易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0501

累计净值:1.2381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600018 上港集团 2,335,600 12,261,900.00 0.83
2 600660 福耀玻璃 231,000 8,281,350.00 0.56
3 601728 中国电信 1,462,311 8,232,810.93 0.56
4 601298 青岛港 1,102,800 7,686,516.00 0.52
5 601799 星宇股份 57,800 7,144,080.00 0.48
6 601598 中国外运 1,493,600 6,960,176.00 0.47
7 300760 迈瑞医疗 22,600 6,775,480.00 0.46
8 603596 伯特利 79,100 6,269,466.00 0.42
9 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 0.42
10 600685 中船防务 207,600 6,217,620.00 0.42
11 301029 怡合达 133,220 5,952,269.60 0.40
12 002906 华阳集团 147,100 5,029,349.00 0.34
13 600150 中国船舶 151,300 4,979,283.00 0.34
14 600346 恒力石化 332,591 4,766,029.03 0.32
15 600941 中国移动 51,026 4,760,725.80 0.32
16 603348 文灿股份 108,400 4,749,004.00 0.32
17 002415 海康威视 130,932 4,335,158.52 0.29
18 688007 光峰科技 205,539 4,285,488.15 0.29
19 002920 德赛西威 26,700 4,160,127.00 0.28
20 002180 纳思达 112,600 3,856,550.00 0.26
21 600873 梅花生物 424,600 3,791,678.00 0.26
22 002223 鱼跃医疗 101,800 3,663,782.00 0.25
23 000402 金融街 731,004 3,304,138.08 0.22
24 300059 东方财富 226,420 3,215,164.00 0.22
25 002375 亚厦股份 629,200 2,944,656.00 0.20
26 002402 和而泰 162,100 2,752,458.00 0.19
27 603606 东方电缆 50,500 2,476,015.00 0.17
28 300347 泰格医药 37,100 2,394,434.00 0.16
29 000651 格力电器 61,800 2,256,318.00 0.15
30 000858 五粮液 13,000 2,126,410.00 0.14
31 603486 科沃斯 26,700 2,076,459.00 0.14
32 002493 荣盛石化 173,800 2,023,032.00 0.14
33 002532 天山铝业 327,500 1,961,725.00 0.13
34 002821 凯莱英 16,260 1,916,403.60 0.13
35 603713 密尔克卫 21,500 1,915,435.00 0.13
36 600585 海螺水泥 72,700 1,725,898.00 0.12
37 000333 美的集团 26,500 1,561,380.00 0.11
38 601989 中国重工 323,600 1,559,752.00 0.11
39 600703 三安光电 78,800 1,358,512.00 0.09
40 002714 牧原股份 27,220 1,147,323.00 0.08
41 601012 隆基绿能 35,484 1,017,326.28 0.07
42 600030 中信证券 45,530 900,583.40 0.06
43 603806 福斯特 23,156 861,171.64 0.06
44 300850 新强联 20,530 767,411.40 0.05
45 601633 长城汽车 23,000 578,910.00 0.04
46 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
47 688432 有研硅 20,485 321,409.65 0.02
48 688502 茂莱光学 1,711 308,276.31 0.02
49 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
50 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
51 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
52 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
53 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
54 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
56 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
57 301358 湖南裕能 2,223 95,568.47 0.01
58 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
59 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
60 688307 中润光学 2,550 81,002.70 0.01
61 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
62 301165 锐捷网络 1,277 78,816.44 0.01
63 688531 日联科技 546 76,747.62 0.01
64 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
65 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
66 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
67 688484 南芯科技 1,208 45,243.68 0.00
68 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
69 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
70 301301 川宁生物 3,874 34,711.04 0.00
71 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
72 301311 昆船智能 1,032 30,423.36 0.00
73 601611 中国核建 3,600 30,420.00 0.00
74 301368 丰立智能 437 30,236.03 0.00
75 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
76 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
77 301297 富乐德 1,215 27,349.65 0.00
78 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
79 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
80 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
81 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
82 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
83 688535 华海诚科 361 20,474.03 0.00
84 301439 泓淋电力 1,149 19,606.10 0.00
85 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
86 301419 阿莱德 430 19,073.50 0.00
87 301408 华人健康 1,079 18,371.05 0.00
88 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
89 301345 涛涛车业 366 17,177.24 0.00
90 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
91 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
92 301141 中科磁业 362 15,794.78 0.00
93 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
94 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
95 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
96 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
97 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
98 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
99 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
100 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
101 301290 东星医疗 430 13,781.50 0.00
102 301157 华塑科技 250 13,543.50 0.00
103 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
104 301398 星源卓镁 355 13,312.50 0.00
105 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
106 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
107 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
108 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
109 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
110 301281 科源制药 477 12,151.90 0.00
111 301373 凌玮科技 377 12,061.45 0.00
112 301265 华新环保 1,019 11,840.78 0.00
113 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
114 301386 未来电器 478 11,510.62 0.00
115 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
116 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
117 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
118 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
119 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
120 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
121 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
122 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
123 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
124 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
125 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
126 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
127 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
128 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
129 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
130 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
131 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
132 002202 金风科技 300 3,186.00 0.00
133 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
134 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
135 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
136 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
137 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
138 601669 中国电建 200 1,148.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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