民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8942

累计净值:0.8942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘霄汉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 36,300 1,738,770.00 9.24
2 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 8.99
3 688271 联影医疗 9,900 1,366,299.00 7.26
4 600809 山西汾酒 7,300 1,351,011.00 7.18
5 000858 五粮液 8,000 1,308,560.00 6.95
6 600600 青岛啤酒 12,500 1,295,375.00 6.88
7 002422 科伦药业 34,000 1,009,120.00 5.36
8 600079 人福医药 35,700 961,758.00 5.11
9 603369 今世缘 18,000 950,400.00 5.05
10 601788 光大证券 52,000 826,280.00 4.39
11 000596 古井贡酒 3,000 742,140.00 3.94
12 601136 首创证券 50,000 708,500.00 3.77
13 02150 奈雪的茶 140,000 699,598.42 3.72
14 300760 迈瑞医疗 2,300 689,540.00 3.66
15 688581 安杰思 3,800 465,462.00 2.47
16 688677 海泰新光 7,140 405,123.60 2.15
17 000963 华东医药 8,700 377,319.00 2.01
18 002705 新宝股份 20,000 360,600.00 1.92
19 01024 快手-W 4,000 197,488.12 1.05
20 000333 美的集团 3,000 176,760.00 0.94
21 600941 中国移动 1,500 139,950.00 0.74
22 600085 同仁堂 1,000 57,560.00 0.31
23 688331 荣昌生物 300 16,725.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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