方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金A类(007959)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7557

累计净值:1.7557 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.385亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 65,200 11,157,024.00 7.40
2 600519 贵州茅台 7,600 11,117,888.00 7.37
3 000002 万科A 380,000 9,933,200.00 6.58
4 000001 平安银行 747,300 9,565,440.00 6.34
5 002142 宁波银行 362,700 9,528,129.00 6.32
6 600660 福耀玻璃 445,800 9,303,846.00 6.17
7 000651 格力电器 162,000 9,164,340.00 6.08
8 600036 招商银行 268,645 9,058,709.40 6.01
9 000333 美的集团 150,000 8,968,500.00 5.95
10 601318 中国平安 123,100 8,789,340.00 5.83
11 601166 兴业银行 555,700 8,768,946.00 5.81
12 600585 海螺水泥 160,000 8,465,600.00 5.61
13 600016 民生银行 718,000 4,071,060.00 2.70
14 600000 浦发银行 366,800 3,880,744.00 2.57
15 601229 上海银行 463,900 3,850,370.00 2.55
16 002027 分众传媒 360,000 2,005,200.00 1.33
17 002415 海康威视 60,000 1,821,000.00 1.21
18 688588 凌志软件 10,711 356,997.63 0.24
19 688360 德马科技 3,360 154,660.80 0.10
20 688186 广大特材 3,959 135,199.85 0.09
21 688398 赛特新材 2,374 129,311.78 0.09
22 688081 兴图新科 2,207 92,716.07 0.06
23 688528 秦川物联 5,366 60,796.78 0.04
24 688377 迪威尔 3,411 56,008.62 0.04
25 688027 国盾量子 1,509 54,595.62 0.04
26 688600 皖仪科技 3,326 51,553.00 0.03
27 603087 甘李药业 387 38,816.10 0.03
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
30 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
31 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
32 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
33 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
34 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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