方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0786

累计净值:1.1166 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 32.87
2 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 6.02
3 601318 中国平安 12,900 921,060.00 5.41
4 688318 财富趋势 871 207,237.03 1.22
5 688312 燕麦科技 3,829 159,937.33 0.94
6 688159 有方科技 2,801 147,696.73 0.87
7 601939 建设银行 10,100 63,731.00 0.37
8 601857 中国石油 14,600 61,174.00 0.36
9 002456 欧菲光 2,900 53,331.00 0.31
10 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.07
11 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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