华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9090

累计净值:0.9090 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 364,700 31,167,262.00 6.28
2 600519 贵州茅台 16,900 19,992,700.00 4.03
3 600036 招商银行 347,400 13,055,292.00 2.63
4 000651 格力电器 162,100 10,630,518.00 2.14
5 601688 华泰证券 480,000 9,748,800.00 1.96
6 601166 兴业银行 489,600 9,694,080.00 1.95
7 000333 美的集团 163,600 9,529,700.00 1.92
8 600276 恒瑞医药 104,300 9,128,336.00 1.84
9 000858 五粮液 65,400 8,698,854.00 1.75
10 600887 伊利股份 205,300 6,351,982.00 1.28
11 000002 万科A 196,400 6,320,152.00 1.27
12 600900 长江电力 296,300 5,445,994.00 1.10
13 000001 平安银行 326,700 5,374,215.00 1.08
14 600016 民生银行 835,880 5,274,402.80 1.06
15 601328 交通银行 925,100 5,208,313.00 1.05
16 600000 浦发银行 395,400 4,891,098.00 0.99
17 601288 农业银行 1,290,000 4,760,100.00 0.96
18 600837 海通证券 272,400 4,211,304.00 0.85
19 300498 温氏股份 125,300 4,210,080.00 0.85
20 002415 海康威视 125,800 4,118,692.00 0.83
21 601601 中国太保 105,800 4,003,472.00 0.81
22 601668 中国建筑 706,640 3,971,316.80 0.80
23 002475 立讯精密 108,030 3,943,095.00 0.79
24 600048 保利地产 241,000 3,899,380.00 0.79
25 600585 海螺水泥 67,400 3,693,520.00 0.74
26 000725 京东方A 798,200 3,623,828.00 0.73
27 600031 三一重工 198,500 3,384,425.00 0.68
28 600309 万华化学 52,820 2,966,899.40 0.60
29 603288 海天味业 27,300 2,935,023.00 0.59
30 601888 中国国旅 32,900 2,926,455.00 0.59
31 300059 东方财富 180,820 2,851,531.40 0.57
32 000063 中兴通讯 80,100 2,834,739.00 0.57
33 601169 北京银行 498,400 2,830,912.00 0.57
34 600104 上汽集团 118,000 2,814,300.00 0.57
35 601211 国泰君安 151,900 2,808,631.00 0.57
36 002142 宁波银行 94,800 2,668,620.00 0.54
37 601988 中国银行 709,800 2,619,162.00 0.53
38 002714 牧原股份 29,100 2,583,789.00 0.52
39 000338 潍柴动力 161,400 2,563,032.00 0.52
40 600009 上海机场 32,400 2,551,500.00 0.51
41 600690 海尔智家 124,200 2,421,900.00 0.49
42 601818 光大银行 536,100 2,364,201.00 0.48
43 601766 中国中车 327,600 2,339,064.00 0.47
44 600028 中国石化 450,400 2,301,544.00 0.46
45 603259 药明康德 24,740 2,279,048.80 0.46
46 601229 上海银行 239,290 2,270,862.10 0.46
47 600919 江苏银行 311,100 2,252,364.00 0.45
48 002304 洋河股份 20,300 2,243,150.00 0.45
49 601012 隆基股份 89,010 2,210,118.30 0.45
50 002027 分众传媒 346,000 2,165,960.00 0.44
51 000661 长春高新 4,800 2,145,600.00 0.43
52 000568 泸州老窖 24,600 2,132,328.00 0.43
53 601899 紫金矿业 462,900 2,124,711.00 0.43
54 001979 招商蛇口 106,600 2,118,142.00 0.43
55 000100 TCL科技 455,500 2,036,085.00 0.41
56 601088 中国神华 111,000 2,025,750.00 0.41
57 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.40
58 601628 中国人寿 56,000 1,952,720.00 0.39
59 601857 中国石油 327,100 1,906,993.00 0.38
60 600050 中国联通 313,400 1,845,926.00 0.37
61 002230 科大讯飞 51,800 1,786,064.00 0.36
62 600999 招商证券 96,300 1,761,327.00 0.35
63 601009 南京银行 200,000 1,754,000.00 0.35
64 600019 宝钢股份 300,000 1,722,000.00 0.35
65 600570 恒生电子 21,600 1,678,968.00 0.34
66 600406 国电南瑞 77,800 1,647,804.00 0.33
67 300015 爱尔眼科 41,650 1,647,674.00 0.33
68 601006 大秦铁路 200,300 1,644,463.00 0.33
69 601939 建设银行 226,100 1,634,703.00 0.33
70 601390 中国中铁 274,300 1,629,342.00 0.33
71 601989 中国重工 308,200 1,614,968.00 0.33
72 600015 华夏银行 207,300 1,589,991.00 0.32
73 601186 中国铁建 154,900 1,570,686.00 0.32
74 000166 申万宏源 303,600 1,554,432.00 0.31
75 000538 云南白药 17,200 1,538,196.00 0.31
