华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2060

累计净值:1.2060 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 350,700 25,039,980.00 4.88
2 600519 贵州茅台 16,300 23,844,944.00 4.65
3 600036 招商银行 333,900 11,259,108.00 2.20
4 600276 恒瑞医药 120,220 11,096,306.00 2.16
5 000858 五粮液 62,800 10,746,336.00 2.10
6 601688 华泰证券 534,100 10,041,080.00 1.96
7 000333 美的集团 158,600 9,482,694.00 1.85
8 000651 格力电器 155,800 8,813,606.00 1.72
9 002475 立讯精密 135,626 6,964,395.10 1.36
10 601166 兴业银行 403,500 6,367,230.00 1.24
11 600887 伊利股份 196,400 6,113,932.00 1.19
12 000002 万科A 220,300 5,758,642.00 1.12
13 600900 长江电力 284,900 5,396,006.00 1.05
14 601888 中国中免 31,600 4,867,348.00 0.95
15 601328 交通银行 889,400 4,562,622.00 0.89
16 300059 东方财富 208,664 4,215,012.80 0.82
17 600585 海螺水泥 77,700 4,111,107.00 0.80
18 000725 京东方A 876,900 4,095,123.00 0.80
19 000001 平安银行 314,100 4,020,480.00 0.78
20 600000 浦发银行 380,000 4,020,400.00 0.78
21 000661 长春高新 9,200 4,004,760.00 0.78
22 002714 牧原股份 48,550 3,981,100.00 0.78
23 603288 海天味业 31,420 3,908,648.00 0.76
24 600016 民生银行 688,780 3,905,382.60 0.76
25 002415 海康威视 121,000 3,672,350.00 0.72
26 600031 三一重工 191,100 3,585,036.00 0.70
27 000063 中兴通讯 87,300 3,503,349.00 0.68
28 601012 隆基股份 85,510 3,482,822.30 0.68
29 600048 保利地产 231,800 3,426,004.00 0.67
30 600837 海通证券 262,000 3,295,960.00 0.64
31 603259 药明康德 33,556 3,241,509.60 0.63
32 601668 中国建筑 679,240 3,239,974.80 0.63
33 300498 温氏股份 144,460 3,149,228.00 0.61
34 601288 农业银行 930,000 3,143,400.00 0.61
35 600570 恒生电子 27,070 2,915,439.00 0.57
36 300015 爱尔眼科 65,225 2,834,026.25 0.55
37 601601 中国太保 101,700 2,771,325.00 0.54
38 000100 TCL科技 437,900 2,714,980.00 0.53
39 601229 上海银行 321,890 2,671,687.00 0.52
40 300142 沃森生物 49,800 2,607,528.00 0.51
41 002142 宁波银行 97,200 2,553,444.00 0.50
42 600309 万华化学 50,820 2,540,491.80 0.50
43 601211 国泰君安 146,000 2,519,960.00 0.49
44 603986 兆易创新 10,640 2,510,082.40 0.49
45 601988 中国银行 682,200 2,374,056.00 0.46
46 601169 北京银行 479,100 2,347,590.00 0.46
47 002352 顺丰控股 42,900 2,346,630.00 0.46
48 600588 用友网络 52,610 2,320,101.00 0.45
49 600009 上海机场 31,200 2,248,584.00 0.44
50 601766 中国中车 393,700 2,192,909.00 0.43
51 600690 海尔智家 122,500 2,168,250.00 0.42
52 000568 泸州老窖 23,700 2,159,544.00 0.42
53 002241 歌尔股份 73,500 2,157,960.00 0.42
54 000338 潍柴动力 155,100 2,127,972.00 0.42
55 002594 比亚迪 29,300 2,103,740.00 0.41
56 300122 智飞生物 20,700 2,073,105.00 0.40
57 002304 洋河股份 19,500 2,050,230.00 0.40
58 002410 广联达 29,300 2,042,210.00 0.40
59 600999 招商证券 92,600 2,032,570.00 0.40
60 000876 新希望 68,200 2,032,360.00 0.40
61 600703 三安光电 79,200 1,980,000.00 0.39
62 601899 紫金矿业 445,000 1,958,000.00 0.38
