206,500.00 0.70
56 002987 京北方 191,741 4,202,962.72 0.70
57 002448 中原内配 600,200 4,201,400.00 0.70
58 300674 宇信科技 237,200 4,193,696.00 0.70
59 600897 厦门空港 202,300 4,185,587.00 0.69
60 000605 渤海股份 659,600 4,168,672.00 0.69
61 300691 联合光电 235,100 4,142,462.00 0.69
62 600060 海信视像 167,300 4,140,675.00 0.69
63 600980 北矿科技 260,700 4,119,060.00 0.68
64 605258 协和电子 158,500 4,117,830.00 0.68
65 000921 海信家电 151,700 4,088,315.00 0.68
66 300232 洲明科技 445,200 4,069,128.00 0.68
67 603331 百达精工 272,600 4,029,028.00 0.67
68 603619 中曼石油 238,100 4,028,652.00 0.67
69 300041 回天新材 340,370 4,016,366.00 0.67
70 002402 和而泰 234,800 3,986,904.00 0.66
71 300130 新国都 139,100 3,940,703.00 0.65
72 688556 高测股份 73,600 3,911,104.00 0.65
73 603136 天目湖 150,500 3,882,900.00 0.64
74 600458 时代新材 321,200 3,851,188.00 0.64
75 601688 华泰证券 276,200 3,803,274.00 0.63
76 688100 威胜信息 126,065 3,757,997.65 0.62
77 603689 皖天然气 427,540 3,749,525.80 0.62
78 603298 杭叉集团 159,000 3,744,450.00 0.62
79 002478 常宝股份 501,000 3,732,450.00 0.62
80 300308 中际旭创 25,300 3,730,485.00 0.62
81 300185 通裕重工 1,328,500 3,706,515.00 0.62
82 688718 唯赛勃 209,579 3,627,812.49 0.60
83 603027 千禾味业 170,800 3,607,296.00 0.60
84 002772 众兴菌业 312,900 3,535,770.00 0.59
85 688551 科威尔 52,148 3,419,865.84 0.57
86 002566 益盛药业 405,000 3,369,600.00 0.56
87 300127 银河磁体 178,601 3,238,036.13 0.54
88 002249 大洋电机 554,085 3,158,284.50 0.52
89 002966 苏州银行 481,700 3,155,135.00 0.52
90 600109 国金证券 352,900 3,059,643.00 0.51
91 002154 报喜鸟 550,400 3,038,208.00 0.50
92 002454 松芝股份 347,200 2,940,784.00 0.49
93 600020 中原高速 799,900 2,935,633.00 0.49
94 002809 红墙股份 263,800 2,849,040.00 0.47
95 605177 东亚药业 113,800 2,804,032.00 0.47
96 002540 亚太科技 485,100 2,803,878.00 0.47
97 688013 天臣医疗 115,999 2,750,336.29 0.46
98 300900 广联航空 94,200 2,713,902.00 0.45
99 601163 三角轮胎 163,498 2,594,713.26 0.43
100 301087 可孚医疗 52,100 2,568,530.00 0.43
101 002017 东信和平 192,802 2,527,634.22 0.42
102 600967 内蒙一机 246,000 2,484,600.00 0.41
103 000026 飞亚达 200,400 2,416,824.00 0.40
104 002603 以岭药业 90,500 2,324,945.00 0.39
105 002056 横店东磁 125,100 2,278,071.00 0.38
106 603041 美思德 187,900 2,258,558.00 0.37
107 600267 海正药业 196,700 2,238,446.00 0.37
108 600958 东方证券 230,500 2,235,850.00 0.37
109 002763 汇洁股份 251,500 2,228,290.00 0.37
110 600757 长江传媒 257,700 2,216,220.00 0.37
111 000157 中联重科 326,700 2,205,225.00 0.37
112 603383 顶点软件 39,700 2,200,174.00 0.37
113 605378 野马电池 94,300 2,198,133.00 0.36
114 002967 广电计量 107,800 2,165,702.00 0.36
115 601555 东吴证券 308,800 2,143,072.00 0.36
116 002990 盛视科技 58,200 2,141,760.00 0.36
117 002955 鸿合科技 90,500 2,131,275.00 0.35
118 300265 通光线缆 205,200 2,129,976.00 0.35
119 605599 菜百股份 159,200 2,103,032.00 0.35
120 002973 侨银股份 175,600 2,036,960.00 0.34
121 002035 华帝股份 283,700 2,014,270.00 0.33
122 002732 燕塘乳业 92,100 1,991,202.00 0.33
123 603878 武进不锈 234,800 1,984,060.00 0.33
124 603197 保隆科技 35,400 1,920,450.00 0.32
125 300811 铂科新材 32,240 1,916,345.60 0.32
126 002223 鱼跃医疗 52,900 1,903,871.00 0.32
127 688586 江航装备 133,600 1,858,376.00 0.31
128 688080 映翰通 37,440 1,830,816.00 0.30
129 002976 瑞玛精密 64,100 1,792,877.00 0.30
130 000548 湖南投资 369,000 1,785,960.00 0.30
131 002446 盛路通信 187,600 1,772,820.00 0.29
132 600390 五矿资本 329,400 1,772,172.00 0.29
133 002179 中航光电 38,900 1,764,115.00 0.29
134 603859 能科科技 33,600 1,717,968.00 0.29
135 601319 中国人保 293,900 1,716,376.00 0.28
136 300822 贝仕达克 125,050 1,705,682.00 0.28
137 603488 展鹏科技 208,200 1,671,846.00 0.28
138 603798 康普顿 164,080 1,667,052.80 0.28
139 003000 劲仔食品 131,900 1,660,621.00 0.28
140 600664 哈药股份 502,700 1,653,883.00 0.27
141 002660 茂硕电源 169,600 1,633,248.00 0.27
142 603611 诺力股份 59,600 1,569,864.00 0.26
143 600170 上海建工 546,600 1,470,354.00 0.24
144 601177 杭齿前进 119,000 1,451,800.00 0.24
145 600531 豫光金铅 226,600 1,427,580.00 0.24
146 000685 中山公用 182,500 1,381,525.00 0.23
147 600261 阳光照明 376,300 1,373,495.00 0.23
148 600372 中航电子 90,100 1,367,718.00 0.23
149 002533 金杯电工 161,000 1,313,760.00 0.22
150 000576 甘化科工 123,200 1,305,920.00 0.22
151 600629 华建集团 183,400 1,280,132.00 0.21
152 688029 南微医学 15,424 1,257,981.44 0.21
