方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3086

累计净值:1.3466 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.498亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 40,000 11,915,600.00 4.16
2 002410 广联达 170,300 11,614,460.00 4.05
3 300760 迈瑞医疗 22,000 10,561,100.00 3.69
4 000651 格力电器 200,000 10,420,000.00 3.64
5 002415 海康威视 150,000 9,675,000.00 3.38
6 600036 招商银行 176,300 9,553,697.00 3.33
7 601888 中国中免 26,100 7,832,610.00 2.73
8 000333 美的集团 100,000 7,137,000.00 2.49
9 600887 伊利股份 186,300 6,861,429.00 2.40
10 002821 凯莱英 17,800 6,632,280.00 2.32
11 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 2.23
12 601601 中国太保 180,000 5,214,600.00 1.82
13 601166 兴业银行 240,000 4,932,000.00 1.72
14 600276 恒瑞医药 66,000 4,486,020.00 1.57
15 601668 中国建筑 700,000 3,255,000.00 1.14
16 600030 中信证券 128,200 3,197,308.00 1.12
17 600079 人福医药 111,700 3,157,759.00 1.10
18 601318 中国平安 36,500 2,346,220.00 0.82
19 600663 陆家嘴 158,000 2,104,560.00 0.73
20 600649 城投控股 350,000 1,666,000.00 0.58
21 600309 万华化学 15,000 1,632,300.00 0.57
22 600675 中华企业 520,000 1,627,600.00 0.57
23 688617 惠泰医疗 602 224,690.48 0.08
24 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.04
25 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.03
26 688323 瑞华泰 2,700 85,293.00 0.03
27 688687 凯因科技 2,869 80,274.62 0.03
28 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
29 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
30 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
31 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
32 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
33 688639 华恒生物 653 27,608.84 0.01
34 300957 贝泰妮 109 27,463.64 0.01
35 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
36 300919 中伟股份 168 27,384.00 0.01
37 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
38 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
39 300953 震裕科技 165 16,475.25 0.01
40 605098 行动教育 289 16,262.03 0.01
41 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
42 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
43 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
44 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
45 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
46 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
47 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
48 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
49 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
50 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
51 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
52 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
53 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
54 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
55 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
56 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
57 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
58 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
59 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
60 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
61 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
62 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
63 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
64 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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