63 600104 上汽集团 113,500 1,928,365.00 0.38
64 002555 三七互娱 41,000 1,918,800.00 0.37
65 002230 科大讯飞 49,800 1,864,014.00 0.36
66 002027 分众传媒 332,600 1,852,582.00 0.36
67 601818 光大银行 515,500 1,845,490.00 0.36
68 600745 闻泰科技 14,500 1,826,275.00 0.36
69 002007 华兰生物 35,410 1,774,395.10 0.35
70 300601 康泰生物 10,900 1,767,544.00 0.34
71 300347 泰格医药 17,006 1,732,571.28 0.34
72 600919 江苏银行 299,000 1,695,330.00 0.33
73 600028 中国石化 433,100 1,693,421.00 0.33
74 001979 招商蛇口 102,500 1,685,100.00 0.33
75 600436 片仔癀 9,800 1,668,450.00 0.33
76 000538 云南白药 16,500 1,547,865.00 0.30
77 600547 山东黄金 42,100 1,541,702.00 0.30
78 601088 中国神华 106,800 1,533,648.00 0.30
79 600406 国电南瑞 74,800 1,514,700.00 0.30
80 300413 芒果超媒 22,916 1,494,123.20 0.29
81 000895 双汇发展 32,200 1,484,098.00 0.29
82 300003 乐普医疗 40,400 1,475,408.00 0.29
83 000166 申万宏源 291,800 1,473,590.00 0.29
84 601628 中国人寿 53,900 1,466,619.00 0.29
85 600050 中国联通 301,300 1,458,292.00 0.28
86 600438 通威股份 83,300 1,447,754.00 0.28
87 002271 东方雨虹 35,600 1,446,428.00 0.28
88 300014 亿纬锂能 29,800 1,425,930.00 0.28
89 601009 南京银行 194,300 1,424,219.00 0.28
90 000938 紫光股份 33,100 1,422,638.00 0.28
91 002129 中环股份 63,100 1,417,226.00 0.28
92 601939 建设银行 217,400 1,371,794.00 0.27
93 002371 北方华创 8,000 1,367,280.00 0.27
94 601006 大秦铁路 192,500 1,355,200.00 0.26
95 000776 广发证券 95,800 1,352,696.00 0.26
96 300136 信维通信 25,100 1,330,802.00 0.26
97 002460 赣锋锂业 24,800 1,328,536.00 0.26
98 601390 中国中铁 263,700 1,323,774.00 0.26
99 600196 复星医药 39,100 1,323,535.00 0.26
100 601857 中国石油 314,500 1,317,755.00 0.26
101 603160 汇顶科技 5,900 1,315,110.00 0.26
102 600019 宝钢股份 288,400 1,315,104.00 0.26
103 603019 中科曙光 33,700 1,294,080.00 0.25
104 000977 浪潮信息 32,700 1,281,186.00 0.25
105 002044 美年健康 88,820 1,279,896.20 0.25
106 300124 汇川技术 33,600 1,276,464.00 0.25
107 002050 三花智控 58,160 1,273,704.00 0.25
108 601186 中国铁建 148,900 1,247,782.00 0.24
109 002602 世纪华通 80,600 1,233,986.00 0.24
110 600809 山西汾酒 8,500 1,232,500.00 0.24
111 600015 华夏银行 199,200 1,219,104.00 0.24
112 002311 海大集团 25,600 1,218,304.00 0.24
113 002001 新和成 41,700 1,213,470.00 0.24
114 002624 完美世界 20,900 1,204,676.00 0.23
115 601336 新华保险 27,000 1,195,560.00 0.23
116 300433 蓝思科技 42,600 1,194,504.00 0.23
117 601989 中国重工 295,300 1,181,200.00 0.23
118 601933 永辉超市 123,878 1,161,975.64 0.23
119 603501 韦尔股份 5,600 1,130,920.00 0.22
120 002456 欧菲光 61,000 1,121,790.00 0.22
121 002236 大华股份 58,300 1,119,943.00 0.22
122 600958 东方证券 115,900 1,099,891.00 0.21
123 000157 中联重科 167,900 1,079,597.00 0.21
124 600352 浙江龙盛 84,300 1,078,197.00 0.21
125 600183 生益科技 36,800 1,077,136.00 0.21
126 600741 华域汽车 51,000 1,060,290.00 0.21
