易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.0511 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 170,800 2,739,632.00 0.48
2 000001 平安银行 205,240 2,627,072.00 0.46
3 600690 海尔智家 135,100 2,391,270.00 0.42
4 002250 联化科技 108,300 2,360,940.00 0.41
5 600585 海螺水泥 42,900 2,269,839.00 0.40
6 000402 金融街 283,900 1,885,096.00 0.33
7 002415 海康威视 62,100 1,884,735.00 0.33
8 601636 旗滨集团 288,400 1,707,328.00 0.30
9 000656 金科股份 201,420 1,643,587.20 0.29
10 601398 工商银行 274,800 1,368,504.00 0.24
11 601601 中国太保 43,900 1,196,275.00 0.21
12 601318 中国平安 15,600 1,113,840.00 0.20
13 600703 三安光电 20,100 502,500.00 0.09
14 601012 隆基股份 10,600 431,738.00 0.08
15 000703 恒逸石化 43,160 394,050.80 0.07
16 000778 新兴铸管 105,300 361,179.00 0.06
17 002202 金风科技 35,400 352,938.00 0.06
18 601117 中国化学 40,500 221,940.00 0.04
19 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
20 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
21 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
22 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
23 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
24 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
25 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
26 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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