嘉实价值成长混合 (007895) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9447	累计净值：0.9447	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：洪流	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.204亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-10
业绩比较基准：中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

单位净值：

0.9447

累计净值：0.9447

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：洪流

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.204亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-10

业绩比较基准：中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	31,000	52,421,000.00	8.87
2	00700	腾讯控股	146,900	44,911,526.64	7.60
3	300316	晶盛机电	421,659	29,895,623.10	5.06
4	601899	紫金矿业	2,542,000	28,902,540.00	4.89
5	06078	海吉亚医疗	725,600	28,365,120.37	4.80
6	600309	万华化学	270,400	23,751,936.00	4.02
7	600388	ST龙净	1,107,350	19,899,079.50	3.37
8	688111	金山办公	38,271	18,072,331.62	3.06
9	000063	中兴通讯	390,800	17,797,032.00	3.01
10	300604	长川科技	363,700	17,272,113.00	2.92
11	03888	金山软件	524,400	14,915,552.73	2.52
12	01800	中国交通建设	3,453,000	13,625,794.90	2.31
13	00291	华润啤酒	260,000	12,369,283.68	2.09
14	01186	中国铁建	2,318,000	12,309,981.93	2.08
15	300496	中科创达	110,128	10,610,832.80	1.80
16	01030	新城发展	7,330,000	10,339,913.50	1.75
17	603501	韦尔股份	96,070	9,418,702.80	1.59
18	03690	美团-W	81,130	9,148,069.03	1.55
19	002236	大华股份	452,200	8,930,950.00	1.51
20	603019	中科曙光	173,500	8,831,150.00	1.49
21	600690	海尔智家	351,600	8,255,568.00	1.40
22	603222	济民医疗	783,700	8,173,991.00	1.38
23	002129	TCL中环	233,250	7,743,900.00	1.31
24	603993	洛阳钼业	1,447,600	7,715,708.00	1.31
25	300308	中际旭创	48,900	7,210,305.00	1.22
26	600967	内蒙一机	704,100	7,111,410.00	1.20
27	600489	中金黄金	636,400	6,574,012.00	1.11
28	603300	华铁应急	1,195,460	6,515,257.00	1.10
29	00168	青岛啤酒股份	96,000	6,301,917.70	1.07
30	688099	晶晨股份	74,482	6,280,322.24	1.06
31	601318	中国平安	130,600	6,059,840.00	1.03
32	600048	保利发展	453,800	5,913,014.00	1.00
33	600426	华鲁恒升	191,500	5,865,645.00	0.99
34	00763	中兴通讯	199,600	5,778,454.33	0.98
35	002384	东山精密	217,100	5,622,890.00	0.95
36	000617	中油资本	665,100	4,808,673.00	0.81
37	300476	胜宏科技	196,200	4,730,382.00	0.80
38	300394	天孚通信	43,700	4,668,471.00	0.79
39	300275	梅安森	304,620	4,234,218.00	0.72
40	300390	天华新能	116,866	4,183,802.80	0.71
41	002311	海大集团	89,244	4,180,188.96	0.71
42	000977	浪潮信息	85,500	4,146,750.00	0.70
43	688122	西部超导	67,582	3,766,344.86	0.64
44	601939	建设银行	575,400	3,602,004.00	0.61
45	000002	万科A	217,500	3,049,350.00	0.52
46	300033	同花顺	10,000	1,752,800.00	0.30
47	00388	香港交易所	5,100	1,388,059.33	0.23
48	09979	绿城管理控股	49,000	281,001.06	0.05
49	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
50	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
51	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
52	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
53	688249	晶合集成	3,962	71,553.72	0.01
54	688472	阿特斯	2,637	44,934.48	0.01
55	688469	中芯集成	7,977	43,155.57	0.01
56	688361	中科飞测	658	42,552.86	0.01
57	301358	湖南裕能	920	39,458.80	0.01
58	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
59	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
60	301260	格力博	1,302	30,766.26	0.01
61	688146	中船特气	748	28,521.24	0.00
62	688576	西山科技	229	27,573.89	0.00
63	688484	南芯科技	747	27,422.37	0.00
64	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
65	688352	颀中科技	2,216	26,747.12	0.00
66	301246	宏源药业	863	26,502.73	0.00
67	688582	芯动联科	645	26,238.60	0.00
68	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
69	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
70	001287	中电港	1,094	22,995.88	0.00
71	688507	索辰科技	186	22,712.46	0.00
72	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
73	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
74	601601	中国太保	800	20,784.00	0.00
75	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
76	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
77	301322	绿通科技	351	18,687.24	0.00
78	601061	中信金属	2,426	18,389.08	0.00
79	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
80	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
81	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
82	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
83	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
84	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
85	688570	天玛智控	627	15,881.91	0.00
86	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
87	688623	双元科技	174	15,101.46	0.00
88	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
89	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
90	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
91	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
92	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
93	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
94	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
95	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
96	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
97	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
98	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
99	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
100	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
101	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
102	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
103	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
104	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
105	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
106	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
107	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
108	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
109	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
110	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
111	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
112	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
113	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
114	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
115	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
116	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
117	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
118	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
119	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
120	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
121	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
122	002415	海康威视	200	6,622.00	0.00
123	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
124	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
125	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
126	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
127	000426	兴业银锡	300	2,664.00	0.00
128	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
129	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
130	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
131	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00