76 002241 歌尔股份 76,400 1,521,888.00 0.31
77 600703 三安光电 82,300 1,511,028.00 0.30
78 000776 广发证券 99,600 1,510,932.00 0.30
79 002594 比亚迪 30,500 1,453,935.00 0.29
80 000876 新希望 71,000 1,416,450.00 0.29
81 601336 新华保险 28,100 1,381,115.00 0.28
82 600741 华域汽车 53,000 1,377,470.00 0.28
83 002044 美年健康 92,420 1,376,133.80 0.28
84 300142 沃森生物 41,400 1,343,016.00 0.27
85 603986 兆易创新 6,400 1,311,296.00 0.26
86 600958 东方证券 120,600 1,297,656.00 0.26
87 600352 浙江龙盛 87,700 1,269,019.00 0.26
88 002024 苏宁易购 125,400 1,267,794.00 0.26
89 601225 陕西煤业 134,700 1,210,953.00 0.24
90 002236 大华股份 60,800 1,208,704.00 0.24
91 601901 方正证券 138,600 1,201,662.00 0.24
92 600588 用友网络 42,200 1,198,480.00 0.24
93 300003 乐普医疗 35,900 1,187,572.00 0.24
94 300136 信维通信 26,100 1,184,418.00 0.24
95 000157 中联重科 174,600 1,166,328.00 0.23
96 600340 华夏幸福 40,500 1,162,350.00 0.23
97 002008 大族激光 28,800 1,152,000.00 0.23
98 600547 山东黄金 35,100 1,144,962.00 0.23
99 600346 恒力石化 71,040 1,142,323.20 0.23
100 600660 福耀玻璃 47,200 1,132,328.00 0.23
101 601377 兴业证券 157,900 1,117,932.00 0.23
102 601669 中国电建 257,500 1,117,550.00 0.23
103 002202 金风科技 93,000 1,111,350.00 0.22
104 600436 片仔癀 10,100 1,109,687.00 0.22
105 002352 顺丰控股 29,800 1,108,262.00 0.22
106 300347 泰格医药 17,506 1,105,503.90 0.22
107 600383 金地集团 76,000 1,102,000.00 0.22
108 601138 工业富联 60,200 1,099,854.00 0.22
109 000069 华侨城A 138,200 1,076,578.00 0.22
110 300124 汇川技术 35,000 1,072,400.00 0.22
111 600886 国投电力 114,300 1,049,274.00 0.21
112 601985 中国核电 209,700 1,048,500.00 0.21
113 002736 国信证券 82,900 1,040,395.00 0.21
114 600029 南方航空 144,800 1,039,664.00 0.21
115 603993 洛阳钼业 238,000 1,037,680.00 0.21
116 600010 包钢股份 767,500 1,013,100.00 0.20
117 002001 新和成 43,400 1,009,484.00 0.20
118 002007 华兰生物 28,400 998,260.00 0.20
119 002456 欧菲光 63,900 996,840.00 0.20
120 688016 心脉医疗 6,799 990,206.36 0.20
121 000895 双汇发展 33,600 975,408.00 0.20
122 601111 中国国航 100,600 974,814.00 0.20
123 601933 永辉超市 128,878 971,740.12 0.20
124 601877 正泰电器 36,200 970,160.00 0.20
125 601108 财通证券 84,500 958,230.00 0.19
126 002311 海大集团 26,600 957,600.00 0.19
127 002555 三七互娱 35,500 956,015.00 0.19
128 603160 汇顶科技 4,600 948,980.00 0.19
129 000783 长江证券 130,400 931,056.00 0.19
130 600795 国电电力 397,100 929,214.00 0.19
131 002602 世纪华通 80,200 916,686.00 0.18
132 300144 宋城演艺 29,400 908,754.00 0.18
133 002466 天齐锂业 30,030 906,305.40 0.18
134 600196 复星医药 33,900 901,740.00 0.18
135 600018 上港集团 156,100 900,697.00 0.18
136 002460 赣锋锂业 25,700 895,131.00 0.18
137 600705 中航资本 181,300 879,305.00 0.18
138 600115 东方航空 150,900 876,729.00 0.18
139 000938 紫光股份 27,600 872,160.00 0.18
140 600271 航天信息 37,600 871,192.00 0.18
141 000425 徐工机械 158,300 865,901.00 0.17
142 600061 国投资本 57,000 862,980.00 0.17
143 601788 光大证券 65,800 861,980.00 0.17
144 603799 华友钴业 21,800 858,702.00 0.17
145 600438 通威股份 65,400 858,702.00 0.17
146 600606 绿地控股 122,900 854,155.00 0.17
147 600089 特变电工 125,100 831,915.00 0.17
148 603501 韦尔股份 5,800 831,720.00 0.17
149 601997 贵阳银行 86,600 827,896.00 0.17
150 600011 华能国际 148,200 826,956.00 0.17
151 600177 雅戈尔 118,100 823,157.00 0.17
152 601555 东吴证券 80,800 807,192.00 0.16
153 002050 三花智控 46,500 805,845.00 0.16
154 300122 智飞生物 16,200 804,492.00 0.16