127 002024 苏宁易购 120,500 1,056,785.00 0.21
128 601377 兴业证券 151,700 1,039,145.00 0.20
129 601788 光大证券 63,200 1,014,992.00 0.20
130 600383 金地集团 73,100 1,001,470.00 0.20
131 002008 大族激光 27,600 992,220.00 0.19
132 002463 沪电股份 39,100 976,718.00 0.19
133 601138 工业富联 64,300 974,145.00 0.19
134 000860 顺鑫农业 16,800 957,264.00 0.19
135 600346 恒力石化 68,340 956,760.00 0.19
136 688200 华峰测控 3,528 952,630.56 0.19
137 600660 福耀玻璃 45,400 947,498.00 0.18
138 601901 方正证券 133,200 943,056.00 0.18
139 300408 三环集团 33,800 936,260.00 0.18
140 601225 陕西煤业 129,500 933,695.00 0.18
141 300033 同花顺 7,000 931,560.00 0.18
142 002120 韵达股份 37,582 918,879.90 0.18
143 601877 正泰电器 34,800 916,980.00 0.18
144 601155 新城控股 29,200 912,208.00 0.18
145 600522 中天科技 79,400 909,130.00 0.18
146 002736 国信证券 79,600 899,480.00 0.18
147 000425 徐工机械 152,100 898,911.00 0.18
148 600109 国金证券 78,300 893,403.00 0.17
149 600340 华夏幸福 39,000 891,540.00 0.17
150 002202 金风科技 89,400 891,318.00 0.17
151 300144 宋城演艺 50,760 878,148.00 0.17
152 603799 华友钴业 22,200 862,692.00 0.17
153 601669 中国电建 247,600 856,696.00 0.17
154 002841 视源股份 8,500 845,920.00 0.17
155 000783 长江证券 125,300 844,522.00 0.16
156 603993 洛阳钼业 228,700 839,329.00 0.16
157 601800 中国交建 114,100 837,494.00 0.16
158 601108 财通证券 81,300 833,325.00 0.16
159 601985 中国核电 201,600 824,544.00 0.16
160 601555 东吴证券 100,530 820,324.80 0.16
161 600089 特变电工 120,200 813,754.00 0.16
162 603369 今世缘 20,300 807,737.00 0.16
163 000069 华侨城A 132,800 804,768.00 0.16
164 600867 通化东宝 46,100 803,523.00 0.16
165 600010 包钢股份 737,700 796,716.00 0.16
166 000768 中航飞机 44,800 794,752.00 0.16
167 002916 深南电路 4,600 770,592.00 0.15
168 002493 荣盛石化 61,100 751,530.00 0.15
169 000066 中国长城 56,900 751,080.00 0.15
170 600606 绿地控股 118,200 730,476.00 0.14
171 002179 中航光电 17,800 729,978.00 0.14
172 600487 亨通光电 44,200 725,322.00 0.14
173 600029 南方航空 139,200 719,664.00 0.14
174 000963 华东医药 28,320 716,496.00 0.14
175 002157 正邦科技 40,500 707,940.00 0.14
176 600795 国电电力 381,700 706,145.00 0.14
177 600061 国投资本 54,700 696,331.00 0.14
178 000625 长安汽车 63,100 694,100.00 0.14
179 600886 国投电力 87,900 690,894.00 0.13
180 600705 中航资本 174,400 690,624.00 0.13
181 601100 恒立液压 8,600 689,720.00 0.13
182 601607 上海医药 37,400 687,412.00 0.13
183 600926 杭州银行 76,800 685,056.00 0.13
184 002422 科伦药业 32,600 684,600.00 0.13
185 600893 航发动力 29,100 683,268.00 0.13
186 603658 安图生物 4,200 682,248.00 0.13
187 002466 天齐锂业 28,730 659,353.50 0.13
188 600111 北方稀土 70,600 657,992.00 0.13
189 600498 烽火通信 22,700 656,257.00 0.13
190 603899 晨光文具 12,000 655,200.00 0.13
191 601162 天风证券 107,910 653,934.60 0.13
192 601066 中信建投 16,500 649,770.00 0.13
193 600637 东方明珠 66,300 639,795.00 0.12
