方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0335

累计净值:1.0715 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 104,700 8,947,662.00 7.10
2 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 4.69
3 600036 招商银行 102,600 3,855,708.00 3.06
4 601166 兴业银行 143,500 2,841,300.00 2.26
5 600276 恒瑞医药 30,744 2,690,714.88 2.14
6 600030 中信证券 77,400 1,958,220.00 1.55
7 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 1.50
8 600887 伊利股份 60,400 1,868,776.00 1.48
9 600016 民生银行 246,100 1,552,891.00 1.23
10 601328 交通银行 272,400 1,533,612.00 1.22
11 600000 浦发银行 115,600 1,429,972.00 1.14
12 601288 农业银行 381,200 1,406,628.00 1.12
13 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.09
14 600837 海通证券 80,000 1,236,800.00 0.98
15 601601 中国太保 31,300 1,184,392.00 0.94
16 601668 中国建筑 206,600 1,161,092.00 0.92
17 600048 保利地产 70,600 1,142,308.00 0.91
18 600585 海螺水泥 20,100 1,101,480.00 0.87
19 600031 三一重工 58,700 1,000,835.00 0.79
20 000651 格力电器 15,100 990,258.00 0.79
21 000333 美的集团 15,200 885,400.00 0.70
22 600309 万华化学 15,700 881,869.00 0.70
23 601688 华泰证券 43,400 881,454.00 0.70
24 601888 中国国旅 9,800 871,710.00 0.69
25 600104 上汽集团 34,900 832,365.00 0.66
26 601211 国泰君安 44,400 820,956.00 0.65
27 000858 五粮液 6,100 811,361.00 0.64
28 601988 中国银行 209,300 772,317.00 0.61
29 600009 上海机场 9,600 756,000.00 0.60
30 600690 海尔智家 37,000 721,500.00 0.57
31 601818 光大银行 156,600 690,606.00 0.55
32 601766 中国中车 96,100 686,154.00 0.54
33 600028 中国石化 132,400 676,564.00 0.54
34 603259 药明康德 7,200 663,264.00 0.53
35 601012 隆基股份 26,200 650,546.00 0.52
36 601088 中国神华 32,600 594,950.00 0.47
37 000002 万科A 18,300 588,894.00 0.47
38 601628 中国人寿 16,200 564,894.00 0.45
39 601857 中国石油 96,100 560,263.00 0.44
40 600050 中国联通 92,400 544,236.00 0.43
41 600900 长江电力 27,600 507,288.00 0.40
42 000001 平安银行 30,400 500,080.00 0.40
43 601939 建设银行 66,600 481,518.00 0.38
44 601390 中国中铁 80,300 476,982.00 0.38
45 601989 中国重工 90,700 475,268.00 0.38
46 601186 中国铁建 45,700 463,398.00 0.37
47 600703 三安光电 24,300 446,148.00 0.35
48 601336 新华保险 8,200 403,030.00 0.32
49 300498 温氏股份 11,700 393,120.00 0.31
50 002415 海康威视 11,700 383,058.00 0.30
51 002475 立讯精密 10,100 368,650.00 0.29
52 600340 华夏幸福 11,900 341,530.00 0.27
53 000725 京东方A 74,400 337,776.00 0.27
54 600547 山东黄金 10,300 335,986.00 0.27
55 601138 工业富联 17,900 327,033.00 0.26
56 603993 洛阳钼业 69,700 303,892.00 0.24
57 601111 中国国航 29,400 284,886.00 0.23
58 603288 海天味业 2,500 268,775.00 0.21
59 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.21
60 300059 东方财富 16,900 266,513.00 0.21
61 600196 复星医药 10,000 266,000.00 0.21
62 000063 中兴通讯 7,500 265,425.00 0.21
63 601169 北京银行 46,400 263,552.00 0.21
64 002142 宁波银行 8,800 247,720.00 0.20
65 002714 牧原股份 2,700 239,733.00 0.19
66 000338 潍柴动力 15,000 238,200.00 0.19
67 601229 上海银行 22,300 211,627.00 0.17
68 600919 江苏银行 29,000 209,960.00 0.17
69 002304 洋河股份 1,900 209,950.00 0.17
70 002027 分众传媒 32,300 202,198.00 0.16
71 000568 泸州老窖 2,300 199,364.00 0.16
72 601899 紫金矿业 43,100 197,829.00 0.16