155 600183 生益科技 38,400 803,328.00 0.16
156 600809 山西汾酒 8,900 798,330.00 0.16
157 600111 北方稀土 73,500 796,740.00 0.16
158 300033 同花顺 7,300 796,503.00 0.16
159 002271 东方雨虹 30,100 791,931.00 0.16
160 002493 荣盛石化 63,500 786,765.00 0.16
161 300408 三环集团 35,300 786,484.00 0.16
162 601600 中国铝业 220,100 779,154.00 0.16
163 002410 广联达 22,800 774,744.00 0.16
164 600176 中国巨石 70,800 771,720.00 0.16
165 002624 完美世界 17,400 768,036.00 0.15
166 000768 中航飞机 46,700 764,946.00 0.15
167 600109 国金证券 81,500 757,950.00 0.15
168 002120 韵达股份 22,555 751,081.50 0.15
169 603019 中科曙光 21,200 733,096.00 0.15
170 600487 亨通光电 44,900 730,074.00 0.15
171 000786 北新建材 28,500 725,325.00 0.15
172 601800 中国交建 79,100 724,556.00 0.15
173 000963 华东医药 29,520 719,697.60 0.14
174 601607 上海医药 38,900 714,593.00 0.14
175 002179 中航光电 18,000 703,080.00 0.14
176 600100 同方股份 79,800 699,846.00 0.14
177 601919 中远海控 130,400 687,208.00 0.14
178 600522 中天科技 82,500 684,750.00 0.14
179 002422 科伦药业 29,000 681,210.00 0.14
180 600332 白云山 19,000 676,590.00 0.14
181 601618 中国中冶 240,400 673,120.00 0.14
182 600516 方大炭素 55,026 669,116.16 0.13
183 600893 航发动力 30,400 659,072.00 0.13
184 000625 长安汽车 65,700 658,971.00 0.13
185 000961 中南建设 62,400 658,320.00 0.13
186 600498 烽火通信 23,700 650,565.00 0.13
187 600637 东方明珠 69,300 648,648.00 0.13
188 600066 宇通客车 44,800 638,400.00 0.13
189 600926 杭州银行 69,100 632,956.00 0.13
190 300413 芒果超媒 18,010 629,629.60 0.13
191 000728 国元证券 67,900 629,433.00 0.13
192 300017 网宿科技 65,600 625,168.00 0.13
193 600068 葛洲坝 93,100 621,908.00 0.13
194 601727 上海电气 123,100 613,038.00 0.12
195 601198 东兴证券 46,500 611,010.00 0.12
196 600004 白云机场 34,900 609,005.00 0.12
197 600867 通化东宝 48,000 607,200.00 0.12
198 603899 晨光文具 12,400 604,376.00 0.12
199 600362 江西铜业 35,000 592,550.00 0.12
200 600674 川投能源 59,300 584,105.00 0.12
201 002673 西部证券 58,900 577,220.00 0.12
202 002146 荣盛发展 58,600 576,038.00 0.12
203 000656 金科股份 72,000 552,960.00 0.11
204 601838 成都银行 60,900 552,363.00 0.11
205 600583 海油工程 74,400 549,072.00 0.11
206 600208 新湖中宝 144,800 547,344.00 0.11
207 000423 东阿阿胶 15,400 544,698.00 0.11
208 600023 浙能电力 137,500 544,500.00 0.11
209 601021 春秋航空 12,400 544,236.00 0.11
210 002508 老板电器 16,000 540,960.00 0.11
211 600219 南山铝业 241,300 540,512.00 0.11
212 601117 中国化学 83,100 535,164.00 0.11
213 000703 恒逸石化 38,300 533,136.00 0.11
214 600170 上海建工 149,900 530,646.00 0.11
215 002601 龙蟒佰利 34,300 527,877.00 0.11
216 600085 同仁堂 18,400 518,512.00 0.10
217 000596 古井贡酒 3,800 516,496.00 0.10
218 300024 机器人 36,700 513,800.00 0.10
219 002739 万达电影 28,000 508,200.00 0.10
220 601018 宁波港 133,000 505,400.00 0.10
221 601881 中国银河 43,400 503,874.00 0.10
222 601878 浙商证券 45,000 500,850.00 0.10
223 002252 上海莱士 67,100 497,882.00 0.10
224 000413 东旭光电 147,700 496,272.00 0.10
225 000630 铜陵有色 212,500 495,125.00 0.10
226 600369 西南证券 95,000 493,050.00 0.10
227 600489 中金黄金 58,000 491,840.00 0.10
228 603833 欧派家居 4,200 491,400.00 0.10
229 300070 碧水源 64,000 486,400.00 0.10
230 002916 深南电路 3,400 483,140.00 0.10
231 002081 金螳螂 54,100 477,162.00 0.10
232 600038 中直股份 9,900 472,329.00 0.10
233 600535 天士力 30,500 470,310.00 0.09
234 000627 天茂集团 66,600 468,864.00 0.09
235 000671 阳光城 54,600 464,100.00 0.09
