方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金A类(007850)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3938

累计净值:1.4338 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 8.93
2 601318 中国平安 109,400 7,811,160.00 8.22
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.89
4 600036 招商银行 131,400 4,430,808.00 4.66
5 600276 恒瑞医药 47,280 4,363,944.00 4.59
6 601166 兴业银行 185,300 2,924,034.00 3.08
7 600887 伊利股份 77,500 2,412,575.00 2.54
8 600030 中信证券 99,900 2,408,589.00 2.54
9 601888 中国中免 12,400 1,909,972.00 2.01
10 601328 交通银行 348,900 1,789,857.00 1.88
11 600016 民生银行 315,300 1,787,751.00 1.88
12 601288 农业银行 486,600 1,644,708.00 1.73
13 600000 浦发银行 149,300 1,579,594.00 1.66
14 600031 三一重工 75,100 1,408,876.00 1.48
15 601012 隆基股份 33,700 1,372,601.00 1.44
16 600048 保利地产 91,200 1,347,936.00 1.42
17 600585 海螺水泥 25,400 1,343,914.00 1.41
18 600837 海通证券 102,900 1,294,482.00 1.36
19 601668 中国建筑 266,700 1,272,159.00 1.34
20 603259 药明康德 13,160 1,271,256.00 1.34
21 601601 中国太保 40,100 1,092,725.00 1.15
22 601688 华泰证券 56,100 1,054,680.00 1.11
23 600309 万华化学 20,000 999,800.00 1.05
24 601211 国泰君安 57,300 988,998.00 1.04
25 601988 中国银行 267,700 931,596.00 0.98
26 600009 上海机场 12,200 879,254.00 0.93
27 600690 海尔智家 47,000 831,900.00 0.88
28 600703 三安光电 31,000 775,000.00 0.82
29 600104 上汽集团 44,600 757,754.00 0.80
30 601818 光大银行 202,400 724,592.00 0.76
31 601766 中国中车 123,600 688,452.00 0.72
32 600028 中国石化 169,900 664,309.00 0.70
33 601088 中国神华 42,000 603,120.00 0.63
34 601628 中国人寿 21,300 579,573.00 0.61
35 600050 中国联通 118,300 572,572.00 0.60
36 601939 建设银行 85,300 538,243.00 0.57
37 688278 特宝生物 7,830 530,325.90 0.56
38 601390 中国中铁 103,400 519,068.00 0.55
39 601857 中国石油 123,400 517,046.00 0.54
40 601186 中国铁建 58,400 489,392.00 0.52
41 600547 山东黄金 13,300 487,046.00 0.51
42 601336 新华保险 10,600 469,368.00 0.49
43 601989 中国重工 116,400 465,600.00 0.49
44 600196 复星医药 12,800 433,280.00 0.46
45 600340 华夏幸福 15,400 352,044.00 0.37
46 601138 工业富联 22,800 345,420.00 0.36
47 603993 洛阳钼业 89,900 329,933.00 0.35
48 601111 中国国航 38,000 251,180.00 0.26
49 601066 中信建投 5,600 220,528.00 0.23
50 688169 石头科技 538 196,445.32 0.21
51 688200 华峰测控 672 181,453.44 0.19
52 688085 三友医疗 2,113 142,881.06 0.15
53 688599 天合光能 9,221 128,264.11 0.14
54 688051 佳华科技 1,042 125,321.34 0.13
55 688090 瑞松科技 1,858 110,458.10 0.12
56 688157 松井股份 1,185 102,668.40 0.11
57 601236 红塔证券 5,100 98,940.00 0.10
58 688181 八亿时空 1,554 94,933.86 0.10
59 601319 中国人保 13,500 86,940.00 0.09
60 688096 京源环保 2,541 54,428.22 0.06
61 688528 秦川物联 3,803 43,087.99 0.05
62 688377 迪威尔 2,436 39,999.12 0.04
63 688027 国盾量子 1,084 39,219.12 0.04
64 688600 皖仪科技 2,369 36,719.50 0.04
65 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.03
66 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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