194 601111 中国国航 96,700 639,187.00 0.12
195 600176 中国巨石 68,000 622,200.00 0.12
196 600115 东方航空 145,000 611,900.00 0.12
197 002607 中公教育 22,000 610,500.00 0.12
198 002601 龙蟒佰利 32,900 608,650.00 0.12
199 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.12
200 600011 华能国际 142,400 600,928.00 0.12
201 601360 三六零 32,800 600,568.00 0.12
202 600233 圆通速递 41,000 596,960.00 0.12
203 601727 上海电气 118,300 596,232.00 0.12
204 601816 京沪高铁 95,400 594,342.00 0.12
205 300628 亿联网络 8,700 593,862.00 0.12
206 600118 中国卫星 19,100 588,853.00 0.11
207 600332 白云山 18,200 588,406.00 0.11
208 600271 航天信息 36,200 587,888.00 0.11
209 601600 中国铝业 211,600 584,016.00 0.11
210 000786 北新建材 27,300 582,309.00 0.11
211 601618 中国中冶 231,200 580,312.00 0.11
212 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 0.11
213 003816 中国广核 191,000 565,360.00 0.11
214 000656 金科股份 69,100 563,856.00 0.11
215 601838 成都银行 70,200 558,792.00 0.11
216 600221 海航控股 372,300 558,450.00 0.11
217 000596 古井贡酒 3,700 555,888.00 0.11
218 002252 上海莱士 65,400 553,284.00 0.11
219 000728 国元证券 65,400 549,360.00 0.11
220 600489 中金黄金 60,100 549,314.00 0.11
221 000703 恒逸石化 59,540 543,600.20 0.11
222 601919 中远海控 156,600 543,402.00 0.11
223 600177 雅戈尔 89,900 535,804.00 0.10
224 000961 中南建设 60,000 534,000.00 0.10
225 600068 葛洲坝 89,400 531,930.00 0.10
226 600066 宇通客车 43,000 524,600.00 0.10
227 601997 贵阳银行 72,900 521,964.00 0.10
228 600390 五矿资本 72,760 513,685.60 0.10
229 600004 白云机场 33,500 510,540.00 0.10
230 601198 东兴证券 44,700 487,230.00 0.10
231 600085 同仁堂 17,800 482,736.00 0.09
232 002508 老板电器 15,400 479,094.00 0.09
233 601881 中国银河 41,700 478,299.00 0.09
234 603833 欧派家居 4,100 475,190.00 0.09
235 600018 上港集团 112,600 472,920.00 0.09
236 600219 南山铝业 232,100 471,163.00 0.09
237 600516 方大炭素 73,976 464,569.28 0.09
238 601231 环旭电子 21,200 463,008.00 0.09
239 002673 西部证券 56,700 462,672.00 0.09
240 601018 宁波港 128,000 456,960.00 0.09
241 002146 荣盛发展 56,300 456,030.00 0.09
242 600998 九州通 24,300 452,466.00 0.09
243 600362 江西铜业 33,600 452,256.00 0.09
244 600760 中航沈飞 13,600 446,352.00 0.09
245 600655 豫园股份 50,300 445,658.00 0.09
246 601319 中国人保 68,900 443,716.00 0.09
247 600170 上海建工 144,100 442,387.00 0.09
248 601117 中国化学 79,800 437,304.00 0.09
249 601878 浙商证券 43,100 427,121.00 0.08
250 002773 康弘药业 8,500 421,600.00 0.08
251 600369 西南证券 91,400 419,526.00 0.08
252 601021 春秋航空 11,900 419,356.00 0.08
253 600297 广汇汽车 131,300 418,847.00 0.08
254 600848 上海临港 19,400 416,518.00 0.08
255 600208 新湖中宝 139,100 414,518.00 0.08
256 002739 万达电影 26,900 410,763.00 0.08
257 002938 鹏鼎控股 8,200 410,492.00 0.08
258 002153 石基信息 10,400 405,912.00 0.08
259 002958 青农商行 89,900 398,257.00 0.08