73 001979 招商蛇口 9,900 196,713.00 0.16
74 000100 TCL科技 42,500 189,975.00 0.15
75 000661 长春高新 400 178,800.00 0.14
76 002230 科大讯飞 4,800 165,504.00 0.13
77 600999 招商证券 9,000 164,610.00 0.13
78 601009 南京银行 18,600 163,122.00 0.13
79 600019 宝钢股份 28,000 160,720.00 0.13
80 600570 恒生电子 2,000 155,460.00 0.12
81 300015 爱尔眼科 3,900 154,284.00 0.12
82 601006 大秦铁路 18,700 153,527.00 0.12
83 600406 国电南瑞 7,200 152,496.00 0.12
84 600015 华夏银行 19,300 148,031.00 0.12
85 000166 申万宏源 28,300 144,896.00 0.12
86 000538 云南白药 1,600 143,088.00 0.11
87 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.11
88 002241 歌尔股份 7,100 141,432.00 0.11
89 000776 广发证券 9,300 141,081.00 0.11
90 601066 中信建投 4,400 133,760.00 0.11
91 002594 比亚迪 2,800 133,476.00 0.11
92 000876 新希望 6,600 131,670.00 0.10
93 002044 美年健康 8,600 128,054.00 0.10
94 600741 华域汽车 4,900 127,351.00 0.10
95 300142 沃森生物 3,900 126,516.00 0.10
96 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.10
97 603986 兆易创新 600 122,934.00 0.10
98 600958 东方证券 11,300 121,588.00 0.10
99 600352 浙江龙盛 8,200 118,654.00 0.09
100 002024 苏宁易购 11,700 118,287.00 0.09
101 002236 大华股份 5,700 113,316.00 0.09
102 601225 陕西煤业 12,600 113,274.00 0.09
103 300003 乐普医疗 3,400 112,472.00 0.09
104 600588 用友网络 3,900 110,760.00 0.09
105 300136 信维通信 2,400 108,912.00 0.09
106 601155 新城控股 2,800 108,416.00 0.09
107 000157 中联重科 16,200 108,216.00 0.09
108 002008 大族激光 2,700 108,000.00 0.09
109 600346 恒力石化 6,600 106,128.00 0.08
110 600660 福耀玻璃 4,400 105,556.00 0.08
111 601669 中国电建 24,000 104,160.00 0.08
112 002352 顺丰控股 2,800 104,132.00 0.08
113 601377 兴业证券 14,700 104,076.00 0.08
114 600383 金地集团 7,100 102,950.00 0.08
115 002202 金风科技 8,600 102,770.00 0.08
116 300124 汇川技术 3,300 101,112.00 0.08
117 300347 泰格医药 1,600 101,040.00 0.08
118 000069 华侨城A 12,900 100,491.00 0.08
119 600436 片仔癀 900 98,883.00 0.08
120 600886 国投电力 10,700 98,226.00 0.08
121 601985 中国核电 19,500 97,500.00 0.08
122 600029 南方航空 13,500 96,930.00 0.08
123 002736 国信证券 7,700 96,635.00 0.08
124 600010 包钢股份 71,500 94,380.00 0.07
125 002466 天齐锂业 3,120 94,161.60 0.07
126 002456 欧菲光 6,000 93,600.00 0.07
127 002001 新和成 4,000 93,040.00 0.07
128 002007 华兰生物 2,600 91,390.00 0.07
129 601877 正泰电器 3,400 91,120.00 0.07
130 601933 永辉超市 12,000 90,480.00 0.07
131 002311 海大集团 2,500 90,000.00 0.07
132 000895 双汇发展 3,100 89,993.00 0.07
133 601108 财通证券 7,900 89,586.00 0.07
134 002555 三七互娱 3,300 88,869.00 0.07
135 000783 长江证券 12,200 87,108.00 0.07
136 600795 国电电力 37,000 86,580.00 0.07
137 002602 世纪华通 7,500 85,725.00 0.07
138 600018 上港集团 14,500 83,665.00 0.07
139 002460 赣锋锂业 2,400 83,592.00 0.07
140 300144 宋城演艺 2,700 83,457.00 0.07
141 603160 汇顶科技 400 82,520.00 0.07
142 000938 紫光股份 2,600 82,160.00 0.07
143 600115 东方航空 14,100 81,921.00 0.07
144 600705 中航资本 16,800 81,480.00 0.06
145 600271 航天信息 3,500 81,095.00 0.06
146 000425 徐工机械 14,700 80,409.00 0.06
147 600061 国投资本 5,300 80,242.00 0.06
148 600438 通威股份 6,100 80,093.00 0.06
149 601788 光大证券 6,100 79,910.00 0.06