153 603328 依顿电子 149,600 1,238,688.00 0.21
154 002612 朗姿股份 51,000 1,212,780.00 0.20
155 300852 四会富仕 28,800 1,194,048.00 0.20
156 003003 天元股份 112,300 1,188,134.00 0.20
157 600908 无锡银行 217,200 1,164,192.00 0.19
158 600633 浙数文化 70,400 1,141,184.00 0.19
159 300545 联得装备 40,200 1,116,354.00 0.19
160 603719 良品铺子 41,800 1,045,418.00 0.17
161 603551 奥普家居 79,600 1,029,228.00 0.17
162 002238 天威视讯 139,700 968,121.00 0.16
163 301043 绿岛风 29,100 930,327.00 0.15
164 600373 中文传媒 66,000 879,120.00 0.15
165 603983 丸美股份 27,000 873,450.00 0.14
166 002367 康力电梯 93,800 856,394.00 0.14
167 003023 彩虹集团 41,400 849,114.00 0.14
168 600761 安徽合力 42,400 845,032.00 0.14
169 300349 金卡智能 60,800 843,904.00 0.14
170 603040 新坐标 31,700 842,903.00 0.14
171 603345 安井食品 5,700 836,760.00 0.14
172 688390 固德威 4,756 793,586.16 0.13
173 002500 山西证券 141,500 789,570.00 0.13
174 605288 凯迪股份 18,100 779,024.00 0.13
175 600197 伊力特 28,200 766,194.00 0.13
176 002236 大华股份 37,300 736,675.00 0.12
177 688078 龙软科技 14,165 730,205.75 0.12
178 600054 黄山旅游 53,100 679,680.00 0.11
179 002033 丽江股份 62,032 674,908.16 0.11
180 300447 全信股份 33,500 642,865.00 0.11
181 300855 图南股份 17,600 621,632.00 0.10
182 000700 模塑科技 110,900 618,822.00 0.10
183 601311 骆驼股份 66,000 612,480.00 0.10
184 002636 金安国纪 63,500 586,105.00 0.10
185 601966 玲珑轮胎 26,200 582,164.00 0.10
186 688626 翔宇医疗 11,800 537,018.00 0.09
187 603567 珍宝岛 35,869 536,600.24 0.09
188 301041 金百泽 15,700 519,984.00 0.09
189 300779 惠城环保 9,300 495,597.00 0.08
190 301101 明月镜片 11,900 488,257.00 0.08
191 600748 上实发展 120,800 477,160.00 0.08
192 600419 天润乳业 29,100 472,002.00 0.08
193 600420 国药现代 41,300 466,277.00 0.08
194 688799 华纳药厂 10,294 418,142.28 0.07
195 603013 亚普股份 26,000 407,680.00 0.07
196 688578 艾力斯 14,600 393,470.00 0.07
197 601686 友发集团 56,400 385,776.00 0.06
198 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.06
199 002779 中坚科技 13,200 347,292.00 0.06
200 605009 豪悦护理 7,200 345,600.00 0.06
201 002077 大港股份 22,900 342,355.00 0.06
202 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.05
203 301291 明阳电气 9,787 317,519.17 0.05
204 688599 天合光能 7,200 306,792.00 0.05
205 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
206 600315 上海家化 10,304 298,919.04 0.05
207 600728 佳都科技 42,500 294,525.00 0.05
208 000625 长安汽车 22,400 289,632.00 0.05
209 001296 长江材料 13,000 273,130.00 0.05
210 603758 秦安股份 24,100 256,424.00 0.04
211 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.04
212 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.04
213 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.04
214 002012 凯恩股份 34,800 226,548.00 0.04
215 600612 老凤祥 3,100 216,628.00 0.04
216 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.03
217 002283 天润工业 28,700 184,254.00 0.03
218 600837 海通证券 19,500 179,790.00 0.03
219 300777 中简科技 3,700 174,862.00 0.03
220 688395 正弦电气 6,200 164,858.00 0.03
221 603283 赛腾股份 3,700 164,650.00 0.03
222 603215 比依股份 9,000 161,460.00 0.03
223 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
224 600031 三一重工 9,200 152,996.00 0.03
225 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
226 301280 珠城科技 4,175 149,298.00 0.02
227 600368 五洲交通 40,600 147,784.00 0.02
228 002443 金洲管道 21,500 143,190.00 0.02
229 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
230 300047 天源迪科 17,400 141,636.00 0.02
231 300129 泰胜风能 14,600 140,014.00 0.02
232 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
233 300063 天龙集团 30,100 130,333.00 0.02
234 603166 福达股份 18,600 125,364.00 0.02
235 000030 富奥股份 22,300 112,392.00 0.02
236 601916 浙商银行 42,280 111,619.20 0.02
237 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
238 300638 广和通 4,600 104,328.00 0.02
239 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
240 601890 亚星锚链 8,900 103,062.00 0.02
241 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
242 688249 晶合集成 5,467 98,734.02 0.02
243 601566 九牧王 7,700 92,554.00 0.02
244 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
245 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
246 601601 中国太保 3,100 80,538.00 0.01
247 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