260 601658 邮储银行 87,000 397,590.00 0.08
261 600674 川投能源 42,800 396,756.00 0.08
262 600038 中直股份 9,500 390,165.00 0.08
263 002032 苏泊尔 5,300 376,300.00 0.07
264 688157 松井股份 3,402 375,580.80 0.07
265 002939 长城证券 30,100 370,832.00 0.07
266 600027 华电国际 105,500 360,810.00 0.07
267 603156 养元饮品 16,380 352,170.00 0.07
268 002558 巨人网络 19,700 342,780.00 0.07
269 000671 阳光城 53,000 336,020.00 0.07
270 000627 天茂集团 64,000 333,440.00 0.07
271 601992 金隅集团 108,000 330,480.00 0.06
272 600482 中国动力 21,000 329,700.00 0.06
273 600583 海油工程 71,600 325,780.00 0.06
274 002468 申通快递 19,800 324,918.00 0.06
275 600977 中国电影 24,200 317,746.00 0.06
276 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.06
277 601633 长城汽车 39,300 303,396.00 0.06
278 000709 河钢股份 137,500 280,500.00 0.05
279 601216 君正集团 109,300 277,622.00 0.05
280 601916 浙商银行 70,300 276,982.00 0.05
281 601238 广汽集团 30,100 270,900.00 0.05
282 601577 长沙银行 33,300 264,402.00 0.05
283 601808 中海油服 19,200 252,288.00 0.05
284 600188 兖州煤业 28,700 251,412.00 0.05
285 601236 红塔证券 12,900 250,260.00 0.05
286 600398 海澜之家 42,900 249,678.00 0.05
287 000723 美锦能源 39,800 249,148.00 0.05
288 601698 中国卫通 12,900 232,329.00 0.05
289 600372 中航电子 17,100 227,772.00 0.04
290 600928 西安银行 43,200 227,232.00 0.04
291 601898 中煤能源 59,300 225,340.00 0.04
292 600025 华能水电 58,200 220,578.00 0.04
293 600989 宝丰能源 26,100 219,762.00 0.04
294 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.03
295 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03
296 601077 渝农商行 37,200 175,584.00 0.03
297 688218 江苏北人 5,790 155,114.10 0.03
298 600968 海油发展 65,900 153,547.00 0.03
299 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.03
300 601828 美凯龙 13,000 137,670.00 0.03
301 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
302 601298 青岛港 22,700 128,936.00 0.03
303 603260 合盛硅业 4,600 125,764.00 0.02
304 601212 白银有色 47,900 122,145.00 0.02
305 002945 华林证券 8,700 120,147.00 0.02
306 600299 安迪苏 9,500 116,090.00 0.02
307 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
308 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
309 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
310 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
311 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
312 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
313 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
314 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
315 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
316 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
317 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

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