236 600482 中国动力 22,800 456,000.00 0.09
237 601066 中信建投 15,000 456,000.00 0.09
238 600760 中航沈飞 14,100 445,560.00 0.09
239 600153 建发股份 47,700 428,823.00 0.09
240 600118 中国卫星 20,000 427,400.00 0.09
241 002032 苏泊尔 5,500 422,290.00 0.09
242 000629 攀钢钒钛 144,600 422,232.00 0.09
243 002153 石基信息 10,800 421,200.00 0.08
244 601992 金隅集团 112,300 418,879.00 0.08
245 600655 豫园股份 52,400 410,816.00 0.08
246 603156 养元饮品 14,100 409,323.00 0.08
247 002607 中公教育 22,800 407,664.00 0.08
248 600027 华电国际 109,800 402,966.00 0.08
249 600663 陆家嘴 29,700 401,247.00 0.08
250 688333 铂力特 7,359 395,546.25 0.08
251 000723 美锦能源 41,400 390,402.00 0.08
252 601808 中海油服 19,900 382,080.00 0.08
253 600977 中国电影 25,100 382,022.00 0.08
254 002938 鹏鼎控股 8,500 381,650.00 0.08
255 000709 河钢股份 143,000 368,940.00 0.07
256 002558 巨人网络 20,400 368,424.00 0.07
257 300433 蓝思科技 26,400 364,848.00 0.07
258 601238 广汽集团 31,200 364,728.00 0.07
259 601633 长城汽车 40,500 358,425.00 0.07
260 600297 广汇汽车 109,900 358,274.00 0.07
261 601216 君正集团 113,600 355,568.00 0.07
262 600398 海澜之家 44,700 343,296.00 0.07
263 600848 上海临港 13,400 328,970.00 0.07
264 600816 安信信托 73,600 326,784.00 0.07
265 002773 康弘药业 8,800 325,336.00 0.07
266 002411 延安必康 20,700 323,541.00 0.07
267 601360 三六零 13,600 319,736.00 0.06
268 600188 兖州煤业 30,000 316,800.00 0.06
269 601577 长沙银行 34,600 313,822.00 0.06
270 601898 中煤能源 61,700 309,734.00 0.06
271 002010 传化智联 43,900 306,422.00 0.06
272 002294 信立泰 14,000 279,160.00 0.06
273 600733 北汽蓝谷 47,000 274,480.00 0.06
274 601319 中国人保 35,800 271,722.00 0.05
275 000898 鞍钢股份 80,780 270,613.00 0.05
276 600998 九州通 18,900 267,435.00 0.05
277 600566 济川药业 11,000 265,980.00 0.05
278 600989 宝丰能源 27,200 258,672.00 0.05
279 600025 华能水电 60,700 256,154.00 0.05
280 600372 中航电子 17,800 253,472.00 0.05
281 600233 圆通速递 19,100 241,615.00 0.05
282 601236 红塔证券 13,400 224,718.00 0.05
283 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.04
284 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.04
285 002841 视源股份 2,400 205,680.00 0.04
286 600968 海油发展 68,600 200,998.00 0.04
287 002468 申通快递 10,300 200,850.00 0.04
288 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04
289 601212 白银有色 49,900 183,632.00 0.04
290 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.04
291 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.04
292 002939 长城证券 11,500 159,390.00 0.03
293 601828 美凯龙 13,500 152,955.00 0.03
294 601698 中国卫通 13,400 151,688.00 0.03
295 603260 合盛硅业 4,700 138,509.00 0.03
296 600390 五矿资本 16,560 136,785.60 0.03
297 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.03
298 002945 华林证券 9,000 134,460.00 0.03
299 002958 青农商行 20,600 133,282.00 0.03
300 601162 天风证券 17,500 128,800.00 0.03
301 600928 西安银行 16,400 127,428.00 0.03
302 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.02
303 601298 青岛港 16,300 111,981.00 0.02
304 600299 安迪苏 9,900 109,494.00 0.02
305 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.02
306 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
307 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
308 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
309 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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