150 600606 绿地控股 11,400 79,230.00 0.06
151 603799 华友钴业 2,000 78,780.00 0.06
152 600089 特变电工 11,700 77,805.00 0.06
153 601997 贵阳银行 8,100 77,436.00 0.06
154 601319 中国人保 10,200 77,418.00 0.06
155 600011 华能国际 13,800 77,004.00 0.06
156 600177 雅戈尔 11,000 76,670.00 0.06
157 300033 同花顺 700 76,377.00 0.06
158 601555 东吴证券 7,600 75,924.00 0.06
159 600183 生益科技 3,600 75,312.00 0.06
160 002050 三花智控 4,300 74,519.00 0.06
161 300122 智飞生物 1,500 74,490.00 0.06
162 600111 北方稀土 6,800 73,712.00 0.06
163 002271 东方雨虹 2,800 73,668.00 0.06
164 300408 三环集团 3,300 73,524.00 0.06
165 002493 荣盛石化 5,900 73,101.00 0.06
166 601600 中国铝业 20,500 72,570.00 0.06
167 600176 中国巨石 6,600 71,940.00 0.06
168 600809 山西汾酒 800 71,760.00 0.06
169 603501 韦尔股份 500 71,700.00 0.06
170 002410 广联达 2,100 71,358.00 0.06
171 600109 国金证券 7,600 70,680.00 0.06
172 002624 完美世界 1,600 70,624.00 0.06
173 000768 中航飞机 4,300 70,434.00 0.06
174 002120 韵达股份 2,100 69,930.00 0.06
175 603019 中科曙光 2,000 69,160.00 0.05
176 000786 北新建材 2,700 68,715.00 0.05
177 688181 八亿时空 1,554 68,344.92 0.05
178 600487 亨通光电 4,200 68,292.00 0.05
179 601800 中国交建 7,400 67,784.00 0.05
180 002179 中航光电 1,700 66,402.00 0.05
181 601607 上海医药 3,600 66,132.00 0.05
182 000963 华东医药 2,700 65,826.00 0.05
183 600100 同方股份 7,400 64,898.00 0.05
184 600332 白云山 1,800 64,098.00 0.05
185 600522 中天科技 7,700 63,910.00 0.05
186 601919 中远海控 12,100 63,767.00 0.05
187 601236 红塔证券 3,800 63,726.00 0.05
188 002422 科伦药业 2,700 63,423.00 0.05
189 601618 中国中冶 22,400 62,720.00 0.05
190 600221 海航控股 36,200 62,626.00 0.05
191 600516 方大炭素 5,100 62,016.00 0.05
192 000961 中南建设 5,800 61,190.00 0.05
193 000625 长安汽车 6,100 61,183.00 0.05
194 600637 东方明珠 6,500 60,840.00 0.05
195 600893 航发动力 2,800 60,704.00 0.05
196 600498 烽火通信 2,200 60,390.00 0.05
197 600066 宇通客车 4,200 59,850.00 0.05
198 600926 杭州银行 6,500 59,540.00 0.05
199 300413 芒果超媒 1,700 59,432.00 0.05
200 688081 兴图新科 2,102 59,297.42 0.05
201 601998 中信银行 9,600 59,232.00 0.05
202 603899 晨光文具 1,200 58,488.00 0.05
203 000728 国元证券 6,300 58,401.00 0.05
204 300017 网宿科技 6,100 58,133.00 0.05
205 600068 葛洲坝 8,600 57,448.00 0.05
206 600867 通化东宝 4,500 56,925.00 0.05
207 601727 上海电气 11,400 56,772.00 0.05
208 601198 东兴证券 4,300 56,502.00 0.04
209 600004 白云机场 3,200 55,840.00 0.04
210 000596 古井贡酒 400 54,368.00 0.04
211 600362 江西铜业 3,200 54,176.00 0.04
212 600674 川投能源 5,500 54,175.00 0.04
213 002673 西部证券 5,500 53,900.00 0.04
214 002146 荣盛发展 5,400 53,082.00 0.04
215 601021 春秋航空 1,200 52,668.00 0.04
216 601838 成都银行 5,700 51,699.00 0.04
217 000656 金科股份 6,700 51,456.00 0.04
218 600208 新湖中宝 13,500 51,030.00 0.04
219 600583 海油工程 6,900 50,922.00 0.04
220 002508 老板电器 1,500 50,715.00 0.04
221 600023 浙能电力 12,800 50,688.00 0.04
222 600219 南山铝业 22,600 50,624.00 0.04
223 000703 恒逸石化 3,600 50,112.00 0.04
224 601117 中国化学 7,700 49,588.00 0.04
225 000423 东阿阿胶 1,400 49,518.00 0.04
226 002601 龙蟒佰利 3,200 49,248.00 0.04
227 600170 上海建工 13,900 49,206.00 0.04
228 600085 同仁堂 1,700 47,906.00 0.04
229 300024 机器人 3,400 47,600.00 0.04