248 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
249 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
250 688469 中芯集成 10,322 55,842.02 0.01
251 688472 阿特斯 3,242 55,243.68 0.01
252 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
253 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
254 688443 智翔金泰 1,595 47,036.55 0.01
255 301358 湖南裕能 1,092 46,835.88 0.01
256 301260 格力博 1,813 42,841.19 0.01
257 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
258 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
259 688531 日联科技 260 35,352.20 0.01
260 688484 南芯科技 838 30,762.98 0.01
261 688146 中船特气 712 27,148.56 0.00
262 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
263 688352 颀中科技 2,113 25,503.91 0.00
264 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
265 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
266 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
267 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
268 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
269 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
270 001287 中电港 1,011 21,251.22 0.00
271 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
272 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
273 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
274 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
275 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
276 601061 中信金属 2,316 17,555.28 0.00
277 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
278 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
279 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
280 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
281 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
282 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
283 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
284 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
285 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
286 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
287 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
288 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
289 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
290 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
291 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
292 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
293 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
294 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
295 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
296 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
297 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
298 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
299 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
300 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
301 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
302 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
303 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
304 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
305 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
306 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
307 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
308 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
309 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
310 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
311 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
312 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
313 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
314 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
315 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
316 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
317 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
318 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
319 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
320 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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