天治稳健双鑫债券型证券投资基金(007929)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.0691 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王洋 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.248亿份(2021-01-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 131,030 7,154,238.00 2.55
2 600009 上海机场 97,219 7,006,573.33 2.50
3 603233 大参林 81,820 6,645,420.40 2.37
4 600036 招商银行 180,700 6,093,204.00 2.17
5 000001 平安银行 462,200 5,916,160.00 2.11
6 000651 格力电器 104,400 5,905,908.00 2.10
7 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 2.03
8 002142 宁波银行 189,800 4,986,046.00 1.78
9 600048 保利地产 302,700 4,473,906.00 1.59
10 600588 用友网络 49,260 2,172,366.00 0.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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