民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3138

累计净值:1.3138 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.421亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 124,710 10,226,220.00 5.90
2 000333 美的集团 132,200 7,904,238.00 4.56
3 002475 立讯精密 147,027 7,549,836.45 4.36
4 600690 海尔智家 360,883 6,387,629.10 3.69
5 300207 欣旺达 319,400 6,036,660.00 3.48
6 300122 智飞生物 58,800 5,888,820.00 3.40
7 002624 完美世界 92,200 5,314,408.00 3.07
8 300601 康泰生物 30,600 4,962,096.00 2.86
9 000661 长春高新 11,000 4,788,300.00 2.76
10 002727 一心堂 121,100 4,494,021.00 2.59
11 000725 京东方A 881,700 4,117,539.00 2.38
12 300450 先导智能 89,043 4,114,677.03 2.38
13 600380 健康元 236,904 3,847,320.96 2.22
14 603986 兆易创新 15,600 3,680,196.00 2.12
15 603515 欧普照明 134,070 3,669,495.90 2.12
16 603501 韦尔股份 17,600 3,554,320.00 2.05
17 002555 三七互娱 68,200 3,191,760.00 1.84
18 000977 浪潮信息 79,412 3,111,362.16 1.80
19 002241 歌尔股份 98,600 2,894,896.00 1.67
20 300463 迈克生物 49,000 2,853,270.00 1.65
21 600885 宏发股份 69,623 2,793,274.76 1.61
22 688111 金山办公 8,128 2,776,362.24 1.60
23 000858 五粮液 12,200 2,087,664.00 1.21
24 600183 生益科技 68,400 2,002,068.00 1.16
25 603833 欧派家居 16,866 1,954,769.40 1.13
26 688299 长阳科技 63,457 1,820,581.33 1.05
27 00700 腾讯控股 3,600 1,639,588.26 0.95
28 000651 格力电器 22,100 1,250,197.00 0.72
29 002916 深南电路 7,400 1,239,648.00 0.72
30 300453 三鑫医疗 55,700 1,082,808.00 0.63
31 603369 今世缘 25,900 1,030,561.00 0.59
32 002100 天康生物 56,000 901,600.00 0.52
33 603087 甘李药业 602 60,380.60 0.03
34 603883 老百姓 500 50,020.00 0.03
35 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
36 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
37 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
38 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
39 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
40 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
41 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
42 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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