230 002739 万达电影 2,600 47,190.00 0.04
231 601018 宁波港 12,400 47,120.00 0.04
232 603833 欧派家居 400 46,800.00 0.04
233 002252 上海莱士 6,300 46,746.00 0.04
234 601878 浙商证券 4,200 46,746.00 0.04
235 601881 中国银河 4,000 46,440.00 0.04
236 000630 铜陵有色 19,900 46,367.00 0.04
237 600369 西南证券 8,900 46,191.00 0.04
238 600489 中金黄金 5,400 45,792.00 0.04
239 300070 碧水源 6,000 45,600.00 0.04
240 002081 金螳螂 5,000 44,100.00 0.04
241 000627 天茂集团 6,200 43,648.00 0.03
242 000671 阳光城 5,100 43,350.00 0.03
243 600535 天士力 2,800 43,176.00 0.03
244 600038 中直股份 900 42,939.00 0.03
245 002916 深南电路 300 42,630.00 0.03
246 600482 中国动力 2,100 42,000.00 0.03
247 600760 中航沈飞 1,300 41,080.00 0.03
248 600153 建发股份 4,500 40,455.00 0.03
249 000629 攀钢钒钛 13,500 39,420.00 0.03
250 601992 金隅集团 10,500 39,165.00 0.03
251 002153 石基信息 1,000 39,000.00 0.03
252 600118 中国卫星 1,800 38,466.00 0.03
253 600655 豫园股份 4,900 38,416.00 0.03
254 002032 苏泊尔 500 38,390.00 0.03
255 600663 陆家嘴 2,800 37,828.00 0.03
256 603156 养元饮品 1,300 37,739.00 0.03
257 002607 中公教育 2,100 37,548.00 0.03
258 600027 华电国际 10,200 37,434.00 0.03
259 000723 美锦能源 3,900 36,777.00 0.03
260 601808 中海油服 1,900 36,480.00 0.03
261 002938 鹏鼎控股 800 35,920.00 0.03
262 600977 中国电影 2,300 35,006.00 0.03
263 300433 蓝思科技 2,500 34,550.00 0.03
264 002558 巨人网络 1,900 34,314.00 0.03
265 000709 河钢股份 13,300 34,314.00 0.03
266 601238 广汽集团 2,900 33,901.00 0.03
267 601633 长城汽车 3,800 33,630.00 0.03
268 600297 广汇汽车 10,200 33,252.00 0.03
269 601216 君正集团 10,600 33,178.00 0.03
270 600398 海澜之家 4,200 32,256.00 0.03
271 600848 上海临港 1,300 31,915.00 0.03
272 600816 安信信托 6,900 30,636.00 0.02
273 601360 三六零 1,300 30,563.00 0.02
274 002411 延安必康 1,900 29,697.00 0.02
275 002773 康弘药业 800 29,576.00 0.02
276 600188 兖州煤业 2,800 29,568.00 0.02
277 601898 中煤能源 5,800 29,116.00 0.02
278 601577 长沙银行 3,200 29,024.00 0.02
279 002010 传化智联 4,100 28,618.00 0.02
280 002294 信立泰 1,300 25,922.00 0.02
281 600733 北汽蓝谷 4,400 25,696.00 0.02
282 600998 九州通 1,800 25,470.00 0.02
283 000898 鞍钢股份 7,600 25,460.00 0.02
284 600372 中航电子 1,700 24,208.00 0.02
285 600566 济川药业 1,000 24,180.00 0.02
286 600025 华能水电 5,700 24,054.00 0.02
287 600989 宝丰能源 2,500 23,775.00 0.02
288 600233 圆通速递 1,800 22,770.00 0.02
289 000415 渤海租赁 5,800 22,040.00 0.02
290 002468 申通快递 1,000 19,500.00 0.02
291 600968 海油发展 6,400 18,752.00 0.01
292 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
293 002841 视源股份 200 17,140.00 0.01
294 601212 白银有色 4,600 16,928.00 0.01
295 002939 长城证券 1,100 15,246.00 0.01
296 601828 美凯龙 1,300 14,729.00 0.01
297 601698 中国卫通 1,300 14,716.00 0.01
298 600928 西安银行 1,600 12,432.00 0.01
299 600390 五矿资本 1,500 12,390.00 0.01
300 002958 青农商行 1,900 12,293.00 0.01
301 002945 华林证券 800 11,952.00 0.01
302 603260 合盛硅业 400 11,788.00 0.01
303 601162 天风证券 1,600 11,776.00 0.01
304 002972 科安达 575 11,517.25 0.01
305 601298 青岛港 1,500 10,305.00 0.01
306 600299 安迪苏 900 9,954.00 0.01
307 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01

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